華潤元大潤享三個月定開債A基金凈值查詢(018458)
今天最新凈值
1.0293
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0783
- 成立日期：2023-05-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：39.8762億
- 最近資產(chǎn)：41.87億
- 基金公司：華潤元大基金
- 基金經(jīng)理：尹華龍 程濤濤 曹芙蓉
近一月,華潤元大潤享三個月定開債A(018458)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
1.0295 |
1.0785 |
1.0293 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
1.0293 |
1.0783 |
1.0292 |
1.0782 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
1.0292 |
1.0782 |
1.0290 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
1.0290 |
1.0780 |
1.0285 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
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1.0775 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
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1.0777 |
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-0.04% |
| 2025-05-14 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
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1.0781 |
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| 2025-05-13 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
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| 2025-05-12 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
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-0.07% |
| 2025-05-09 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
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1.0281 |
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0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
1.0281 |
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1.0271 |
1.0761 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
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1.0761 |
1.0271 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
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1.0267 |
1.0757 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
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1.0757 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
1.0263 |
1.0753 |
1.0257 |
1.0747 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
1.0257 |
1.0747 |
1.0253 |
1.0743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
1.0253 |
1.0743 |
1.0252 |
1.0742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
1.0252 |
1.0742 |
1.0254 |
1.0744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
018458 |
華潤元大潤享三個月定開債A |
1.0254 |
1.0744 |
1.0259 |
1.0749 |
-0.0005 |
-0.05% |
