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東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018511)

今天最新凈值 1.1221 -0.0016 -0.1400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.1207 0.0001 0.0075%
  • 累計凈值：1.1221
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4232億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：鄧炯鵬
今年以來東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A(018511)基金累計收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1221 1.1221 -0.0015 -0.13%
2025-05-16 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1237 1.1237 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1291 1.1291 -0.0054 -0.48%
2025-05-14 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1235 1.1235 0.0056 0.50%
2025-05-13 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1226 1.1226 0.0009 0.08%
2025-05-12 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1157 1.1157 0.0069 0.62%
2025-05-09 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1169 1.1169 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1130 1.1130 0.0039 0.35%
2025-05-07 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1101 1.1101 0.0029 0.26%
2025-05-06 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1004 1.1004 0.0097 0.88%
2025-04-30 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2025-04-29 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0992 1.0992 0.0012 0.11%
2025-04-28 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0999 1.0999 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1011 1.1011 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1014 1.1014 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.0986 1.0986 0.0028 0.25%
2025-04-21 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0933 1.0933 0.0053 0.48%
2025-04-18 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0921 1.0921 0.0012 0.11%
2025-04-17 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0909 1.0909 0.0012 0.11%
2025-04-16 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0935 1.0935 -0.0026 -0.24%
2025-04-15 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2025-04-14 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0876 1.0876 0.0056 0.51%
2025-04-11 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0836 1.0836 0.0040 0.37%
2025-04-10 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0691 1.0691 0.0145 1.36%
2025-04-09 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0629 1.0629 0.0062 0.58%
2025-04-08 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0542 1.0542 0.0087 0.83%
2025-04-07 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.1144 1.1144 -0.0602 -5.40%
2025-04-03 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1205 1.1205 -0.0061 -0.54%
2025-04-02 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1210 1.1210 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1149 1.1149 0.0061 0.55%
2025-03-31 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1196 1.1196 -0.0047 -0.42%
2025-03-28 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1218 1.1218 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1165 1.1165 0.0053 0.47%
2025-03-26 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1185 1.1185 -0.0020 -0.18%
2025-03-25 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1165 1.1165 0.0020 0.18%
2025-03-24 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1151 1.1151 0.0014 0.13%
2025-03-21 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1265 1.1265 -0.0114 -1.01%
2025-03-20 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1325 1.1325 -0.0060 -0.53%
2025-03-19 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1308 1.1308 0.0017 0.15%
2025-03-18 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1262 1.1262 0.0046 0.41%
2025-03-17 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1265 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1104 1.1104 0.0161 1.45%
2025-03-13 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1125 1.1125 -0.0021 -0.19%
2025-03-12 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1153 1.1153 -0.0028 -0.25%
2025-03-11 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1129 1.1129 0.0024 0.22%
2025-03-10 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1150 1.1150 -0.0021 -0.19%
2025-03-07 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1176 1.1176 -0.0026 -0.23%
2025-03-06 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1176 1.1176 1.1063 1.1063 0.0113 1.02%
2025-03-05 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1063 1.1063 1.1036 1.1036 0.0027 0.24%
2025-03-04 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1015 1.1015 0.0021 0.19%
2025-03-03 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.1007 1.1007 0.0008 0.07%
2025-02-28 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1161 1.1161 -0.0154 -1.38%
2025-02-27 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1121 1.1121 0.0040 0.36%
2025-02-26 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1017 1.1017 0.0104 0.94%
2025-02-25 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1100 1.1100 -0.0083 -0.75%
2025-02-24 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1122 1.1122 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1122 1.1122 1.1008 1.1008 0.0114 1.04%
2025-02-20 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1013 1.1013 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.0956 1.0956 0.0057 0.52%
2025-02-18 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0956 1.0956 1.1001 1.1001 -0.0045 -0.41%
2025-02-17 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-02-14 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0917 1.0917 0.0081 0.74%
2025-02-13 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0955 1.0955 -0.0038 -0.35%
2025-02-12 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0880 1.0880 0.0075 0.69%
2025-02-11 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0905 1.0905 -0.0025 -0.23%
2025-02-10 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0879 1.0879 0.0026 0.24%
2025-02-07 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0787 1.0787 0.0092 0.85%
2025-02-06 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0693 1.0693 0.0094 0.88%
2025-02-05 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0737 1.0737 -0.0044 -0.41%
2025-01-27 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0750 1.0750 -0.0013 -0.12%
2025-01-24 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0686 1.0686 0.0064 0.60%
2025-01-23 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0710 1.0710 0.0034 0.32%
2025-01-10 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0615 1.0615 -0.0090 -0.85%
2025-01-09 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0620 1.0620 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0637 1.0637 -0.0017 -0.16%
2025-01-07 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0609 1.0609 0.0028 0.26%
2025-01-06 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0622 1.0622 -0.0013 -0.12%
2025-01-03 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0699 1.0699 -0.0077 -0.72%
2025-01-02 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0889 1.0889 -0.0190 -1.74%