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融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C基金凈值查詢(018378)

今天最新凈值 1.0642 0.0122 1.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0568 0.0080 0.7636%
  • 累計凈值：1.0642
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2468億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
今年以來融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C(018378)基金累計收益率7.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0642 1.0642 -0.0154 -1.45%
2025-05-21 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0520 1.0520 0.0122 1.16%
2025-05-20 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0340 1.0340 0.0180 1.74%
2025-05-19 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0245 1.0245 0.0095 0.93%
2025-05-16 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0134 1.0134 0.0111 1.10%
2025-05-15 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0200 1.0200 -0.0066 -0.65%
2025-05-14 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0233 1.0233 -0.0033 -0.32%
2025-05-13 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0209 1.0209 0.0027 0.26%
2025-05-09 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0255 1.0255 -0.0046 -0.45%
2025-05-08 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0070 1.0070 0.0185 1.84%
2025-05-07 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-05-06 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0069 1.0069 0.9935 0.9935 0.0134 1.35%
2025-04-30 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9889 0.9889 0.0046 0.47%
2025-04-29 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9828 0.9828 0.0061 0.62%
2025-04-28 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9828 0.9828 1.0004 1.0004 -0.0176 -1.76%
2025-04-25 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0004 1.0004 1.0121 1.0121 -0.0117 -1.16%
2025-04-24 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0031 1.0031 0.0090 0.90%
2025-04-23 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0031 1.0031 0.9869 0.9869 0.0162 1.64%
2025-04-22 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9660 0.9660 0.0209 2.16%
2025-04-21 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9534 0.9534 0.0126 1.32%
2025-04-18 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9544 0.9544 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9466 0.9466 0.0078 0.82%
2025-04-16 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9714 0.9714 -0.0248 -2.55%
2025-04-15 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9714 0.9714 0.9730 0.9730 -0.0016 -0.16%
2025-04-14 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9533 0.9533 0.0197 2.07%
2025-04-11 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9533 0.9533 0.9452 0.9452 0.0081 0.86%
2025-04-10 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9145 0.9145 0.0307 3.36%
2025-04-09 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9145 0.9145 0.8994 0.8994 0.0151 1.68%
2025-04-08 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.8830 0.8830 0.0164 1.86%
2025-04-07 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.8830 0.8830 1.0220 1.0220 -0.1390 -13.60%
2025-04-03 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0220 1.0220 1.0303 1.0303 -0.0083 -0.81%
2025-04-02 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0223 1.0223 0.0080 0.78%
2025-04-01 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0223 1.0223 0.9897 0.9897 0.0326 3.29%
2025-03-31 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9942 0.9942 -0.0045 -0.45%
2025-03-28 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9984 0.9984 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9835 0.9835 0.0149 1.51%
2025-03-26 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9792 0.9792 0.0043 0.44%
2025-03-25 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9816 0.9816 -0.0024 -0.24%
2025-03-24 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9906 0.9906 -0.0090 -0.91%
2025-03-21 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9906 0.9906 1.0101 1.0101 -0.0195 -1.93%
2025-03-20 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0145 1.0145 -0.0044 -0.43%
2025-03-19 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0078 1.0078 0.0067 0.66%
2025-03-18 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 1.0078 1.0078 0.9954 0.9954 0.0124 1.25%
2025-03-17 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9947 0.9947 0.0007 0.07%
2025-03-14 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9756 0.9756 0.0191 1.96%
2025-03-13 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9780 0.9780 -0.0024 -0.25%
2025-03-12 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9856 0.9856 -0.0076 -0.77%
2025-03-11 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9883 0.9883 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9843 0.9843 0.0040 0.41%
2025-03-07 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9924 0.9924 -0.0081 -0.82%
2025-03-06 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9732 0.9732 0.0192 1.97%
2025-03-05 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9726 0.9726 0.0006 0.06%
2025-03-04 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9659 0.9659 0.0067 0.69%
2025-03-03 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9616 0.9616 0.0043 0.45%
2025-02-28 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9942 0.9942 -0.0326 -3.28%
2025-02-27 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9887 0.9887 0.0055 0.56%
2025-02-26 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9712 0.9712 0.0175 1.80%
2025-02-25 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9823 0.9823 -0.0111 -1.13%
2025-02-24 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9940 0.9940 -0.0117 -1.18%
2025-02-21 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9940 0.9940 0.9927 0.9927 0.0013 0.13%
2025-02-20 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9735 0.9735 0.0192 1.97%
2025-02-19 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9581 0.9581 0.0154 1.61%
2025-02-18 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9710 0.9710 -0.0129 -1.33%
2025-02-17 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9567 0.9567 0.0143 1.49%
2025-02-14 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9349 0.9349 0.0218 2.33%
2025-02-13 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9389 0.9389 -0.0040 -0.43%
2025-02-12 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9389 0.9389 0.9381 0.9381 0.0008 0.09%
2025-02-11 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9460 0.9460 -0.0079 -0.84%
2025-02-10 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9257 0.9257 0.0203 2.19%
2025-02-07 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9257 0.9257 0.9163 0.9163 0.0094 1.03%
2025-02-06 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9163 0.9163 0.8997 0.8997 0.0166 1.85%
2025-02-05 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.8997 0.8997 0.8968 0.8968 0.0029 0.32%
2025-01-27 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8881 0.8881 0.0087 0.98%
2025-01-22 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8988 0.8988 -0.0125 -1.39%
2025-01-14 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9178 0.9178 0.8925 0.8925 0.0253 2.83%
2025-01-13 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.8925 0.8925 0.8884 0.8884 0.0041 0.46%
2025-01-10 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.8884 0.8884 0.9050 0.9050 -0.0166 -1.83%
2025-01-09 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9050 0.9050 0.9078 0.9078 -0.0028 -0.31%
2025-01-08 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9078 0.9078 0.9192 0.9192 -0.0114 -1.24%
2025-01-07 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9192 0.9192 0.9184 0.9184 0.0008 0.09%
2025-01-06 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9184 0.9184 0.9131 0.9131 0.0053 0.58%
2025-01-03 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9131 0.9131 0.9307 0.9307 -0.0176 -1.89%
2025-01-02 018378 融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9581 0.9581 -0.0274 -2.86%