東方紅30天滾動持有純債C基金凈值查詢(018181)
今天最新凈值
1.0524
0.0006 0.0600%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0524
- 成立日期：2023-06-09
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8484億
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：丁銳
近一季,東方紅30天滾動持有純債C(018181)基金累計收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0524 |
1.0524 |
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| 2025-05-21 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0524 |
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| 2025-05-20 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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| 2025-05-19 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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| 2025-05-16 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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| 2025-05-15 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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|
|
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-17 |
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|
|
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東方紅30天滾動持有純債C |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0480 |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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| 2025-03-28 |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0476 |
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| 2025-03-27 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0475 |
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1.0476 |
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| 2025-03-26 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0476 |
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| 2025-03-25 |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0475 |
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| 2025-03-24 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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| 2025-03-21 |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0469 |
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| 2025-03-20 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0469 |
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| 2025-03-19 |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0466 |
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| 2025-03-18 |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0464 |
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1.0463 |
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| 2025-03-17 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0463 |
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| 2025-03-14 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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| 2025-03-13 |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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| 2025-03-12 |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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| 2025-03-11 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0455 |
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1.0458 |
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| 2025-03-10 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0458 |
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| 2025-03-07 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0457 |
1.0461 |
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-0.04% |
| 2025-03-06 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
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| 2025-03-05 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0461 |
1.0460 |
1.0460 |
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| 2025-03-04 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0460 |
1.0460 |
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東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0460 |
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| 2025-02-28 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
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1.0453 |
1.0453 |
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| 2025-02-27 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
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| 2025-02-26 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0449 |
1.0449 |
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| 2025-02-25 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
018181 |
東方紅30天滾動持有純債C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0003 |
-0.03% |
