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中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018515)

今天最新凈值 1.0746 -0.0019 -0.1800% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0759 0.0013 0.1252%
  • 累計(jì)凈值：1.0746
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5409億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
今年以來(lái)中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(018515)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0746 1.0746 1.0765 1.0765 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0765 1.0765 1.0810 1.0810 -0.0045 -0.42%
2025-05-14 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0810 1.0810 1.0776 1.0776 0.0034 0.32%
2025-05-13 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0776 1.0776 1.0782 1.0782 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0782 1.0782 1.0736 1.0736 0.0046 0.43%
2025-05-09 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0736 1.0736 1.0744 1.0744 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0726 1.0726 0.0018 0.17%
2025-05-07 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2025-05-06 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0726 1.0726 1.0664 1.0664 0.0062 0.58%
2025-04-30 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0664 1.0664 1.0657 1.0657 0.0007 0.07%
2025-04-29 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0657 1.0657 1.0648 1.0648 0.0009 0.08%
2025-04-28 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0648 1.0648 1.0664 1.0664 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-04-24 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0662 1.0662 1.0678 1.0678 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0678 1.0678 1.0664 1.0664 0.0014 0.13%
2025-04-22 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0664 1.0664 1.0651 1.0651 0.0013 0.12%
2025-04-21 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0651 1.0651 1.0609 1.0609 0.0042 0.40%
2025-04-18 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0614 1.0614 1.0595 1.0595 0.0019 0.18%
2025-04-16 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0595 1.0595 1.0619 1.0619 -0.0024 -0.23%
2025-04-15 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0619 1.0619 1.0630 1.0630 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0630 1.0630 1.0602 1.0602 0.0028 0.26%
2025-04-11 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0602 1.0602 1.0586 1.0586 0.0016 0.15%
2025-04-10 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0586 1.0586 1.0510 1.0510 0.0076 0.72%
2025-04-09 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0510 1.0510 1.0455 1.0455 0.0055 0.53%
2025-04-08 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0455 1.0455 1.0407 1.0407 0.0048 0.46%
2025-04-07 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0407 1.0407 1.0796 1.0796 -0.0389 -3.60%
2025-04-03 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0796 1.0796 1.0843 1.0843 -0.0047 -0.43%
2025-04-02 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0843 1.0843 1.0835 1.0835 0.0008 0.07%
2025-04-01 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0835 1.0835 1.0809 1.0809 0.0026 0.24%
2025-03-31 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0809 1.0809 1.0853 1.0853 -0.0044 -0.41%
2025-03-28 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0853 1.0853 1.0879 1.0879 -0.0026 -0.24%
2025-03-27 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0879 1.0879 1.0857 1.0857 0.0022 0.20%
2025-03-26 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-03-25 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0854 1.0854 1.0872 1.0872 -0.0018 -0.17%
2025-03-24 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15%
2025-03-21 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0856 1.0856 1.0923 1.0923 -0.0067 -0.61%
2025-03-20 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0923 1.0923 1.0964 1.0964 -0.0041 -0.37%
2025-03-19 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0964 1.0964 1.0978 1.0978 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0978 1.0978 1.0956 1.0956 0.0022 0.20%
2025-03-17 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0956 1.0956 1.0934 1.0934 0.0022 0.20%
2025-03-14 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0934 1.0934 1.0827 1.0827 0.0107 0.99%
2025-03-13 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0827 1.0827 1.0859 1.0859 -0.0032 -0.29%
2025-03-12 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0859 1.0859 1.0871 1.0871 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0871 1.0871 1.0860 1.0860 0.0011 0.10%
2025-03-10 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0861 1.0861 1.0864 1.0864 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0864 1.0864 1.0791 1.0791 0.0073 0.68%
2025-03-05 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0791 1.0791 1.0757 1.0757 0.0034 0.32%
2025-03-04 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0757 1.0757 1.0744 1.0744 0.0013 0.12%
2025-03-03 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0732 1.0732 0.0012 0.11%
2025-02-28 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0732 1.0732 1.0850 1.0850 -0.0118 -1.09%
2025-02-27 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0850 1.0850 1.0844 1.0844 0.0006 0.06%
2025-02-26 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0844 1.0844 1.0789 1.0789 0.0055 0.51%
2025-02-25 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0789 1.0789 1.0826 1.0826 -0.0037 -0.34%
2025-02-24 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0826 1.0826 1.0842 1.0842 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0842 1.0842 1.0790 1.0790 0.0052 0.48%
2025-02-20 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0790 1.0790 1.0794 1.0794 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0794 1.0794 1.0753 1.0753 0.0041 0.38%
2025-02-18 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0753 1.0753 1.0808 1.0808 -0.0055 -0.51%
2025-02-17 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0808 1.0808 1.0800 1.0800 0.0008 0.07%
2025-02-14 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0800 1.0800 1.0779 1.0779 0.0021 0.19%
2025-02-13 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0779 1.0779 1.0802 1.0802 -0.0023 -0.21%
2025-02-12 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0802 1.0802 1.0771 1.0771 0.0031 0.29%
2025-02-11 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0771 1.0771 1.0782 1.0782 -0.0011 -0.10%
2025-02-10 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0782 1.0782 1.0771 1.0771 0.0011 0.10%
2025-02-07 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0771 1.0771 1.0721 1.0721 0.0050 0.47%
2025-02-06 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0721 1.0721 1.0677 1.0677 0.0044 0.41%
2025-02-05 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0677 1.0677 1.0700 1.0700 -0.0023 -0.21%
2025-01-27 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-01-24 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0700 1.0700 1.0648 1.0648 0.0052 0.49%
2025-01-23 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0648 1.0648 1.0657 1.0657 -0.0009 -0.08%
2025-01-20 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0690 1.0690 1.0662 1.0662 0.0028 0.26%
2025-01-10 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0527 1.0527 1.0586 1.0586 -0.0059 -0.56%
2025-01-09 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0586 1.0586 1.0602 1.0602 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2025-01-07 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0598 1.0598 1.0580 1.0580 0.0018 0.17%
2025-01-06 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0581 1.0581 1.0637 1.0637 -0.0056 -0.53%
2025-01-02 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0637 1.0637 1.0724 1.0724 -0.0087 -0.81%