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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(018385)

今天最新凈值 0.7989 0.0016 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7948 0.0000 -0.0058%
  • 累計凈值：0.7989
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6041億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一年招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018385)基金累計收益率25.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7948 0.7948 0.7989 0.7989 -0.0041 -0.51%
2025-05-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7989 0.7989 0.7973 0.7973 0.0016 0.20%
2025-05-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7973 0.7973 0.7991 0.7991 -0.0018 -0.23%
2025-05-16 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7991 0.7991 0.8020 0.8020 -0.0029 -0.36%
2025-05-15 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.8242 0.8242 -0.0222 -2.69%
2025-05-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8181 0.8181 0.0061 0.75%
2025-05-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8181 0.8181 0.8242 0.8242 -0.0061 -0.74%
2025-05-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8130 0.8130 0.0112 1.38%
2025-05-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.8274 0.8274 -0.0144 -1.74%
2025-05-08 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8274 0.8274 0.8232 0.8232 0.0042 0.51%
2025-05-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8232 0.8232 0.8280 0.8280 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8280 0.8280 0.8025 0.8025 0.0255 3.18%
2025-04-30 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.7845 0.7845 0.0180 2.29%
2025-04-29 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7845 0.7845 0.7802 0.7802 0.0043 0.55%
2025-04-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7802 0.7802 0.7850 0.7850 -0.0048 -0.61%
2025-04-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.7766 0.7766 0.0084 1.08%
2025-04-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7766 0.7766 0.7923 0.7923 -0.0157 -1.98%
2025-04-23 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7923 0.7923 0.7898 0.7898 0.0025 0.32%
2025-04-22 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7898 0.7898 0.7986 0.7986 -0.0088 -1.10%
2025-04-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7986 0.7986 0.7810 0.7810 0.0176 2.25%
2025-04-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.7814 0.7814 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7814 0.7814 0.7752 0.7752 0.0062 0.80%
2025-04-16 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7752 0.7752 0.7816 0.7816 -0.0064 -0.82%
2025-04-15 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7816 0.7816 0.7904 0.7904 -0.0088 -1.11%
2025-04-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7904 0.7904 0.7855 0.7855 0.0049 0.62%
2025-04-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7855 0.7855 0.7792 0.7792 0.0063 0.81%
2025-04-10 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7792 0.7792 0.7726 0.7726 0.0066 0.85%
2025-04-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7726 0.7726 0.7471 0.7471 0.0255 3.41%
2025-04-08 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7471 0.7471 0.7392 0.7392 0.0079 1.07%
2025-04-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7392 0.7392 0.8278 0.8278 -0.0886 -10.70%
2025-04-03 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8278 0.8278 0.8306 0.8306 -0.0028 -0.34%
2025-04-02 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8306 0.8306 0.8252 0.8252 0.0054 0.65%
2025-04-01 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8252 0.8252 0.8353 0.8353 -0.0101 -1.21%
2025-03-31 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8353 0.8353 0.8380 0.8380 -0.0027 -0.32%
2025-03-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.8430 0.8430 -0.0050 -0.59%
2025-03-27 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8430 0.8430 0.8427 0.8427 0.0003 0.04%
2025-03-26 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8425 0.8425 0.0002 0.02%
2025-03-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8425 0.8425 0.8551 0.8551 -0.0126 -1.47%
2025-03-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8551 0.8551 0.8651 0.8651 -0.0100 -1.16%
2025-03-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8651 0.8651 0.8922 0.8922 -0.0271 -3.04%
2025-03-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.9043 0.9043 -0.0121 -1.34%
2025-03-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9043 0.9043 0.9189 0.9189 -0.0146 -1.59%
2025-03-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.9165 0.9165 0.0024 0.26%
2025-03-17 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9165 0.9165 0.9197 0.9197 -0.0032 -0.35%
2025-03-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9041 0.9041 0.0156 1.73%
2025-03-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9041 0.9041 0.9216 0.9216 -0.0175 -1.90%
2025-03-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9202 0.9202 0.0014 0.15%
2025-03-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9202 0.9202 0.9208 0.9208 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9208 0.9208 0.9462 0.9462 -0.0254 -2.68%
2025-03-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9462 0.9462 0.9580 0.9580 -0.0118 -1.23%
2025-03-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.9066 0.9066 0.0514 5.67%
2025-03-05 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9066 0.9066 0.8986 0.8986 0.0080 0.89%
2025-03-04 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8986 0.8986 0.8861 0.8861 0.0125 1.41%
2025-03-03 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8861 0.8861 0.8779 0.8779 0.0082 0.93%
2025-02-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8779 0.8779 0.9242 0.9242 -0.0463 -5.01%
2025-02-27 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9242 0.9242 0.9490 0.9490 -0.0248 -2.61%
2025-02-26 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.9413 0.9413 0.0077 0.82%
2025-02-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9413 0.9413 0.9609 0.9609 -0.0196 -2.04%
2025-02-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9609 0.9609 0.9631 0.9631 -0.0022 -0.23%
2025-02-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9631 0.9631 0.9265 0.9265 0.0366 3.95%
2025-02-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9301 0.9301 -0.0036 -0.39%
2025-02-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9301 0.9301 0.9076 0.9076 0.0225 2.48%
2025-02-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.9423 0.9423 -0.0347 -3.68%
2025-02-17 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9423 0.9423 0.9443 0.9443 -0.0020 -0.21%
2025-02-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9443 0.9443 0.9159 0.9159 0.0284 3.10%
2025-02-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9159 0.9159 0.9273 0.9273 -0.0114 -1.23%
2025-02-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9273 0.9273 0.9013 0.9013 0.0260 2.88%
2025-02-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9013 0.9013 0.9090 0.9090 -0.0077 -0.85%
2025-02-10 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.8828 0.8828 0.0262 2.97%
2025-02-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8828 0.8828 0.8631 0.8631 0.0197 2.28%
2025-02-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8631 0.8631 0.8423 0.8423 0.0208 2.47%
2025-02-05 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8423 0.8423 0.7865 0.7865 0.0558 7.09%
2025-01-27 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7865 0.7865 0.7917 0.7917 -0.0052 -0.66%
2025-01-22 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7603 0.7603 0.7650 0.7650 -0.0047 -0.61%
2025-01-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7605 0.7605 0.7165 0.7165 0.0440 6.14%
2025-01-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7165 0.7165 0.7108 0.7108 0.0057 0.80%
2025-01-10 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7108 0.7108 0.7264 0.7264 -0.0156 -2.15%
2025-01-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7264 0.7264 0.7203 0.7203 0.0061 0.85%
2025-01-08 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7203 0.7203 0.7265 0.7265 -0.0062 -0.85%
2025-01-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7265 0.7265 0.7126 0.7126 0.0139 1.95%
2025-01-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7126 0.7126 0.7186 0.7186 -0.0060 -0.83%
2025-01-03 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7186 0.7186 0.7482 0.7482 -0.0296 -3.96%
2025-01-02 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7482 0.7482 0.7851 0.7851 -0.0369 -4.70%
2024-12-31 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7851 0.7851 0.8213 0.8213 -0.0362 -4.41%
2024-12-26 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8249 0.8249 0.8135 0.8135 0.0114 1.40%
2024-12-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8135 0.8135 0.8242 0.8242 -0.0107 -1.30%
2024-12-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8179 0.8179 0.0063 0.77%
2024-12-23 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8179 0.8179 0.8469 0.8469 -0.0290 -3.42%
2024-12-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8469 0.8469 0.8416 0.8416 0.0053 0.63%
2024-12-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8416 0.8416 0.8319 0.8319 0.0097 1.17%
2024-12-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8319 0.8319 0.8223 0.8223 0.0096 1.17%
2024-12-17 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8223 0.8223 0.8374 0.8374 -0.0151 -1.80%
2024-12-16 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8374 0.8374 0.8550 0.8550 -0.0176 -2.06%
2024-12-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.8800 0.8800 -0.0250 -2.84%
2024-12-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.8783 0.8783 0.0017 0.19%
2024-12-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8786 0.8786 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8786 0.8786 0.8654 0.8654 0.0132 1.53%
2024-12-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8654 0.8654 0.8705 0.8705 -0.0051 -0.59%
2024-12-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.8679 0.8679 0.0026 0.30%
2024-12-05 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8679 0.8679 0.8419 0.8419 0.0260 3.09%
2024-12-04 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8419 0.8419 0.8549 0.8549 -0.0130 -1.52%
2024-12-03 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8549 0.8549 0.8590 0.8590 -0.0041 -0.48%
2024-12-02 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.8513 0.8513 0.0077 0.90%
2024-11-29 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8513 0.8513 0.8199 0.8199 0.0314 3.83%
2024-11-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8199 0.8199 0.8336 0.8336 -0.0137 -1.64%
2024-11-27 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8336 0.8336 0.8037 0.8037 0.0299 3.72%
2024-11-26 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8037 0.8037 0.8217 0.8217 -0.0180 -2.19%
2024-11-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8217 0.8217 0.8223 0.8223 -0.0006 -0.07%
2024-11-22 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8223 0.8223 0.8467 0.8467 -0.0244 -2.88%
2024-11-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8467 0.8467 0.8317 0.8317 0.0150 1.80%
2024-11-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8317 0.8317 0.8158 0.8158 0.0159 1.95%
2024-11-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8158 0.8158 0.7983 0.7983 0.0175 2.19%
2024-11-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7983 0.7983 0.8456 0.8456 -0.0473 -5.59%
2024-11-15 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8456 0.8456 0.8751 0.8751 -0.0295 -3.37%
2024-11-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8751 0.8751 0.8986 0.8986 -0.0235 -2.62%
2024-11-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8986 0.8986 0.8846 0.8846 0.0140 1.58%
2024-11-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8846 0.8846 0.9024 0.9024 -0.0178 -1.97%
2024-11-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9024 0.9024 0.8625 0.8625 0.0399 4.63%
2024-11-08 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8625 0.8625 0.8578 0.8578 0.0047 0.55%
2024-11-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8578 0.8578 0.8233 0.8233 0.0345 4.19%
2024-11-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8233 0.8233 0.8160 0.8160 0.0073 0.89%
2024-11-05 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8160 0.8160 0.7631 0.7631 0.0529 6.93%
2024-11-04 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7631 0.7631 0.7470 0.7470 0.0161 2.16%
2024-11-01 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7470 0.7470 0.7874 0.7874 -0.0404 -5.13%
2024-10-31 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7874 0.7874 0.7806 0.7806 0.0068 0.87%
2024-10-30 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7806 0.7806 0.7692 0.7692 0.0114 1.48%
2024-10-29 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7692 0.7692 0.7701 0.7701 -0.0009 -0.12%
2024-10-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7701 0.7701 0.7585 0.7585 0.0116 1.53%
2024-10-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7585 0.7585 0.7548 0.7548 0.0037 0.49%
2024-10-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7548 0.7548 0.7613 0.7613 -0.0065 -0.85%
2024-10-23 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7613 0.7613 0.7688 0.7688 -0.0075 -0.98%
2024-10-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7866 0.7866 0.7740 0.7740 0.0126 1.63%
2024-10-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.7368 0.7368 0.0372 5.05%
2024-10-17 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7368 0.7368 0.7250 0.7250 0.0118 1.63%
2024-10-16 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.7240 0.7240 0.0010 0.14%
2024-10-15 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7240 0.7240 0.7359 0.7359 -0.0119 -1.62%
2024-10-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7359 0.7359 0.6990 0.6990 0.0369 5.28%
2024-10-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6990 0.6990 0.7261 0.7261 -0.0271 -3.73%
2024-10-10 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7261 0.7261 0.7652 0.7652 -0.0391 -5.11%
2024-10-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7652 0.7652 0.7918 0.7918 -0.0266 -3.36%
2024-10-08 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7284 0.7284 0.0634 8.70%
2024-09-30 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7284 0.7284 0.6516 0.6516 0.0768 11.79%
2024-09-27 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6516 0.6516 0.5998 0.5998 0.0518 8.64%
2024-09-26 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5998 0.5998 0.5730 0.5730 0.0268 4.68%
2024-09-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5730 0.5730 0.5654 0.5654 0.0076 1.34%
2024-09-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5654 0.5654 0.5481 0.5481 0.0173 3.16%
2024-09-23 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5481 0.5481 0.5446 0.5446 0.0035 0.64%
2024-09-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5446 0.5446 0.5395 0.5395 0.0051 0.95%
2024-09-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5395 0.5395 0.5270 0.5270 0.0125 2.37%
2024-09-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5270 0.5270 0.5266 0.5266 0.0004 0.08%
2024-09-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5266 0.5266 0.5337 0.5337 -0.0071 -1.33%
2024-09-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5337 0.5337 0.5337 0.5337 0.0000 0.00%
2024-09-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5337 0.5337 0.5314 0.5314 0.0023 0.43%
2024-09-10 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5314 0.5314 0.5201 0.5201 0.0113 2.17%
2024-09-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5201 0.5201 0.5241 0.5241 -0.0040 -0.76%
2024-09-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5241 0.5241 0.5334 0.5334 -0.0093 -1.74%
2024-09-05 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5334 0.5334 0.5278 0.5278 0.0056 1.06%
2024-09-04 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5278 0.5278 0.5299 0.5299 -0.0021 -0.40%
2024-09-03 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5299 0.5299 0.5190 0.5190 0.0109 2.10%
2024-09-02 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5190 0.5190 0.5372 0.5372 -0.0182 -3.39%
2024-08-30 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5372 0.5372 0.5242 0.5242 0.0130 2.48%
2024-08-29 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5242 0.5242 0.5163 0.5163 0.0079 1.53%
2024-08-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5163 0.5163 0.5150 0.5150 0.0013 0.25%
2024-08-27 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5150 0.5150 0.5251 0.5251 -0.0101 -1.92%
2024-08-26 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5251 0.5251 0.5253 0.5253 -0.0002 -0.04%
2024-08-23 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5253 0.5253 0.5164 0.5164 0.0089 1.72%
2024-08-22 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5164 0.5164 0.5265 0.5265 -0.0101 -1.92%
2024-08-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5265 0.5265 0.5303 0.5303 -0.0038 -0.72%
2024-08-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5303 0.5303 0.5416 0.5416 -0.0113 -2.09%
2024-08-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5416 0.5416 0.5367 0.5367 0.0049 0.91%
2024-08-16 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5367 0.5367 0.5414 0.5414 -0.0047 -0.87%
2024-08-15 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5414 0.5414 0.5353 0.5353 0.0061 1.14%
2024-08-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5353 0.5353 0.5385 0.5385 -0.0032 -0.59%
2024-08-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5385 0.5385 0.5366 0.5366 0.0019 0.35%
2024-08-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5366 0.5366 0.5450 0.5450 -0.0084 -1.54%
2024-08-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5450 0.5450 0.5496 0.5496 -0.0046 -0.84%
2024-08-08 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5496 0.5496 0.5535 0.5535 -0.0039 -0.70%
2024-08-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5535 0.5535 0.5562 0.5562 -0.0027 -0.49%
2024-08-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5562 0.5562 0.5529 0.5529 0.0033 0.60%
2024-08-05 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5529 0.5529 0.5647 0.5647 -0.0118 -2.09%
2024-08-02 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5647 0.5647 0.5737 0.5737 -0.0090 -1.57%
2024-07-31 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5785 0.5785 0.5541 0.5541 0.0244 4.40%
2024-07-30 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5541 0.5541 0.5511 0.5511 0.0030 0.54%
2024-07-29 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5511 0.5511 0.5522 0.5522 -0.0011 -0.20%
2024-07-26 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5522 0.5522 0.5478 0.5478 0.0044 0.80%
2024-07-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5478 0.5478 0.5451 0.5451 0.0027 0.50%
2024-07-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5451 0.5451 0.5548 0.5548 -0.0097 -1.75%
2024-07-23 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5548 0.5548 0.5711 0.5711 -0.0163 -2.85%
2024-07-22 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5711 0.5711 0.5628 0.5628 0.0083 1.47%
2024-07-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5628 0.5628 0.5523 0.5523 0.0105 1.90%
2024-07-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5523 0.5523 0.5528 0.5528 -0.0005 -0.09%
2024-07-17 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5528 0.5528 0.5560 0.5560 -0.0032 -0.58%
2024-07-16 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5560 0.5560 0.5468 0.5468 0.0092 1.68%
2024-07-15 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5468 0.5468 0.5559 0.5559 -0.0091 -1.64%
2024-07-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5559 0.5559 0.5609 0.5609 -0.0050 -0.89%
2024-07-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5609 0.5609 0.5481 0.5481 0.0128 2.34%
2024-07-10 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5481 0.5481 0.5498 0.5498 -0.0017 -0.31%
2024-07-09 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5498 0.5498 0.5421 0.5421 0.0077 1.42%
2024-07-08 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5421 0.5421 0.5612 0.5612 -0.0191 -3.40%
2024-07-05 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5612 0.5612 0.5549 0.5549 0.0063 1.14%
2024-07-04 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5549 0.5549 0.5706 0.5706 -0.0157 -2.75%
2024-07-02 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5830 0.5830 0.5808 0.5808 0.0022 0.38%
2024-07-01 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5808 0.5808 0.5859 0.5859 -0.0051 -0.87%
2024-06-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5861 0.5861 0.5952 0.5952 -0.0091 -1.53%
2024-06-27 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5952 0.5952 0.6071 0.6071 -0.0119 -1.96%
2024-06-26 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6071 0.6071 0.5790 0.5790 0.0281 4.85%
2024-06-25 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5790 0.5790 0.5899 0.5899 -0.0109 -1.85%
2024-06-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5899 0.5899 0.6072 0.6072 -0.0173 -2.85%
2024-06-21 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6072 0.6072 0.6058 0.6058 0.0014 0.23%
2024-06-20 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6058 0.6058 0.6204 0.6204 -0.0146 -2.35%
2024-06-19 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6204 0.6204 0.6298 0.6298 -0.0094 -1.49%
2024-06-18 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6298 0.6298 0.6217 0.6217 0.0081 1.30%
2024-06-17 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6217 0.6217 0.6255 0.6255 -0.0038 -0.61%
2024-06-14 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6255 0.6255 0.6205 0.6205 0.0050 0.81%
2024-06-13 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6205 0.6205 0.6200 0.6200 0.0005 0.08%
2024-06-12 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6200 0.6200 0.6175 0.6175 0.0025 0.40%
2024-06-11 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6175 0.6175 0.6067 0.6067 0.0108 1.78%
2024-06-07 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6067 0.6067 0.6097 0.6097 -0.0030 -0.49%
2024-06-06 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6097 0.6097 0.6253 0.6253 -0.0156 -2.49%
2024-06-05 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6253 0.6253 0.6249 0.6249 0.0004 0.06%
2024-06-04 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6249 0.6249 0.6244 0.6244 0.0005 0.08%
2024-06-03 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6244 0.6244 0.6289 0.6289 -0.0045 -0.72%
2024-05-31 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6289 0.6289 0.6228 0.6228 0.0061 0.98%
2024-05-30 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6228 0.6228 0.6207 0.6207 0.0021 0.34%
2024-05-29 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6207 0.6207 0.6209 0.6209 -0.0002 -0.03%
2024-05-28 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6209 0.6209 0.6289 0.6289 -0.0080 -1.27%
2024-05-27 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6289 0.6289 0.6250 0.6250 0.0039 0.62%
2024-05-24 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6250 0.6250 0.6387 0.6387 -0.0137 -2.14%
2024-05-22 018385 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6551 0.6551 0.6519 0.6519 0.0032 0.49%