萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(018475)
今天最新凈值
1.0949
0.0074 0.6800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0738
-0.0016 -0.1532%
- 累計凈值：1.0949
- 成立日期：2023-06-08
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9362億
- 最近資產(chǎn)：0.41億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
近一月,萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(018475)基金累計收益率6.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0195 |
-1.78% |
| 2025-05-21 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2025-05-16 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0947 |
1.0947 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0147 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0179 |
1.64% |
| 2025-05-13 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0915 |
1.0915 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0336 |
-2.99% |
| 2025-05-12 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1251 |
1.1251 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0461 |
4.27% |
| 2025-05-09 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0082 |
-0.75% |
|
|
| 2025-05-08 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2025-05-06 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0367 |
3.46% |
| 2025-04-30 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0153 |
1.46% |
| 2025-04-29 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0197 |
-1.87% |
| 2025-04-23 |
018475 |
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0290 |
2.84% |
