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萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(018475)

今天最新凈值 1.0949 0.0074 0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0707 -0.0242 -2.2064%
  • 累計(jì)凈值：1.0949
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9362億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(018475)基金累計(jì)收益率-10.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0754 1.0754 1.0949 1.0949 -0.0195 -1.78%
2025-05-21 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0949 1.0949 1.0875 1.0875 0.0074 0.68%
2025-05-20 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0875 1.0875 1.0796 1.0796 0.0079 0.73%
2025-05-19 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0796 1.0796 1.0925 1.0925 -0.0129 -1.18%
2025-05-16 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0925 1.0925 1.0947 1.0947 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0947 1.0947 1.1094 1.1094 -0.0147 -1.33%
2025-05-14 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1094 1.1094 1.0915 1.0915 0.0179 1.64%
2025-05-13 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0915 1.0915 1.1251 1.1251 -0.0336 -2.99%
2025-05-12 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1251 1.1251 1.0790 1.0790 0.0461 4.27%
2025-05-09 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0872 1.0872 -0.0082 -0.75%
2025-05-08 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0872 1.0872 1.0859 1.0859 0.0013 0.12%
2025-05-07 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0859 1.0859 1.0973 1.0973 -0.0114 -1.04%
2025-05-06 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0973 1.0973 1.0606 1.0606 0.0367 3.46%
2025-04-30 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0606 1.0606 1.0453 1.0453 0.0153 1.46%
2025-04-29 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0453 1.0453 1.0392 1.0392 0.0061 0.59%
2025-04-28 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0392 1.0392 1.0374 1.0374 0.0018 0.17%
2025-04-25 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0374 1.0374 1.0320 1.0320 0.0054 0.52%
2025-04-24 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0320 1.0320 1.0517 1.0517 -0.0197 -1.87%
2025-04-23 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0517 1.0517 1.0227 1.0227 0.0290 2.84%
2025-04-22 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0227 1.0227 1.0302 1.0302 -0.0075 -0.73%
2025-04-21 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-04-18 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0301 1.0301 1.0307 1.0307 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0307 1.0307 1.0124 1.0124 0.0183 1.81%
2025-04-16 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0124 1.0124 1.0527 1.0527 -0.0403 -3.83%
2025-04-15 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0527 1.0527 1.0513 1.0513 0.0014 0.13%
2025-04-14 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0513 1.0513 1.0279 1.0279 0.0234 2.28%
2025-04-11 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0234 1.0234 0.0045 0.44%
2025-04-10 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0234 1.0234 1.0075 1.0075 0.0159 1.58%
2025-04-09 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0075 1.0075 0.9927 0.9927 0.0148 1.49%
2025-04-08 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9927 0.9927 0.9541 0.9541 0.0386 4.05%
2025-04-07 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9541 0.9541 1.1233 1.1233 -0.1692 -15.06%
2025-04-03 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1233 1.1233 1.1447 1.1447 -0.0214 -1.87%
2025-04-02 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1447 1.1447 1.1348 1.1348 0.0099 0.87%
2025-04-01 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1348 1.1348 1.1230 1.1230 0.0118 1.05%
2025-03-31 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1456 1.1456 -0.0226 -1.97%
2025-03-28 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1456 1.1456 1.1543 1.1543 -0.0087 -0.75%
2025-03-27 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1543 1.1543 1.1489 1.1489 0.0054 0.47%
2025-03-26 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1489 1.1489 1.1399 1.1399 0.0090 0.79%
2025-03-25 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1399 1.1399 1.1759 1.1759 -0.0360 -3.06%
2025-03-24 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1759 1.1759 1.1696 1.1696 0.0063 0.54%
2025-03-21 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1696 1.1696 1.2026 1.2026 -0.0330 -2.74%
2025-03-20 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2026 1.2026 1.2516 1.2516 -0.0490 -3.91%
2025-03-19 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2516 1.2516 1.2633 1.2633 -0.0117 -0.93%
2025-03-18 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2633 1.2633 1.2173 1.2173 0.0460 3.78%
2025-03-17 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2173 1.2173 1.2221 1.2221 -0.0048 -0.39%
2025-03-14 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2221 1.2221 1.1912 1.1912 0.0309 2.59%
2025-03-13 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1912 1.1912 1.2125 1.2125 -0.0213 -1.76%
2025-03-12 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2125 1.2125 1.2321 1.2321 -0.0196 -1.59%
2025-03-11 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2321 1.2321 1.2239 1.2239 0.0082 0.67%
2025-03-10 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2239 1.2239 1.2567 1.2567 -0.0328 -2.61%
2025-03-07 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2567 1.2567 1.2654 1.2654 -0.0087 -0.69%
2025-03-06 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2654 1.2654 1.1742 1.1742 0.0912 7.77%
2025-03-05 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1742 1.1742 1.1372 1.1372 0.0370 3.25%
2025-03-04 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1372 1.1372 1.1337 1.1337 0.0035 0.31%
2025-03-03 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1337 1.1337 1.1280 1.1280 0.0057 0.51%
2025-02-28 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1280 1.1280 1.1831 1.1831 -0.0551 -4.66%
2025-02-27 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1831 1.1831 1.2057 1.2057 -0.0226 -1.87%
2025-02-26 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2057 1.2057 1.1610 1.1610 0.0447 3.85%
2025-02-25 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1610 1.1610 1.2016 1.2016 -0.0406 -3.38%
2025-02-24 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2016 1.2016 1.2233 1.2233 -0.0217 -1.77%