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中歐預見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018515)

今天最新凈值 1.0744 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0736 -0.0008 -0.0734%
  • 累計凈值：1.0744
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5409億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達
近一周中歐預見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐預見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(018515)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018515 中歐預見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0773 1.0773 1.0744 1.0744 0.0029 0.27%
2025-05-19 018515 中歐預見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 018515 中歐預見養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0746 1.0746 1.0765 1.0765 -0.0019 -0.18%