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融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(018378)

今天最新凈值 1.0642 0.0122 1.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0568 0.0080 0.7636%
  • 累計(jì)凈值：1.0642
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2468億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)民遠(yuǎn)
近一年融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C(018378)基金累計(jì)收益率4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0642 1.0642 -0.0154 -1.45%
2025-05-21 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0520 1.0520 0.0122 1.16%
2025-05-20 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0340 1.0340 0.0180 1.74%
2025-05-19 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0245 1.0245 0.0095 0.93%
2025-05-16 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0134 1.0134 0.0111 1.10%
2025-05-15 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0200 1.0200 -0.0066 -0.65%
2025-05-14 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0233 1.0233 -0.0033 -0.32%
2025-05-13 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0209 1.0209 0.0027 0.26%
2025-05-09 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0255 1.0255 -0.0046 -0.45%
2025-05-08 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0070 1.0070 0.0185 1.84%
2025-05-07 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-05-06 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0069 1.0069 0.9935 0.9935 0.0134 1.35%
2025-04-30 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9889 0.9889 0.0046 0.47%
2025-04-29 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9828 0.9828 0.0061 0.62%
2025-04-28 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9828 0.9828 1.0004 1.0004 -0.0176 -1.76%
2025-04-25 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0004 1.0004 1.0121 1.0121 -0.0117 -1.16%
2025-04-24 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0031 1.0031 0.0090 0.90%
2025-04-23 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0031 1.0031 0.9869 0.9869 0.0162 1.64%
2025-04-22 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9660 0.9660 0.0209 2.16%
2025-04-21 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9534 0.9534 0.0126 1.32%
2025-04-18 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9544 0.9544 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9466 0.9466 0.0078 0.82%
2025-04-16 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9714 0.9714 -0.0248 -2.55%
2025-04-15 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9714 0.9714 0.9730 0.9730 -0.0016 -0.16%
2025-04-14 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9533 0.9533 0.0197 2.07%
2025-04-11 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9533 0.9533 0.9452 0.9452 0.0081 0.86%
2025-04-10 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9145 0.9145 0.0307 3.36%
2025-04-09 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9145 0.9145 0.8994 0.8994 0.0151 1.68%
2025-04-08 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.8830 0.8830 0.0164 1.86%
2025-04-07 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8830 0.8830 1.0220 1.0220 -0.1390 -13.60%
2025-04-03 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0220 1.0220 1.0303 1.0303 -0.0083 -0.81%
2025-04-02 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0223 1.0223 0.0080 0.78%
2025-04-01 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0223 1.0223 0.9897 0.9897 0.0326 3.29%
2025-03-31 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9942 0.9942 -0.0045 -0.45%
2025-03-28 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9984 0.9984 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9835 0.9835 0.0149 1.51%
2025-03-26 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9792 0.9792 0.0043 0.44%
2025-03-25 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9816 0.9816 -0.0024 -0.24%
2025-03-24 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9906 0.9906 -0.0090 -0.91%
2025-03-21 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9906 0.9906 1.0101 1.0101 -0.0195 -1.93%
2025-03-20 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0145 1.0145 -0.0044 -0.43%
2025-03-19 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0078 1.0078 0.0067 0.66%
2025-03-18 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0078 1.0078 0.9954 0.9954 0.0124 1.25%
2025-03-17 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9947 0.9947 0.0007 0.07%
2025-03-14 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9756 0.9756 0.0191 1.96%
2025-03-13 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9780 0.9780 -0.0024 -0.25%
2025-03-12 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9856 0.9856 -0.0076 -0.77%
2025-03-11 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9883 0.9883 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9843 0.9843 0.0040 0.41%
2025-03-07 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9924 0.9924 -0.0081 -0.82%
2025-03-06 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9732 0.9732 0.0192 1.97%
2025-03-05 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9726 0.9726 0.0006 0.06%
2025-03-04 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9659 0.9659 0.0067 0.69%
2025-03-03 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9616 0.9616 0.0043 0.45%
2025-02-28 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9942 0.9942 -0.0326 -3.28%
2025-02-27 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9887 0.9887 0.0055 0.56%
2025-02-26 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9712 0.9712 0.0175 1.80%
2025-02-25 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9823 0.9823 -0.0111 -1.13%
2025-02-24 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9940 0.9940 -0.0117 -1.18%
2025-02-21 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9940 0.9940 0.9927 0.9927 0.0013 0.13%
2025-02-20 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9735 0.9735 0.0192 1.97%
2025-02-19 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9581 0.9581 0.0154 1.61%
2025-02-18 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9710 0.9710 -0.0129 -1.33%
2025-02-17 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9567 0.9567 0.0143 1.49%
2025-02-14 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9349 0.9349 0.0218 2.33%
2025-02-13 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9389 0.9389 -0.0040 -0.43%
2025-02-12 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9389 0.9389 0.9381 0.9381 0.0008 0.09%
2025-02-11 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9460 0.9460 -0.0079 -0.84%
2025-02-10 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9257 0.9257 0.0203 2.19%
2025-02-07 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9257 0.9257 0.9163 0.9163 0.0094 1.03%
2025-02-06 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9163 0.9163 0.8997 0.8997 0.0166 1.85%
2025-02-05 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8997 0.8997 0.8968 0.8968 0.0029 0.32%
2025-01-27 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8881 0.8881 0.0087 0.98%
2025-01-22 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8988 0.8988 -0.0125 -1.39%
2025-01-14 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9178 0.9178 0.8925 0.8925 0.0253 2.83%
2025-01-13 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8925 0.8925 0.8884 0.8884 0.0041 0.46%
2025-01-10 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8884 0.8884 0.9050 0.9050 -0.0166 -1.83%
2025-01-09 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9050 0.9050 0.9078 0.9078 -0.0028 -0.31%
2025-01-08 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9078 0.9078 0.9192 0.9192 -0.0114 -1.24%
2025-01-07 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9192 0.9192 0.9184 0.9184 0.0008 0.09%
2025-01-06 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9184 0.9184 0.9131 0.9131 0.0053 0.58%
2025-01-03 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9131 0.9131 0.9307 0.9307 -0.0176 -1.89%
2025-01-02 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9581 0.9581 -0.0274 -2.86%
2024-12-31 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9715 0.9715 -0.0134 -1.38%
2024-12-26 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9814 0.9814 0.0020 0.20%
2024-12-25 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9914 0.9914 -0.0100 -1.01%
2024-12-24 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9819 0.9819 0.0095 0.97%
2024-12-23 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9819 0.9819 1.0056 1.0056 -0.0237 -2.36%
2024-12-20 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0056 1.0056 0.9991 0.9991 0.0065 0.65%
2024-12-19 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9991 0.9991 1.0027 1.0027 -0.0036 -0.36%
2024-12-18 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33%
2024-12-17 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0274 1.0274 -0.0280 -2.73%
2024-12-16 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0413 1.0413 -0.0139 -1.33%
2024-12-13 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0595 1.0595 -0.0182 -1.72%
2024-12-12 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0407 1.0407 0.0188 1.81%
2024-12-11 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0398 1.0398 0.0009 0.09%
2024-12-10 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0293 1.0293 0.0105 1.02%
2024-12-09 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0271 1.0271 0.0022 0.21%
2024-12-06 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0116 1.0116 0.0155 1.53%
2024-12-05 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0086 1.0086 0.0030 0.30%
2024-12-04 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0276 1.0276 -0.0190 -1.85%
2024-12-03 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0331 1.0331 -0.0055 -0.53%
2024-12-02 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0131 1.0131 0.0200 1.97%
2024-11-29 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0002 1.0002 0.0129 1.29%
2024-11-28 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0040 1.0040 -0.0038 -0.38%
2024-11-27 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0040 1.0040 0.9875 0.9875 0.0165 1.67%
2024-11-26 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9875 0.9875 0.9846 0.9846 0.0029 0.29%
2024-11-25 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9771 0.9771 0.0075 0.77%
2024-11-22 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9771 0.9771 1.0234 1.0234 -0.0463 -4.52%
2024-11-21 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0270 1.0270 -0.0036 -0.35%
2024-11-20 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0003 1.0003 0.0267 2.67%
2024-11-19 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9847 0.9847 0.0156 1.58%
2024-11-18 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9992 0.9992 -0.0145 -1.45%
2024-11-15 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9992 0.9992 1.0171 1.0171 -0.0179 -1.76%
2024-11-14 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0470 1.0470 -0.0299 -2.86%
2024-11-13 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0626 1.0626 -0.0156 -1.47%
2024-11-12 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0486 1.0486 0.0140 1.34%
2024-11-11 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0315 1.0315 0.0171 1.66%
2024-11-08 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0281 1.0281 0.0034 0.33%
2024-11-07 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0047 1.0047 0.0234 2.33%
2024-11-06 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0026 1.0026 0.0021 0.21%
2024-11-05 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0026 1.0026 0.9892 0.9892 0.0134 1.35%
2024-11-04 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9675 0.9675 0.0217 2.24%
2024-11-01 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9568 0.9568 0.0107 1.12%
2024-10-31 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9568 0.9568 0.9576 0.9576 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9576 0.9576 0.9696 0.9696 -0.0120 -1.24%
2024-10-29 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9964 0.9964 -0.0268 -2.69%
2024-10-28 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9759 0.9759 0.0205 2.10%
2024-10-25 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9515 0.9515 0.0244 2.56%
2024-10-24 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9515 0.9515 0.9524 0.9524 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9565 0.9565 -0.0041 -0.43%
2024-10-22 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9565 0.9565 0.9391 0.9391 0.0174 1.85%
2024-10-21 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9391 0.9391 0.9353 0.9353 0.0038 0.41%
2024-10-18 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9061 0.9061 0.0292 3.22%
2024-10-17 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9061 0.9061 0.9101 0.9101 -0.0040 -0.44%
2024-10-16 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9101 0.9101 0.9097 0.9097 0.0004 0.04%
2024-10-15 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9097 0.9097 0.9277 0.9277 -0.0180 -1.94%
2024-10-14 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9277 0.9277 0.9137 0.9137 0.0140 1.53%
2024-10-11 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9137 0.9137 0.9475 0.9475 -0.0338 -3.57%
2024-10-10 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9475 0.9475 0.9501 0.9501 -0.0026 -0.27%
2024-10-09 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9501 0.9501 1.0404 1.0404 -0.0903 -8.68%
2024-10-08 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0404 1.0404 0.9658 0.9658 0.0746 7.72%
2024-09-30 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9658 0.9658 0.8655 0.8655 0.1003 11.59%
2024-09-27 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8655 0.8655 0.8185 0.8185 0.0470 5.74%
2024-09-26 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8185 0.8185 0.7826 0.7826 0.0359 4.59%
2024-09-25 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7826 0.7826 0.7694 0.7694 0.0132 1.72%
2024-09-24 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7694 0.7694 0.7402 0.7402 0.0292 3.94%
2024-09-23 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7402 0.7402 0.7529 0.7529 -0.0127 -1.69%
2024-09-20 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7529 0.7529 0.7670 0.7670 -0.0141 -1.84%
2024-09-19 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7670 0.7670 0.7509 0.7509 0.0161 2.14%
2024-09-13 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7668 0.7668 0.7800 0.7800 -0.0132 -1.69%
2024-09-12 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7800 0.7800 0.7848 0.7848 -0.0048 -0.61%
2024-09-11 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7848 0.7848 0.7813 0.7813 0.0035 0.45%
2024-09-10 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7813 0.7813 0.7853 0.7853 -0.0040 -0.51%
2024-09-09 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7853 0.7853 0.7887 0.7887 -0.0034 -0.43%
2024-09-06 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7887 0.7887 0.8100 0.8100 -0.0213 -2.63%
2024-09-05 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8100 0.8100 0.7928 0.7928 0.0172 2.17%
2024-09-04 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7928 0.7928 0.7863 0.7863 0.0065 0.83%
2024-09-03 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7863 0.7863 0.7770 0.7770 0.0093 1.20%
2024-09-02 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7770 0.7770 0.7948 0.7948 -0.0178 -2.24%
2024-08-30 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7948 0.7948 0.7775 0.7775 0.0173 2.23%
2024-08-29 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7775 0.7775 0.7647 0.7647 0.0128 1.67%
2024-08-28 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7647 0.7647 0.7686 0.7686 -0.0039 -0.51%
2024-08-27 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7686 0.7686 0.7636 0.7636 0.0050 0.65%
2024-08-26 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7636 0.7636 0.7594 0.7594 0.0042 0.55%
2024-08-23 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7594 0.7594 0.7689 0.7689 -0.0095 -1.24%
2024-08-22 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7689 0.7689 0.7787 0.7787 -0.0098 -1.26%
2024-08-21 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7787 0.7787 0.7860 0.7860 -0.0073 -0.93%
2024-08-19 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8047 0.8047 0.8136 0.8136 -0.0089 -1.09%
2024-08-16 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8136 0.8136 0.8052 0.8052 0.0084 1.04%
2024-08-15 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8052 0.8052 0.8031 0.8031 0.0021 0.26%
2024-08-14 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8031 0.8031 0.8180 0.8180 -0.0149 -1.82%
2024-08-13 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8180 0.8180 0.8233 0.8233 -0.0053 -0.64%
2024-08-12 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8233 0.8233 0.8224 0.8224 0.0009 0.11%
2024-08-09 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8224 0.8224 0.8328 0.8328 -0.0104 -1.25%
2024-08-08 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8328 0.8328 0.8322 0.8322 0.0006 0.07%
2024-08-07 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8322 0.8322 0.8313 0.8313 0.0009 0.11%
2024-08-06 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8313 0.8313 0.8067 0.8067 0.0246 3.05%
2024-08-05 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8067 0.8067 0.8157 0.8157 -0.0090 -1.10%
2024-08-02 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8157 0.8157 0.8133 0.8133 0.0024 0.30%
2024-07-31 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8152 0.8152 0.7803 0.7803 0.0349 4.47%
2024-07-30 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7803 0.7803 0.7810 0.7810 -0.0007 -0.09%
2024-07-29 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7810 0.7810 0.7878 0.7878 -0.0068 -0.86%
2024-07-26 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7878 0.7878 0.7826 0.7826 0.0052 0.66%
2024-07-25 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7826 0.7826 0.7803 0.7803 0.0023 0.29%
2024-07-24 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7803 0.7803 0.7990 0.7990 -0.0187 -2.34%
2024-07-23 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7990 0.7990 0.8234 0.8234 -0.0244 -2.96%
2024-07-22 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8234 0.8234 0.8163 0.8163 0.0071 0.87%
2024-07-19 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8163 0.8163 0.8130 0.8130 0.0033 0.41%
2024-07-18 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8130 0.8130 0.8083 0.8083 0.0047 0.58%
2024-07-17 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8083 0.8083 0.8003 0.8003 0.0080 1.00%
2024-07-16 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8003 0.8003 0.8043 0.8043 -0.0040 -0.50%
2024-07-15 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8043 0.8043 0.8210 0.8210 -0.0167 -2.03%
2024-07-12 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8210 0.8210 0.8201 0.8201 0.0009 0.11%
2024-07-11 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8201 0.8201 0.7959 0.7959 0.0242 3.04%
2024-07-10 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7959 0.7959 0.7999 0.7999 -0.0040 -0.50%
2024-07-09 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7999 0.7999 0.7998 0.7998 0.0001 0.01%
2024-07-08 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.7998 0.7998 0.8263 0.8263 -0.0265 -3.21%
2024-07-05 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8263 0.8263 0.8044 0.8044 0.0219 2.72%
2024-07-03 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8329 0.8329 0.8403 0.8403 -0.0074 -0.88%
2024-07-02 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8403 0.8403 0.8462 0.8462 -0.0059 -0.70%
2024-07-01 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8462 0.8462 0.8405 0.8405 0.0057 0.68%
2024-06-28 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8405 0.8405 0.8457 0.8457 -0.0052 -0.61%
2024-06-27 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8457 0.8457 0.8653 0.8653 -0.0196 -2.27%
2024-06-26 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8653 0.8653 0.8407 0.8407 0.0246 2.93%
2024-06-25 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8407 0.8407 0.8435 0.8435 -0.0028 -0.33%
2024-06-24 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8435 0.8435 0.8772 0.8772 -0.0337 -3.84%
2024-06-21 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8772 0.8772 0.8743 0.8743 0.0029 0.33%
2024-06-20 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8743 0.8743 0.8859 0.8859 -0.0116 -1.31%
2024-06-19 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8859 0.8859 0.8969 0.8969 -0.0110 -1.23%
2024-06-18 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8969 0.8969 0.8988 0.8988 -0.0019 -0.21%
2024-06-17 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.8988 0.8988 0.9059 0.9059 -0.0071 -0.78%
2024-06-14 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9161 0.9161 -0.0102 -1.11%
2024-06-13 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9161 0.9161 0.9215 0.9215 -0.0054 -0.59%
2024-06-12 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9154 0.9154 0.0061 0.67%
2024-06-11 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9154 0.9154 0.9058 0.9058 0.0096 1.06%
2024-06-07 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9058 0.9058 0.9007 0.9007 0.0051 0.57%
2024-06-06 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9007 0.9007 0.9336 0.9336 -0.0329 -3.52%
2024-06-05 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9487 0.9487 -0.0151 -1.59%
2024-06-04 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9487 0.9487 0.9593 0.9593 -0.0106 -1.10%
2024-06-03 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9593 0.9593 0.9761 0.9761 -0.0168 -1.72%
2024-05-31 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9639 0.9639 0.0122 1.27%
2024-05-30 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9639 0.9639 0.9622 0.9622 0.0017 0.18%
2024-05-29 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9622 0.9622 0.9594 0.9594 0.0028 0.29%
2024-05-28 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9681 0.9681 -0.0087 -0.90%
2024-05-27 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9677 0.9677 0.0004 0.04%
2024-05-24 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9765 0.9765 -0.0088 -0.90%
2024-05-23 018378 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9965 0.9965 -0.0200 -2.01%