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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(018385)

今天最新凈值 0.7989 0.0016 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7948 0.0000 -0.0058%
  • 累計(jì)凈值：0.7989
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6041億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一月招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018385)基金累計(jì)收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7948 0.7948 0.7989 0.7989 -0.0041 -0.51%
2025-05-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7989 0.7989 0.7973 0.7973 0.0016 0.20%
2025-05-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7973 0.7973 0.7991 0.7991 -0.0018 -0.23%
2025-05-16 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7991 0.7991 0.8020 0.8020 -0.0029 -0.36%
2025-05-15 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.8242 0.8242 -0.0222 -2.69%
2025-05-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8181 0.8181 0.0061 0.75%
2025-05-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8181 0.8181 0.8242 0.8242 -0.0061 -0.74%
2025-05-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8130 0.8130 0.0112 1.38%
2025-05-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.8274 0.8274 -0.0144 -1.74%
2025-05-08 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8274 0.8274 0.8232 0.8232 0.0042 0.51%
2025-05-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8232 0.8232 0.8280 0.8280 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8280 0.8280 0.8025 0.8025 0.0255 3.18%
2025-04-30 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.7845 0.7845 0.0180 2.29%
2025-04-29 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7845 0.7845 0.7802 0.7802 0.0043 0.55%
2025-04-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7802 0.7802 0.7850 0.7850 -0.0048 -0.61%
2025-04-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.7766 0.7766 0.0084 1.08%
2025-04-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7766 0.7766 0.7923 0.7923 -0.0157 -1.98%
2025-04-23 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7923 0.7923 0.7898 0.7898 0.0025 0.32%
2025-04-22 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7898 0.7898 0.7986 0.7986 -0.0088 -1.10%