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華潤元大潤享三個月定開債A基金凈值查詢(018458)

今天最新凈值 1.0293 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0783
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8762億
  • 最近資產(chǎn)：41.87億
  • 基金公司：華潤元大基金
  • 基金經(jīng)理：尹華龍 程濤濤 曹芙蓉
近一年華潤元大潤享三個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華潤元大潤享三個月定開債A(018458)基金累計(jì)收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0295 1.0785 1.0293 1.0783 0.0002 0.02%
2025-05-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0293 1.0783 1.0292 1.0782 0.0001 0.01%
2025-05-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0292 1.0782 1.0290 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0290 1.0780 1.0285 1.0775 0.0005 0.05%
2025-05-16 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0285 1.0775 1.0287 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0287 1.0777 1.0291 1.0781 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0291 1.0781 1.0290 1.0780 0.0001 0.01%
2025-05-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0290 1.0780 1.0282 1.0772 0.0008 0.08%
2025-05-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0282 1.0772 1.0289 1.0779 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0289 1.0779 1.0281 1.0771 0.0008 0.08%
2025-05-08 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0281 1.0771 1.0271 1.0761 0.0010 0.10%
2025-05-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0271 1.0761 1.0271 1.0761 0.0000 0.00%
2025-05-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0271 1.0761 1.0267 1.0757 0.0004 0.04%
2025-04-30 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0267 1.0757 1.0263 1.0753 0.0004 0.04%
2025-04-29 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0263 1.0753 1.0257 1.0747 0.0006 0.06%
2025-04-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0257 1.0747 1.0253 1.0743 0.0004 0.04%
2025-04-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0253 1.0743 1.0252 1.0742 0.0001 0.01%
2025-04-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0252 1.0742 1.0254 1.0744 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0254 1.0744 1.0259 1.0749 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0259 1.0749 1.0256 1.0746 0.0003 0.03%
2025-04-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0256 1.0746 1.0260 1.0750 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0260 1.0750 1.0258 1.0748 0.0002 0.02%
2025-04-17 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0258 1.0748 1.0260 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0260 1.0750 1.0258 1.0748 0.0002 0.02%
2025-04-15 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0258 1.0748 1.0258 1.0748 0.0000 0.00%
2025-04-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0258 1.0748 1.0256 1.0746 0.0002 0.02%
2025-04-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0256 1.0746 1.0254 1.0744 0.0002 0.02%
2025-04-10 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0254 1.0744 1.0253 1.0743 0.0001 0.01%
2025-04-09 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0253 1.0743 1.0256 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0256 1.0746 1.0267 1.0757 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0267 1.0757 1.0242 1.0732 0.0025 0.24%
2025-04-03 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0242 1.0732 1.0217 1.0707 0.0025 0.24%
2025-04-02 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0217 1.0707 1.0209 1.0699 0.0008 0.08%
2025-04-01 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0209 1.0699 1.0206 1.0696 0.0003 0.03%
2025-03-31 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0206 1.0696 1.0200 1.0690 0.0006 0.06%
2025-03-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0200 1.0690 1.0197 1.0687 0.0003 0.03%
2025-03-27 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0197 1.0687 1.0194 1.0684 0.0003 0.03%
2025-03-26 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0194 1.0684 1.0190 1.0680 0.0004 0.04%
2025-03-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0190 1.0680 1.0185 1.0675 0.0005 0.05%
2025-03-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0185 1.0675 1.0181 1.0671 0.0004 0.04%
2025-03-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0181 1.0671 1.0179 1.0669 0.0002 0.02%
2025-03-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0179 1.0669 1.0169 1.0659 0.0010 0.10%
2025-03-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0169 1.0659 1.0166 1.0656 0.0003 0.03%
2025-03-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0166 1.0656 1.0164 1.0654 0.0002 0.02%
2025-03-17 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0164 1.0654 1.0172 1.0662 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0172 1.0662 1.0166 1.0656 0.0006 0.06%
2025-03-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0166 1.0656 1.0159 1.0649 0.0007 0.07%
2025-03-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0159 1.0649 1.0154 1.0644 0.0005 0.05%
2025-03-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0154 1.0644 1.0167 1.0657 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0167 1.0657 1.0171 1.0661 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0171 1.0661 1.0188 1.0678 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0188 1.0678 1.0192 1.0682 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0192 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-03-04 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-03-03 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2025-02-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2025-02-27 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0677 1.0677 1.0679 1.0679 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0679 1.0679 1.0691 1.0691 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0691 1.0691 1.0703 1.0703 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0703 1.0703 1.0711 1.0711 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2025-02-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0710 1.0710 1.0718 1.0718 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0718 1.0718 1.0723 1.0723 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0723 1.0723 1.0729 1.0729 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-02-10 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0731 1.0731 1.0736 1.0736 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2025-02-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0733 1.0733 1.0725 1.0725 0.0008 0.07%
2025-02-05 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0725 1.0725 1.0718 1.0718 0.0007 0.07%
2025-01-27 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0718 1.0718 1.0707 1.0707 0.0011 0.10%
2025-01-22 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-01-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2025-01-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0719 1.0719 1.0726 1.0726 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0726 1.0726 1.0730 1.0730 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0730 1.0730 1.0737 1.0737 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-01-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0736 1.0736 1.0740 1.0740 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0740 1.0740 1.0736 1.0736 0.0004 0.04%
2025-01-03 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0736 1.0736 1.0730 1.0730 0.0006 0.06%
2025-01-02 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0730 1.0730 1.0715 1.0715 0.0015 0.14%
2024-12-31 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0715 1.0715 1.0706 1.0706 0.0009 0.08%
2024-12-26 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0697 1.0697 1.0703 1.0703 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0703 1.0703 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0706 1.0706 1.0702 1.0702 0.0004 0.04%
2024-12-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0702 1.0702 1.0692 1.0692 0.0010 0.09%
2024-12-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2024-12-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0692 1.0692 1.0695 1.0695 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0695 1.0695 1.0698 1.0698 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0698 1.0698 1.0687 1.0687 0.0011 0.10%
2024-12-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0687 1.0687 1.0674 1.0674 0.0013 0.12%
2024-12-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0674 1.0674 1.0669 1.0669 0.0005 0.05%
2024-12-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2024-12-10 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0666 1.0666 1.0650 1.0650 0.0016 0.15%
2024-12-09 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0650 1.0650 1.0643 1.0643 0.0007 0.07%
2024-12-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2024-12-05 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0642 1.0642 1.0637 1.0637 0.0005 0.05%
2024-12-04 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0637 1.0637 1.0629 1.0629 0.0008 0.08%
2024-12-03 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2024-12-02 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0627 1.0627 1.0606 1.0606 0.0021 0.20%
2024-11-29 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08%
2024-11-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0597 1.0597 1.0591 1.0591 0.0006 0.06%
2024-11-27 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2024-11-26 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2024-11-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0585 1.0585 1.0577 1.0577 0.0008 0.08%
2024-11-22 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2024-11-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0574 1.0574 1.0570 1.0570 0.0004 0.04%
2024-11-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2024-11-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2024-11-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2024-11-15 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2024-11-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2024-11-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2024-11-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2024-11-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0555 1.0555 1.0549 1.0549 0.0006 0.06%
2024-11-08 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2024-11-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2024-11-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2024-11-05 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2024-11-04 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2024-11-01 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0530 1.0530 1.0522 1.0522 0.0008 0.08%
2024-10-31 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2024-10-30 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2024-10-29 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2024-10-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0518 1.0518 1.0522 1.0522 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0522 1.0522 1.0525 1.0525 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0525 1.0525 1.0526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0526 1.0526 1.0538 1.0538 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0538 1.0538 1.0546 1.0546 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0547 1.0547 1.0549 1.0549 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0549 1.0549 1.0543 1.0543 0.0006 0.06%
2024-10-16 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2024-10-15 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2024-10-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0532 1.0532 1.0506 1.0506 0.0026 0.25%
2024-10-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0506 1.0506 1.0485 1.0485 0.0021 0.20%
2024-10-10 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0485 1.0485 1.0461 1.0461 0.0024 0.23%
2024-10-09 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0461 1.0461 1.0479 1.0479 -0.0018 -0.17%
2024-10-08 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0479 1.0479 1.0500 1.0500 -0.0021 -0.20%
2024-09-30 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0500 1.0500 1.0527 1.0527 -0.0027 -0.26%
2024-09-27 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0527 1.0527 1.0555 1.0555 -0.0028 -0.27%
2024-09-26 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0555 1.0555 1.0560 1.0560 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09%
2024-09-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0550 1.0550 1.0554 1.0554 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2024-09-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0556 1.0556 1.0549 1.0549 0.0007 0.07%
2024-09-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2024-09-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2024-09-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2024-09-10 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2024-09-09 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0538 1.0538 1.0534 1.0534 0.0004 0.04%
2024-09-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2024-09-05 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2024-09-04 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2024-09-03 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2024-09-02 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0522 1.0522 1.0511 1.0511 0.0011 0.10%
2024-08-30 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2024-08-29 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2024-08-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2024-08-27 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0503 1.0503 1.0516 1.0516 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2024-08-22 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2024-08-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0519 1.0519 1.0522 1.0522 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2024-08-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2024-08-16 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2024-08-15 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0519 1.0519 1.0526 1.0526 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2024-08-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0516 1.0516 1.0508 1.0508 0.0008 0.08%
2024-08-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0508 1.0508 1.0529 1.0529 -0.0021 -0.20%
2024-08-09 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0529 1.0529 1.0539 1.0539 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0539 1.0539 1.0549 1.0549 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0549 1.0549 1.0545 1.0545 0.0004 0.04%
2024-08-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0545 1.0545 1.0548 1.0548 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0548 1.0548 1.0544 1.0544 0.0004 0.04%
2024-08-02 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2024-07-31 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0532 1.0532 1.0527 1.0527 0.0005 0.05%
2024-07-30 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0527 1.0527 1.0523 1.0523 0.0004 0.04%
2024-07-29 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0523 1.0523 1.0518 1.0518 0.0005 0.05%
2024-07-26 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2024-07-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0518 1.0518 1.0513 1.0513 0.0005 0.05%
2024-07-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2024-07-23 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2024-07-22 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0505 1.0505 1.0492 1.0492 0.0013 0.12%
2024-07-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2024-07-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2024-07-16 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2024-07-15 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2024-07-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2024-07-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2024-07-10 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2024-07-09 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0471 1.0471 1.0464 1.0464 0.0007 0.07%
2024-07-08 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0464 1.0464 1.0473 1.0473 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0473 1.0473 1.0478 1.0478 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-07-03 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2024-07-02 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0473 1.0473 1.0465 1.0465 0.0008 0.08%
2024-07-01 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0465 1.0465 1.0471 1.0471 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2024-06-27 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2024-06-26 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0464 1.0464 1.0460 1.0460 0.0004 0.04%
2024-06-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2024-06-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2024-06-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0451 1.0451 1.0455 1.0455 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2024-06-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0454 1.0454 1.0448 1.0448 0.0006 0.06%
2024-06-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0448 1.0448 1.0444 1.0444 0.0004 0.04%
2024-06-17 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2024-06-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2024-06-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2024-06-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2024-06-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-06-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2024-06-05 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0433 1.0433 1.0427 1.0427 0.0006 0.06%
2024-06-04 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0427 1.0427 1.0423 1.0423 0.0004 0.04%
2024-06-03 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0423 1.0423 1.0416 1.0416 0.0007 0.07%
2024-05-31 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2024-05-30 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2024-05-29 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2024-05-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2024-05-27 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2024-05-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-05-23 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%