| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2025-05-16 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0947 |
1.0947 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0147 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0179 |
1.64% |
| 2025-05-13 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0915 |
1.0915 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0336 |
-2.99% |
| 2025-05-12 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1251 |
1.1251 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0461 |
4.27% |
| 2025-05-09 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-05-08 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2025-05-06 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0367 |
3.46% |
| 2025-04-30 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0153 |
1.46% |
| 2025-04-29 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0197 |
-1.87% |
| 2025-04-23 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0290 |
2.84% |
| 2025-04-22 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-04-21 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0183 |
1.81% |
| 2025-04-16 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0403 |
-3.83% |
| 2025-04-15 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0234 |
2.28% |
|
|
| 2025-04-11 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-10 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0159 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0075 |
1.0075 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0148 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0386 |
4.05% |
| 2025-04-07 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9541 |
0.9541 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.1692 |
-15.06% |
| 2025-04-03 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0214 |
-1.87% |
| 2025-04-02 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-04-01 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0118 |
1.05% |
| 2025-03-31 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0226 |
-1.97% |
| 2025-03-28 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-03-25 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0360 |
-3.06% |
| 2025-03-24 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-03-21 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1696 |
1.1696 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0330 |
-2.74% |
| 2025-03-20 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0490 |
-3.91% |
| 2025-03-19 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-03-18 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0460 |
3.78% |
| 2025-03-17 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-03-14 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2221 |
1.2221 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0309 |
2.59% |
| 2025-03-13 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1912 |
1.1912 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0213 |
-1.76% |
| 2025-03-12 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0196 |
-1.59% |
| 2025-03-11 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0328 |
-2.61% |
| 2025-03-07 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-03-06 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2654 |
1.2654 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0912 |
7.77% |
| 2025-03-05 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0370 |
3.25% |
| 2025-03-04 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0551 |
-4.66% |
| 2025-02-27 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1831 |
1.1831 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0226 |
-1.87% |
| 2025-02-26 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0447 |
3.85% |
| 2025-02-25 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1610 |
1.1610 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0406 |
-3.38% |
| 2025-02-24 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2025-02-21 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.2233 |
1.2233 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0773 |
6.75% |
| 2025-02-20 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0402 |
-3.39% |
| 2025-02-19 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-02-18 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0277 |
2.37% |
| 2025-02-17 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-02-14 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0713 |
6.43% |
| 2025-02-13 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1097 |
1.1097 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-02-12 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0226 |
2.10% |
| 2025-02-11 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0176 |
-1.61% |
| 2025-02-10 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0340 |
3.21% |
| 2025-02-07 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0188 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0102 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0311 |
1.0311 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0480 |
4.88% |
| 2025-01-27 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0195 |
2.02% |
| 2025-01-22 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0241 |
-2.49% |
| 2025-01-14 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9146 |
0.9146 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0269 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.8970 |
0.8970 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0166 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2025-01-06 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
018475 |
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0192 |
-2.02% |
