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東方紅益恒純債債券A基金凈值查詢(021835)

今天最新凈值 1.0261 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0261
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：26.86億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：高德勇 李晴
近一季東方紅益恒純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅益恒純債債券A(021835)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-05-21 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0263 1.0263 1.0254 1.0254 0.0009 0.09%
2025-05-16 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0254 1.0254 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0256 1.0256 1.0268 1.0268 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0273 1.0273 1.0256 1.0256 0.0017 0.17%
2025-05-12 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0256 1.0256 1.0290 1.0290 -0.0034 -0.33%
2025-05-09 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-05-08 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0287 1.0287 1.0267 1.0267 0.0020 0.19%
2025-05-07 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0267 1.0267 1.0276 1.0276 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2025-04-29 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0269 1.0269 1.0252 1.0252 0.0017 0.17%
2025-04-28 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2025-04-25 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2025-04-24 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0237 1.0237 1.0239 1.0239 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0239 1.0239 1.0250 1.0250 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0250 1.0250 1.0239 1.0239 0.0011 0.11%
2025-04-21 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0239 1.0239 1.0248 1.0248 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-04-17 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0246 1.0246 1.0254 1.0254 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0254 1.0254 1.0248 1.0248 0.0006 0.06%
2025-04-15 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-04-10 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0248 1.0248 1.0241 1.0241 0.0007 0.07%
2025-04-09 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-04-08 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0238 1.0238 1.0273 1.0273 -0.0035 -0.34%
2025-04-07 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0273 1.0273 1.0227 1.0227 0.0046 0.45%
2025-04-03 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0227 1.0227 1.0181 1.0181 0.0046 0.45%
2025-04-02 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0181 1.0181 1.0163 1.0163 0.0018 0.18%
2025-04-01 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-03-31 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2025-03-28 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0164 1.0164 1.0150 1.0150 0.0014 0.14%
2025-03-25 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2025-03-24 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2025-03-21 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0141 1.0141 1.0148 1.0148 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0148 1.0148 1.0131 1.0131 0.0017 0.17%
2025-03-19 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06%
2025-03-18 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2025-03-17 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0122 1.0122 1.0144 1.0144 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0144 1.0144 1.0128 1.0128 0.0016 0.16%
2025-03-13 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20%
2025-03-11 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0110 1.0110 1.0144 1.0144 -0.0034 -0.34%
2025-03-10 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0144 1.0144 1.0152 1.0152 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0152 1.0152 1.0182 1.0182 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0182 1.0182 1.0202 1.0202 -0.0020 -0.20%
2025-03-05 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-03-04 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0202 1.0202 1.0185 1.0185 0.0017 0.17%
2025-02-28 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0185 1.0185 1.0174 1.0174 0.0011 0.11%
2025-02-27 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0174 1.0174 1.0188 1.0188 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-02-25 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0187 1.0187 1.0179 1.0179 0.0008 0.08%
2025-02-24 021835 東方紅益恒純債債券A 1.0179 1.0179 1.0202 1.0202 -0.0023 -0.23%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%