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東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(018511)

今天最新凈值 1.1221 -0.0016 -0.1400% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1207 0.0001 0.0075%
  • 累計(jì)凈值：1.1221
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4232億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：鄧炯鵬
近一月東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A(018511)基金累計(jì)收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1221 1.1221 -0.0015 -0.13%
2025-05-16 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1237 1.1237 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1291 1.1291 -0.0054 -0.48%
2025-05-14 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1235 1.1235 0.0056 0.50%
2025-05-13 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1226 1.1226 0.0009 0.08%
2025-05-12 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1157 1.1157 0.0069 0.62%
2025-05-09 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1169 1.1169 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1130 1.1130 0.0039 0.35%
2025-05-07 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1101 1.1101 0.0029 0.26%
2025-05-06 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1004 1.1004 0.0097 0.88%
2025-04-30 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2025-04-29 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0992 1.0992 0.0012 0.11%
2025-04-28 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0999 1.0999 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1011 1.1011 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1014 1.1014 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.0986 1.0986 0.0028 0.25%