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華潤元大潤豐純債債券A基金凈值查詢(015063)

今天最新凈值 1.0700 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0042億
  • 最近資產(chǎn)：8.51億元
  • 基金公司：華潤元大基金
  • 基金經(jīng)理：尹華龍 金興健
近一季華潤元大潤豐純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華潤元大潤豐純債債券A(015063)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-20 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-05-19 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2025-05-16 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2025-05-12 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0698 1.0698 1.0705 1.0705 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2025-05-08 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0702 1.0702 1.0694 1.0694 0.0008 0.07%
2025-05-07 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-04-30 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2025-04-29 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0690 1.0690 1.0684 1.0684 0.0006 0.06%
2025-04-28 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-25 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-04-24 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0681 1.0681 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-21 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-17 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2025-04-15 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-04-11 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-04-10 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2025-04-09 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-04-08 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0675 1.0675 1.0687 1.0687 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0687 1.0687 1.0669 1.0669 0.0018 0.17%
2025-04-03 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0669 1.0669 1.0650 1.0650 0.0019 0.18%
2025-04-02 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0650 1.0650 1.0642 1.0642 0.0008 0.08%
2025-04-01 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-03-31 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0641 1.0641 1.0638 1.0638 0.0003 0.03%
2025-03-28 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-03-27 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2025-03-26 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04%
2025-03-25 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2025-03-24 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2025-03-21 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0626 1.0626 1.0628 1.0628 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0628 1.0628 1.0617 1.0617 0.0011 0.10%
2025-03-19 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-03-18 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2025-03-17 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0612 1.0612 1.0623 1.0623 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-03-13 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2025-03-12 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0618 1.0618 1.0607 1.0607 0.0011 0.10%
2025-03-11 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0607 1.0607 1.0619 1.0619 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0619 1.0619 1.0622 1.0622 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0634 1.0634 1.0641 1.0641 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-03-04 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-03-03 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2025-02-28 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2025-02-27 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0626 1.0626 1.0632 1.0632 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2025-02-25 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-02-24 015063 華潤元大潤豐純債債券A 1.0631 1.0631 1.0638 1.0638 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%