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招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A(招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(016572)

今天最新凈值 1.4177 0.0092 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4447
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2394億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一季招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A|招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016572)基金累計(jì)收益率7.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4287 1.4557 1.4177 1.4447 0.0110 0.78%
2025-05-21 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4177 1.4447 1.4085 1.4355 0.0092 0.65%
2025-05-20 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4085 1.4355 1.4030 1.4300 0.0055 0.39%
2025-05-19 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4030 1.4300 1.4102 1.4372 -0.0072 -0.51%
2025-05-16 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4102 1.4372 1.4188 1.4458 -0.0086 -0.61%
2025-05-15 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4188 1.4458 1.4223 1.4493 -0.0035 -0.25%
2025-05-14 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4223 1.4493 1.4063 1.4333 0.0160 1.14%
2025-05-13 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4063 1.4333 1.3874 1.4144 0.0189 1.36%
2025-05-12 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3874 1.4144 1.3813 1.4083 0.0061 0.44%
2025-05-09 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3813 1.4083 1.3627 1.3897 0.0186 1.36%
2025-05-08 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3627 1.3897 1.3489 1.3759 0.0138 1.02%
2025-05-07 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3489 1.3759 1.3341 1.3611 0.0148 1.11%
2025-05-06 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3341 1.3611 1.3319 1.3589 0.0022 0.17%
2025-04-30 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3319 1.3589 1.3532 1.3802 -0.0213 -1.57%
2025-04-29 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3532 1.3802 1.3582 1.3852 -0.0050 -0.37%
2025-04-28 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3582 1.3852 1.3432 1.3702 0.0150 1.12%
2025-04-25 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3432 1.3702 1.3449 1.3719 -0.0017 -0.13%
2025-04-24 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3449 1.3719 1.3359 1.3629 0.0090 0.67%
2025-04-23 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3359 1.3629 1.3372 1.3642 -0.0013 -0.10%
2025-04-22 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3372 1.3642 1.3312 1.3582 0.0060 0.45%
2025-04-21 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3312 1.3582 1.3418 1.3688 -0.0106 -0.79%
2025-04-18 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3418 1.3688 1.3461 1.3611 0.0077 0.57%
2025-04-17 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3461 1.3611 1.3410 1.3560 0.0051 0.38%
2025-04-16 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3410 1.3560 1.3387 1.3537 0.0023 0.17%
2025-04-15 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3387 1.3537 1.3244 1.3394 0.0143 1.08%
2025-04-14 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3244 1.3394 1.3138 1.3288 0.0106 0.81%
2025-04-11 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3138 1.3288 1.3028 1.3178 0.0110 0.84%
2025-04-10 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3028 1.3178 1.2869 1.3019 0.0159 1.24%
2025-04-09 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2869 1.3019 1.2935 1.3085 -0.0066 -0.51%
2025-04-08 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2935 1.3085 1.2763 1.2913 0.0172 1.35%
2025-04-07 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2763 1.2913 1.3581 1.3731 -0.0818 -6.02%
2025-04-03 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3581 1.3731 1.3637 1.3787 -0.0056 -0.41%
2025-04-02 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3637 1.3787 1.3543 1.3693 0.0094 0.69%
2025-04-01 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3543 1.3693 1.3551 1.3701 -0.0008 -0.06%
2025-03-31 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3551 1.3701 1.3542 1.3692 0.0009 0.07%
2025-03-28 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3542 1.3692 1.3597 1.3747 -0.0055 -0.40%
2025-03-27 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3597 1.3747 1.3582 1.3732 0.0015 0.11%
2025-03-26 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3582 1.3732 1.3797 1.3947 -0.0215 -1.56%
2025-03-25 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3797 1.3947 1.3817 1.3967 -0.0020 -0.14%
2025-03-24 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3817 1.3967 1.3706 1.3856 0.0111 0.81%
2025-03-21 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3706 1.3856 1.3858 1.4008 -0.0152 -1.10%
2025-03-20 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3858 1.4008 1.3933 1.4083 -0.0075 -0.54%
2025-03-19 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3933 1.4083 1.3843 1.3993 0.0090 0.65%
2025-03-18 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3843 1.3993 1.3753 1.3903 0.0090 0.65%
2025-03-17 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3753 1.3903 1.3716 1.3866 0.0037 0.27%
2025-03-14 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3716 1.3866 1.3518 1.3668 0.0198 1.46%
2025-03-13 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3518 1.3668 1.3429 1.3579 0.0089 0.66%
2025-03-12 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3429 1.3579 1.3409 1.3559 0.0020 0.15%
2025-03-11 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3409 1.3559 1.3338 1.3488 0.0071 0.53%
2025-03-10 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3338 1.3488 1.3435 1.3585 -0.0097 -0.72%
2025-03-07 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3435 1.3585 1.3428 1.3578 0.0007 0.05%
2025-03-06 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3428 1.3578 1.3434 1.3584 -0.0006 -0.04%
2025-03-05 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3434 1.3584 1.3179 1.3329 0.0255 1.93%
2025-03-04 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3179 1.3329 1.3191 1.3341 -0.0012 -0.09%
2025-03-03 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3191 1.3341 1.3172 1.3322 0.0019 0.14%
2025-02-28 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3172 1.3322 1.3323 1.3473 -0.0151 -1.13%
2025-02-27 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3323 1.3473 1.3198 1.3348 0.0125 0.95%
2025-02-26 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3198 1.3348 1.3006 1.3156 0.0192 1.48%
2025-02-25 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3006 1.3156 1.3137 1.3287 -0.0131 -1.00%
2025-02-24 016572 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3137 1.3287 1.3195 1.3345 -0.0058 -0.44%