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東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018511)

今天最新凈值 1.1206 -0.0015 -0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1264 0.0006 0.0522%
  • 累計(jì)凈值：1.1206
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4232億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：鄧炯鵬
近一周東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A(018511)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1206 1.1206 0.0052 0.46%
2025-05-19 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1221 1.1221 -0.0015 -0.13%
2025-05-16 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1237 1.1237 -0.0016 -0.14%