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中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018515)

今天最新凈值 1.0744 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0736 -0.0008 -0.0734%
  • 累計(jì)凈值：1.0744
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5409億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一月中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(018515)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0773 1.0773 1.0744 1.0744 0.0029 0.27%
2025-05-19 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0746 1.0746 1.0765 1.0765 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0765 1.0765 1.0810 1.0810 -0.0045 -0.42%
2025-05-14 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0810 1.0810 1.0776 1.0776 0.0034 0.32%
2025-05-13 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0776 1.0776 1.0782 1.0782 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0782 1.0782 1.0736 1.0736 0.0046 0.43%
2025-05-09 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0736 1.0736 1.0744 1.0744 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0726 1.0726 0.0018 0.17%
2025-05-07 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2025-05-06 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0726 1.0726 1.0664 1.0664 0.0062 0.58%
2025-04-30 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0664 1.0664 1.0657 1.0657 0.0007 0.07%
2025-04-29 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0657 1.0657 1.0648 1.0648 0.0009 0.08%
2025-04-28 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0648 1.0648 1.0664 1.0664 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-04-24 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0662 1.0662 1.0678 1.0678 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0678 1.0678 1.0664 1.0664 0.0014 0.13%