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華潤元大潤享三個月定開債A基金凈值查詢(018458)

今天最新凈值 1.0293 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0783
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8762億
  • 最近資產(chǎn)：41.87億
  • 基金公司：華潤元大基金
  • 基金經(jīng)理：尹華龍 程濤濤 曹芙蓉
近一季華潤元大潤享三個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華潤元大潤享三個月定開債A(018458)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0295 1.0785 1.0293 1.0783 0.0002 0.02%
2025-05-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0293 1.0783 1.0292 1.0782 0.0001 0.01%
2025-05-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0292 1.0782 1.0290 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0290 1.0780 1.0285 1.0775 0.0005 0.05%
2025-05-16 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0285 1.0775 1.0287 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0287 1.0777 1.0291 1.0781 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0291 1.0781 1.0290 1.0780 0.0001 0.01%
2025-05-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0290 1.0780 1.0282 1.0772 0.0008 0.08%
2025-05-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0282 1.0772 1.0289 1.0779 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0289 1.0779 1.0281 1.0771 0.0008 0.08%
2025-05-08 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0281 1.0771 1.0271 1.0761 0.0010 0.10%
2025-05-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0271 1.0761 1.0271 1.0761 0.0000 0.00%
2025-05-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0271 1.0761 1.0267 1.0757 0.0004 0.04%
2025-04-30 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0267 1.0757 1.0263 1.0753 0.0004 0.04%
2025-04-29 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0263 1.0753 1.0257 1.0747 0.0006 0.06%
2025-04-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0257 1.0747 1.0253 1.0743 0.0004 0.04%
2025-04-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0253 1.0743 1.0252 1.0742 0.0001 0.01%
2025-04-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0252 1.0742 1.0254 1.0744 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0254 1.0744 1.0259 1.0749 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0259 1.0749 1.0256 1.0746 0.0003 0.03%
2025-04-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0256 1.0746 1.0260 1.0750 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0260 1.0750 1.0258 1.0748 0.0002 0.02%
2025-04-17 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0258 1.0748 1.0260 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0260 1.0750 1.0258 1.0748 0.0002 0.02%
2025-04-15 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0258 1.0748 1.0258 1.0748 0.0000 0.00%
2025-04-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0258 1.0748 1.0256 1.0746 0.0002 0.02%
2025-04-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0256 1.0746 1.0254 1.0744 0.0002 0.02%
2025-04-10 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0254 1.0744 1.0253 1.0743 0.0001 0.01%
2025-04-09 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0253 1.0743 1.0256 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0256 1.0746 1.0267 1.0757 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0267 1.0757 1.0242 1.0732 0.0025 0.24%
2025-04-03 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0242 1.0732 1.0217 1.0707 0.0025 0.24%
2025-04-02 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0217 1.0707 1.0209 1.0699 0.0008 0.08%
2025-04-01 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0209 1.0699 1.0206 1.0696 0.0003 0.03%
2025-03-31 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0206 1.0696 1.0200 1.0690 0.0006 0.06%
2025-03-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0200 1.0690 1.0197 1.0687 0.0003 0.03%
2025-03-27 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0197 1.0687 1.0194 1.0684 0.0003 0.03%
2025-03-26 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0194 1.0684 1.0190 1.0680 0.0004 0.04%
2025-03-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0190 1.0680 1.0185 1.0675 0.0005 0.05%
2025-03-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0185 1.0675 1.0181 1.0671 0.0004 0.04%
2025-03-21 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0181 1.0671 1.0179 1.0669 0.0002 0.02%
2025-03-20 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0179 1.0669 1.0169 1.0659 0.0010 0.10%
2025-03-19 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0169 1.0659 1.0166 1.0656 0.0003 0.03%
2025-03-18 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0166 1.0656 1.0164 1.0654 0.0002 0.02%
2025-03-17 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0164 1.0654 1.0172 1.0662 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0172 1.0662 1.0166 1.0656 0.0006 0.06%
2025-03-13 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0166 1.0656 1.0159 1.0649 0.0007 0.07%
2025-03-12 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0159 1.0649 1.0154 1.0644 0.0005 0.05%
2025-03-11 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0154 1.0644 1.0167 1.0657 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0167 1.0657 1.0171 1.0661 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0171 1.0661 1.0188 1.0678 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0188 1.0678 1.0192 1.0682 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0192 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-03-04 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-03-03 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2025-02-28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2025-02-27 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0677 1.0677 1.0679 1.0679 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 1.0679 1.0679 1.0691 1.0691 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%