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中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018515)

今天最新凈值 1.0744 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0736 -0.0008 -0.0734%
  • 累計凈值：1.0744
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5409億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一年中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(018515)基金累計收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0773 1.0773 1.0744 1.0744 0.0029 0.27%
2025-05-19 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0746 1.0746 1.0765 1.0765 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0765 1.0765 1.0810 1.0810 -0.0045 -0.42%
2025-05-14 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0810 1.0810 1.0776 1.0776 0.0034 0.32%
2025-05-13 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0776 1.0776 1.0782 1.0782 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0782 1.0782 1.0736 1.0736 0.0046 0.43%
2025-05-09 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0736 1.0736 1.0744 1.0744 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0726 1.0726 0.0018 0.17%
2025-05-07 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2025-05-06 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0726 1.0726 1.0664 1.0664 0.0062 0.58%
2025-04-30 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0664 1.0664 1.0657 1.0657 0.0007 0.07%
2025-04-29 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0657 1.0657 1.0648 1.0648 0.0009 0.08%
2025-04-28 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0648 1.0648 1.0664 1.0664 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-04-24 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0662 1.0662 1.0678 1.0678 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0678 1.0678 1.0664 1.0664 0.0014 0.13%
2025-04-22 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0664 1.0664 1.0651 1.0651 0.0013 0.12%
2025-04-21 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0651 1.0651 1.0609 1.0609 0.0042 0.40%
2025-04-18 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0614 1.0614 1.0595 1.0595 0.0019 0.18%
2025-04-16 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0595 1.0595 1.0619 1.0619 -0.0024 -0.23%
2025-04-15 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0619 1.0619 1.0630 1.0630 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0630 1.0630 1.0602 1.0602 0.0028 0.26%
2025-04-11 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0602 1.0602 1.0586 1.0586 0.0016 0.15%
2025-04-10 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0586 1.0586 1.0510 1.0510 0.0076 0.72%
2025-04-09 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0510 1.0510 1.0455 1.0455 0.0055 0.53%
2025-04-08 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0455 1.0455 1.0407 1.0407 0.0048 0.46%
2025-04-07 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0407 1.0407 1.0796 1.0796 -0.0389 -3.60%
2025-04-03 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0796 1.0796 1.0843 1.0843 -0.0047 -0.43%
2025-04-02 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0843 1.0843 1.0835 1.0835 0.0008 0.07%
2025-04-01 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0835 1.0835 1.0809 1.0809 0.0026 0.24%
2025-03-31 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0809 1.0809 1.0853 1.0853 -0.0044 -0.41%
2025-03-28 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0853 1.0853 1.0879 1.0879 -0.0026 -0.24%
2025-03-27 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0879 1.0879 1.0857 1.0857 0.0022 0.20%
2025-03-26 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-03-25 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0854 1.0854 1.0872 1.0872 -0.0018 -0.17%
2025-03-24 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15%
2025-03-21 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0856 1.0856 1.0923 1.0923 -0.0067 -0.61%
2025-03-20 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0923 1.0923 1.0964 1.0964 -0.0041 -0.37%
2025-03-19 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0964 1.0964 1.0978 1.0978 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0978 1.0978 1.0956 1.0956 0.0022 0.20%
2025-03-17 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0956 1.0956 1.0934 1.0934 0.0022 0.20%
2025-03-14 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0934 1.0934 1.0827 1.0827 0.0107 0.99%
2025-03-13 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0827 1.0827 1.0859 1.0859 -0.0032 -0.29%
2025-03-12 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0859 1.0859 1.0871 1.0871 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0871 1.0871 1.0860 1.0860 0.0011 0.10%
2025-03-10 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0861 1.0861 1.0864 1.0864 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0864 1.0864 1.0791 1.0791 0.0073 0.68%
2025-03-05 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0791 1.0791 1.0757 1.0757 0.0034 0.32%
2025-03-04 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0757 1.0757 1.0744 1.0744 0.0013 0.12%
2025-03-03 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0732 1.0732 0.0012 0.11%
2025-02-28 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0732 1.0732 1.0850 1.0850 -0.0118 -1.09%
2025-02-27 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0850 1.0850 1.0844 1.0844 0.0006 0.06%
2025-02-26 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0844 1.0844 1.0789 1.0789 0.0055 0.51%
2025-02-25 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0789 1.0789 1.0826 1.0826 -0.0037 -0.34%
2025-02-24 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0826 1.0826 1.0842 1.0842 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0842 1.0842 1.0790 1.0790 0.0052 0.48%
2025-02-20 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0790 1.0790 1.0794 1.0794 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0794 1.0794 1.0753 1.0753 0.0041 0.38%
2025-02-18 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0753 1.0753 1.0808 1.0808 -0.0055 -0.51%
2025-02-17 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0808 1.0808 1.0800 1.0800 0.0008 0.07%
2025-02-14 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0800 1.0800 1.0779 1.0779 0.0021 0.19%
2025-02-13 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0779 1.0779 1.0802 1.0802 -0.0023 -0.21%
2025-02-12 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0802 1.0802 1.0771 1.0771 0.0031 0.29%
2025-02-11 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0771 1.0771 1.0782 1.0782 -0.0011 -0.10%
2025-02-10 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0782 1.0782 1.0771 1.0771 0.0011 0.10%
2025-02-07 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0771 1.0771 1.0721 1.0721 0.0050 0.47%
2025-02-06 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0721 1.0721 1.0677 1.0677 0.0044 0.41%
2025-02-05 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0677 1.0677 1.0700 1.0700 -0.0023 -0.21%
2025-01-27 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-01-24 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0700 1.0700 1.0648 1.0648 0.0052 0.49%
2025-01-23 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0648 1.0648 1.0657 1.0657 -0.0009 -0.08%
2025-01-20 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0690 1.0690 1.0662 1.0662 0.0028 0.26%
2025-01-10 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0527 1.0527 1.0586 1.0586 -0.0059 -0.56%
2025-01-09 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0586 1.0586 1.0602 1.0602 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2025-01-07 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0598 1.0598 1.0580 1.0580 0.0018 0.17%
2025-01-06 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0581 1.0581 1.0637 1.0637 -0.0056 -0.53%
2025-01-02 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0637 1.0637 1.0724 1.0724 -0.0087 -0.81%
2024-12-31 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0724 1.0724 1.0776 1.0776 -0.0052 -0.48%
2024-12-30 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0776 1.0776 1.0763 1.0763 0.0013 0.12%
2024-12-27 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0763 1.0763 1.0757 1.0757 0.0006 0.06%
2024-12-24 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0767 1.0767 1.0709 1.0709 0.0058 0.54%
2024-12-23 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0709 1.0709 1.0741 1.0741 -0.0032 -0.30%
2024-12-20 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0741 1.0741 1.0746 1.0746 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0746 1.0746 1.0759 1.0759 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0759 1.0759 1.0751 1.0751 0.0008 0.07%
2024-12-17 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0751 1.0751 1.0784 1.0784 -0.0033 -0.31%
2024-12-16 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0784 1.0784 1.0809 1.0809 -0.0025 -0.23%
2024-12-13 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0809 1.0809 1.0885 1.0885 -0.0076 -0.70%
2024-12-12 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0885 1.0885 1.0832 1.0832 0.0053 0.49%
2024-12-11 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0832 1.0832 1.0804 1.0804 0.0028 0.26%
2024-12-10 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0804 1.0804 1.0762 1.0762 0.0042 0.39%
2024-12-09 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2024-12-06 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0762 1.0762 1.0694 1.0694 0.0068 0.64%
2024-12-05 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0694 1.0694 1.0699 1.0699 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0699 1.0699 1.0732 1.0732 -0.0033 -0.31%
2024-12-03 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0733 1.0733 1.0679 1.0679 0.0054 0.51%
2024-11-29 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0679 1.0679 1.0620 1.0620 0.0059 0.56%
2024-11-28 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0620 1.0620 1.0648 1.0648 -0.0028 -0.26%
2024-11-27 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0648 1.0648 1.0573 1.0573 0.0075 0.71%
2024-11-26 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0573 1.0573 1.0589 1.0589 -0.0016 -0.15%
2024-11-25 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0589 1.0589 1.0578 1.0578 0.0011 0.10%
2024-11-22 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0578 1.0578 1.0715 1.0715 -0.0137 -1.28%
2024-11-21 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0715 1.0715 1.0733 1.0733 -0.0018 -0.17%
2024-11-20 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0733 1.0733 1.0707 1.0707 0.0026 0.24%
2024-11-19 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0707 1.0707 1.0646 1.0646 0.0061 0.57%
2024-11-18 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0646 1.0646 1.0696 1.0696 -0.0050 -0.47%
2024-11-15 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0696 1.0696 1.0756 1.0756 -0.0060 -0.56%
2024-11-14 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0756 1.0756 1.0847 1.0847 -0.0091 -0.84%
2024-11-13 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0847 1.0847 1.0827 1.0827 0.0020 0.18%
2024-11-12 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0827 1.0827 1.0866 1.0866 -0.0039 -0.36%
2024-11-11 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0866 1.0866 1.0839 1.0839 0.0027 0.25%
2024-11-08 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0839 1.0839 1.0877 1.0877 -0.0038 -0.35%
2024-11-07 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0877 1.0877 1.0778 1.0778 0.0099 0.92%
2024-11-06 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0778 1.0778 1.0797 1.0797 -0.0019 -0.18%
2024-11-05 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0797 1.0797 1.0698 1.0698 0.0099 0.93%
2024-11-04 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0698 1.0698 1.0633 1.0633 0.0065 0.61%
2024-11-01 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0633 1.0633 1.0639 1.0639 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0639 1.0639 1.0650 1.0650 -0.0011 -0.10%
2024-10-30 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0650 1.0650 1.0676 1.0676 -0.0026 -0.24%
2024-10-29 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0676 1.0676 1.0740 1.0740 -0.0064 -0.60%
2024-10-28 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0740 1.0740 1.0696 1.0696 0.0044 0.41%
2024-10-25 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0696 1.0696 1.0654 1.0654 0.0042 0.39%
2024-10-24 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0654 1.0654 1.0697 1.0697 -0.0043 -0.40%
2024-10-23 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2024-10-22 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0696 1.0696 1.0654 1.0654 0.0042 0.39%
2024-10-21 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0654 1.0654 1.0642 1.0642 0.0012 0.11%
2024-10-18 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0642 1.0642 1.0498 1.0498 0.0144 1.37%
2024-10-17 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0498 1.0498 1.0555 1.0555 -0.0057 -0.54%
2024-10-16 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0555 1.0555 1.0565 1.0565 -0.0010 -0.09%
2024-10-15 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0565 1.0565 1.0670 1.0670 -0.0105 -0.98%
2024-10-14 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0670 1.0670 1.0571 1.0571 0.0099 0.94%
2024-10-11 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0571 1.0571 1.0680 1.0680 -0.0109 -1.02%
2024-10-10 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0680 1.0680 1.0633 1.0633 0.0047 0.44%
2024-10-09 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0633 1.0633 1.1002 1.1002 -0.0369 -3.35%
2024-10-08 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.1002 1.1002 1.0722 1.0722 0.0280 2.61%
2024-09-30 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0722 1.0722 1.0308 1.0308 0.0414 4.02%
2024-09-27 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0308 1.0308 1.0123 1.0123 0.0185 1.83%
2024-09-26 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0123 1.0123 0.9961 0.9961 0.0162 1.63%
2024-09-25 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9961 0.9961 0.9918 0.9918 0.0043 0.43%
2024-09-24 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9918 0.9918 0.9769 0.9769 0.0149 1.53%
2024-09-23 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9769 0.9769 0.9759 0.9759 0.0010 0.10%
2024-09-20 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9759 0.9759 0.9770 0.9770 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9770 0.9770 0.9741 0.9741 0.0029 0.30%
2024-09-18 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9741 0.9741 0.9719 0.9719 0.0022 0.23%
2024-09-13 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9719 0.9719 0.9737 0.9737 -0.0018 -0.18%
2024-09-12 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9737 0.9737 0.9755 0.9755 -0.0018 -0.18%
2024-09-11 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9755 0.9755 0.9743 0.9743 0.0012 0.12%
2024-09-10 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9743 0.9743 0.9739 0.9739 0.0004 0.04%
2024-09-09 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9739 0.9739 0.9774 0.9774 -0.0035 -0.36%
2024-09-06 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9774 0.9774 0.9824 0.9824 -0.0050 -0.51%
2024-09-05 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9824 0.9824 0.9805 0.9805 0.0019 0.19%
2024-09-04 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9821 0.9821 -0.0016 -0.16%
2024-09-03 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9821 0.9821 0.9784 0.9784 0.0037 0.38%
2024-09-02 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9784 0.9784 0.9844 0.9844 -0.0060 -0.61%
2024-08-30 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9783 0.9783 0.0061 0.62%
2024-08-29 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9783 0.9783 0.9749 0.9749 0.0034 0.35%
2024-08-28 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9749 0.9749 0.9756 0.9756 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9756 0.9756 0.9786 0.9786 -0.0030 -0.31%
2024-08-26 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2024-08-23 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9785 0.9785 0.9777 0.9777 0.0008 0.08%
2024-08-22 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9777 0.9777 0.9805 0.9805 -0.0028 -0.29%
2024-08-21 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9817 0.9817 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9817 0.9817 0.9875 0.9875 -0.0058 -0.59%
2024-08-19 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9866 0.9866 0.0009 0.09%
2024-08-16 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9875 0.9875 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9857 0.9857 0.0018 0.18%
2024-08-14 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9857 0.9857 0.9906 0.9906 -0.0049 -0.49%
2024-08-13 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9894 0.9894 0.0012 0.12%
2024-08-12 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9894 0.9894 0.9904 0.9904 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9904 0.9904 0.9926 0.9926 -0.0022 -0.22%
2024-08-08 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9926 0.9926 0.9925 0.9925 0.0001 0.01%
2024-08-07 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9925 0.9925 0.9920 0.9920 0.0005 0.05%
2024-08-06 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9920 0.9920 0.9885 0.9885 0.0035 0.35%
2024-08-05 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9885 0.9885 0.9956 0.9956 -0.0071 -0.71%
2024-08-02 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 1.0007 1.0007 -0.0051 -0.51%
2024-08-01 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0007 1.0007 1.0044 1.0044 -0.0037 -0.37%
2024-07-31 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0044 1.0044 0.9898 0.9898 0.0146 1.48%
2024-07-29 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9925 0.9925 0.9964 0.9964 -0.0039 -0.39%
2024-07-26 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9964 0.9964 0.9902 0.9902 0.0062 0.63%
2024-07-25 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9928 0.9928 -0.0026 -0.26%
2024-07-24 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9928 0.9928 0.9978 0.9978 -0.0050 -0.50%
2024-07-23 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9978 0.9978 1.0100 1.0100 -0.0122 -1.21%
2024-07-22 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0100 1.0100 1.0127 1.0127 -0.0027 -0.27%
2024-07-19 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-07-18 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0127 1.0127 1.0102 1.0102 0.0025 0.25%
2024-07-17 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0102 1.0102 1.0135 1.0135 -0.0033 -0.33%
2024-07-16 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2024-07-15 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0131 1.0131 1.0149 1.0149 -0.0018 -0.18%
2024-07-12 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0149 1.0149 1.0158 1.0158 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0158 1.0158 1.0086 1.0086 0.0072 0.71%
2024-07-10 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0086 1.0086 1.0103 1.0103 -0.0017 -0.17%
2024-07-09 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0103 1.0103 1.0045 1.0045 0.0058 0.58%
2024-07-08 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0045 1.0045 1.0112 1.0112 -0.0067 -0.66%
2024-07-05 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0112 1.0112 1.0100 1.0100 0.0012 0.12%
2024-07-04 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0100 1.0100 1.0136 1.0136 -0.0036 -0.36%
2024-07-03 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0136 1.0136 1.0166 1.0166 -0.0030 -0.30%
2024-07-02 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0166 1.0166 1.0211 1.0211 -0.0045 -0.44%
2024-07-01 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0211 1.0211 1.0178 1.0178 0.0033 0.32%
2024-06-30 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0178 1.0178 1.0156 1.0156 0.0022 0.22%
2024-06-27 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0156 1.0156 1.0224 1.0224 -0.0068 -0.67%
2024-06-26 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0224 1.0224 1.0179 1.0179 0.0045 0.44%
2024-06-25 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2024-06-24 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0176 1.0176 1.0251 1.0251 -0.0075 -0.73%
2024-06-21 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0251 1.0251 1.0262 1.0262 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0262 1.0262 1.0304 1.0304 -0.0042 -0.41%
2024-06-19 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0304 1.0304 1.0342 1.0342 -0.0038 -0.37%
2024-06-18 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0342 1.0342 1.0327 1.0327 0.0015 0.15%
2024-06-17 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0330 1.0330 1.0307 1.0307 0.0023 0.22%
2024-06-13 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0307 1.0307 1.0347 1.0347 -0.0040 -0.39%
2024-06-12 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0347 1.0347 1.0327 1.0327 0.0020 0.19%
2024-06-11 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0352 1.0352 -0.0025 -0.24%
2024-06-07 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0352 1.0352 1.0363 1.0363 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0363 1.0363 1.0380 1.0380 -0.0017 -0.16%
2024-06-05 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0380 1.0380 1.0429 1.0429 -0.0049 -0.47%
2024-06-04 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0387 1.0387 0.0042 0.40%
2024-06-03 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0387 1.0387 1.0398 1.0398 -0.0011 -0.11%
2024-05-31 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0398 1.0398 1.0414 1.0414 -0.0016 -0.15%
2024-05-30 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0414 1.0414 1.0445 1.0445 -0.0031 -0.30%
2024-05-29 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0445 1.0445 1.0449 1.0449 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0449 1.0449 1.0505 1.0505 -0.0056 -0.53%
2024-05-27 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0505 1.0505 1.0451 1.0451 0.0054 0.52%
2024-05-24 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0451 1.0451 1.0488 1.0488 -0.0037 -0.35%
2024-05-23 018515 中歐預(yù)見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0488 1.0488 1.0563 1.0563 -0.0075 -0.71%