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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(018385)

今天最新凈值 0.7989 0.0016 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7948 0.0000 -0.0058%
  • 累計(jì)凈值：0.7989
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6041億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一季招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018385)基金累計(jì)收益率-15.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7948 0.7948 0.7989 0.7989 -0.0041 -0.51%
2025-05-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7989 0.7989 0.7973 0.7973 0.0016 0.20%
2025-05-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7973 0.7973 0.7991 0.7991 -0.0018 -0.23%
2025-05-16 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7991 0.7991 0.8020 0.8020 -0.0029 -0.36%
2025-05-15 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.8242 0.8242 -0.0222 -2.69%
2025-05-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8181 0.8181 0.0061 0.75%
2025-05-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8181 0.8181 0.8242 0.8242 -0.0061 -0.74%
2025-05-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8130 0.8130 0.0112 1.38%
2025-05-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.8274 0.8274 -0.0144 -1.74%
2025-05-08 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8274 0.8274 0.8232 0.8232 0.0042 0.51%
2025-05-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8232 0.8232 0.8280 0.8280 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8280 0.8280 0.8025 0.8025 0.0255 3.18%
2025-04-30 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.7845 0.7845 0.0180 2.29%
2025-04-29 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7845 0.7845 0.7802 0.7802 0.0043 0.55%
2025-04-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7802 0.7802 0.7850 0.7850 -0.0048 -0.61%
2025-04-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.7766 0.7766 0.0084 1.08%
2025-04-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7766 0.7766 0.7923 0.7923 -0.0157 -1.98%
2025-04-23 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7923 0.7923 0.7898 0.7898 0.0025 0.32%
2025-04-22 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7898 0.7898 0.7986 0.7986 -0.0088 -1.10%
2025-04-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7986 0.7986 0.7810 0.7810 0.0176 2.25%
2025-04-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.7814 0.7814 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7814 0.7814 0.7752 0.7752 0.0062 0.80%
2025-04-16 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7752 0.7752 0.7816 0.7816 -0.0064 -0.82%
2025-04-15 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7816 0.7816 0.7904 0.7904 -0.0088 -1.11%
2025-04-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7904 0.7904 0.7855 0.7855 0.0049 0.62%
2025-04-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7855 0.7855 0.7792 0.7792 0.0063 0.81%
2025-04-10 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7792 0.7792 0.7726 0.7726 0.0066 0.85%
2025-04-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7726 0.7726 0.7471 0.7471 0.0255 3.41%
2025-04-08 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7471 0.7471 0.7392 0.7392 0.0079 1.07%
2025-04-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7392 0.7392 0.8278 0.8278 -0.0886 -10.70%
2025-04-03 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8278 0.8278 0.8306 0.8306 -0.0028 -0.34%
2025-04-02 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8306 0.8306 0.8252 0.8252 0.0054 0.65%
2025-04-01 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8252 0.8252 0.8353 0.8353 -0.0101 -1.21%
2025-03-31 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8353 0.8353 0.8380 0.8380 -0.0027 -0.32%
2025-03-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.8430 0.8430 -0.0050 -0.59%
2025-03-27 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8430 0.8430 0.8427 0.8427 0.0003 0.04%
2025-03-26 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8425 0.8425 0.0002 0.02%
2025-03-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8425 0.8425 0.8551 0.8551 -0.0126 -1.47%
2025-03-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8551 0.8551 0.8651 0.8651 -0.0100 -1.16%
2025-03-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8651 0.8651 0.8922 0.8922 -0.0271 -3.04%
2025-03-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.9043 0.9043 -0.0121 -1.34%
2025-03-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9043 0.9043 0.9189 0.9189 -0.0146 -1.59%
2025-03-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.9165 0.9165 0.0024 0.26%
2025-03-17 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9165 0.9165 0.9197 0.9197 -0.0032 -0.35%
2025-03-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9041 0.9041 0.0156 1.73%
2025-03-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9041 0.9041 0.9216 0.9216 -0.0175 -1.90%
2025-03-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9202 0.9202 0.0014 0.15%
2025-03-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9202 0.9202 0.9208 0.9208 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9208 0.9208 0.9462 0.9462 -0.0254 -2.68%
2025-03-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9462 0.9462 0.9580 0.9580 -0.0118 -1.23%
2025-03-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.9066 0.9066 0.0514 5.67%
2025-03-05 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9066 0.9066 0.8986 0.8986 0.0080 0.89%
2025-03-04 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8986 0.8986 0.8861 0.8861 0.0125 1.41%
2025-03-03 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8861 0.8861 0.8779 0.8779 0.0082 0.93%
2025-02-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8779 0.8779 0.9242 0.9242 -0.0463 -5.01%
2025-02-27 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9242 0.9242 0.9490 0.9490 -0.0248 -2.61%
2025-02-26 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.9413 0.9413 0.0077 0.82%
2025-02-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9413 0.9413 0.9609 0.9609 -0.0196 -2.04%
2025-02-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9609 0.9609 0.9631 0.9631 -0.0022 -0.23%