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華潤元大潤享三個月定開債A基金凈值查詢(018458)

今天最新凈值 1.0293 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0783
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8762億
  • 最近資產(chǎn)：41.87億
  • 基金公司：華潤元大基金
  • 基金經(jīng)理：尹華龍 程濤濤 曹芙蓉
近一周華潤元大潤享三個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華潤元大潤享三個月定開債A(018458)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0295 1.0785 1.0293 1.0783 0.0002 0.02%
2025-05-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0293 1.0783 1.0292 1.0782 0.0001 0.01%
2025-05-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0292 1.0782 1.0290 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0290 1.0780 1.0285 1.0775 0.0005 0.05%
2025-05-16 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0285 1.0775 1.0287 1.0777 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%