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萬家欣優(yōu)混合C基金凈值查詢(018356)

今天最新凈值 0.8501 0.0022 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8516 0.0004 0.0416%
  • 累計凈值：0.8501
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3968億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一年萬家欣優(yōu)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家欣優(yōu)混合C(018356)基金累計收益率-12.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8501 0.8501 0.8479 0.8479 0.0022 0.26%
2025-05-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8479 0.8479 0.8428 0.8428 0.0051 0.61%
2025-05-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8428 0.8428 0.8445 0.8445 -0.0017 -0.20%
2025-05-16 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8445 0.8445 0.8477 0.8477 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8477 0.8477 0.8560 0.8560 -0.0083 -0.97%
2025-05-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8560 0.8560 0.8423 0.8423 0.0137 1.63%
2025-05-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8423 0.8423 0.8470 0.8470 -0.0047 -0.55%
2025-05-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8470 0.8470 0.8353 0.8353 0.0117 1.40%
2025-05-09 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8353 0.8353 0.8358 0.8358 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8358 0.8358 0.8306 0.8306 0.0052 0.63%
2025-05-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8306 0.8306 0.8266 0.8266 0.0040 0.48%
2025-05-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8266 0.8266 0.8183 0.8183 0.0083 1.01%
2025-04-30 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8183 0.8183 0.8200 0.8200 -0.0017 -0.21%
2025-04-29 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8200 0.8200 0.8231 0.8231 -0.0031 -0.38%
2025-04-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8231 0.8231 0.8287 0.8287 -0.0056 -0.68%
2025-04-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8287 0.8287 0.8265 0.8265 0.0022 0.27%
2025-04-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8265 0.8265 0.8262 0.8262 0.0003 0.04%
2025-04-23 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8262 0.8262 0.8268 0.8268 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8268 0.8268 0.8266 0.8266 0.0002 0.02%
2025-04-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8266 0.8266 0.8275 0.8275 -0.0009 -0.11%
2025-04-18 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8275 0.8275 0.8262 0.8262 0.0013 0.16%
2025-04-17 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8262 0.8262 0.8245 0.8245 0.0017 0.21%
2025-04-16 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8245 0.8245 0.8247 0.8247 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8247 0.8247 0.8245 0.8245 0.0002 0.02%
2025-04-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8245 0.8245 0.8231 0.8231 0.0014 0.17%
2025-04-11 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8231 0.8231 0.8267 0.8267 -0.0036 -0.44%
2025-04-10 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8267 0.8267 0.8162 0.8162 0.0105 1.29%
2025-04-09 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8162 0.8162 0.8124 0.8124 0.0038 0.47%
2025-04-08 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8124 0.8124 0.8045 0.8045 0.0079 0.98%
2025-04-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8045 0.8045 0.8636 0.8636 -0.0591 -6.84%
2025-04-03 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8636 0.8636 0.8667 0.8667 -0.0031 -0.36%
2025-04-02 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8667 0.8667 0.8662 0.8662 0.0005 0.06%
2025-04-01 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8662 0.8662 0.8647 0.8647 0.0015 0.17%
2025-03-31 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8647 0.8647 0.8712 0.8712 -0.0065 -0.75%
2025-03-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8712 0.8712 0.8765 0.8765 -0.0053 -0.60%
2025-03-27 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8765 0.8765 0.8741 0.8741 0.0024 0.27%
2025-03-26 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8741 0.8741 0.8760 0.8760 -0.0019 -0.22%
2025-03-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8760 0.8760 0.8812 0.8812 -0.0052 -0.59%
2025-03-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8812 0.8812 0.8769 0.8769 0.0043 0.49%
2025-03-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8769 0.8769 0.8870 0.8870 -0.0101 -1.14%
2025-03-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8870 0.8870 0.8982 0.8982 -0.0112 -1.25%
2025-03-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8982 0.8982 0.9008 0.9008 -0.0026 -0.29%
2025-03-18 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9008 0.9008 0.8993 0.8993 0.0015 0.17%
2025-03-17 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8993 0.8993 0.9030 0.9030 -0.0037 -0.41%
2025-03-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9030 0.9030 0.8764 0.8764 0.0266 3.04%
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2025-03-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8791 0.8791 0.8839 0.8839 -0.0048 -0.54%
2025-03-11 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8839 0.8839 0.8802 0.8802 0.0037 0.42%
2025-03-10 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8802 0.8802 0.8836 0.8836 -0.0034 -0.38%
2025-03-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8836 0.8836 0.8844 0.8844 -0.0008 -0.09%
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2025-03-05 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8710 0.8710 0.8729 0.8729 -0.0019 -0.22%
2025-03-04 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8729 0.8729 0.8736 0.8736 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8736 0.8736 0.8719 0.8719 0.0017 0.19%
2025-02-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8719 0.8719 0.8868 0.8868 -0.0149 -1.68%
2025-02-27 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8868 0.8868 0.8852 0.8852 0.0016 0.18%
2025-02-26 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8852 0.8852 0.8729 0.8729 0.0123 1.41%
2025-02-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8729 0.8729 0.8840 0.8840 -0.0111 -1.26%
2025-02-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8840 0.8840 0.8821 0.8821 0.0019 0.22%
2025-02-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8821 0.8821 0.8768 0.8768 0.0053 0.60%
2025-02-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8768 0.8768 0.8826 0.8826 -0.0058 -0.66%
2025-02-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8826 0.8826 0.8809 0.8809 0.0017 0.19%
2025-02-18 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8809 0.8809 0.8934 0.8934 -0.0125 -1.40%
2025-02-17 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8934 0.8934 0.8940 0.8940 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8940 0.8940 0.8873 0.8873 0.0067 0.76%
2025-02-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8873 0.8873 0.8894 0.8894 -0.0021 -0.24%
2025-02-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8894 0.8894 0.8795 0.8795 0.0099 1.13%
2025-02-11 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8795 0.8795 0.8881 0.8881 -0.0086 -0.97%
2025-02-10 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8881 0.8881 0.8905 0.8905 -0.0024 -0.27%
2025-02-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8905 0.8905 0.8782 0.8782 0.0123 1.40%
2025-02-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8782 0.8782 0.8729 0.8729 0.0053 0.61%
2025-02-05 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8729 0.8729 0.8770 0.8770 -0.0041 -0.47%
2025-01-27 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8770 0.8770 0.8830 0.8830 -0.0060 -0.68%
2025-01-22 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8750 0.8750 0.8835 0.8835 -0.0085 -0.96%
2025-01-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8643 0.8643 0.8417 0.8417 0.0226 2.69%
2025-01-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8417 0.8417 0.8426 0.8426 -0.0009 -0.11%
2025-01-10 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8426 0.8426 0.8585 0.8585 -0.0159 -1.85%
2025-01-09 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8585 0.8585 0.8596 0.8596 -0.0011 -0.13%
2025-01-08 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8596 0.8596 0.8619 0.8619 -0.0023 -0.27%
2025-01-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8619 0.8619 0.8520 0.8520 0.0099 1.16%
2025-01-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8520 0.8520 0.8556 0.8556 -0.0036 -0.42%
2025-01-03 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8556 0.8556 0.8680 0.8680 -0.0124 -1.43%
2025-01-02 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8680 0.8680 0.8946 0.8946 -0.0266 -2.97%
2024-12-31 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8946 0.8946 0.9122 0.9122 -0.0176 -1.93%
2024-12-26 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9044 0.9044 0.9058 0.9058 -0.0014 -0.15%
2024-12-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9058 0.9058 0.9106 0.9106 -0.0048 -0.53%
2024-12-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9106 0.9106 0.8982 0.8982 0.0124 1.38%
2024-12-23 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8982 0.8982 0.9019 0.9019 -0.0037 -0.41%
2024-12-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9019 0.9019 0.9024 0.9024 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9024 0.9024 0.9045 0.9045 -0.0021 -0.23%
2024-12-18 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9045 0.9045 0.9028 0.9028 0.0017 0.19%
2024-12-17 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9028 0.9028 0.9008 0.9008 0.0020 0.22%
2024-12-16 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9008 0.9008 0.9160 0.9160 -0.0152 -1.66%
2024-12-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9160 0.9160 0.9364 0.9364 -0.0204 -2.18%
2024-12-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9364 0.9364 0.9254 0.9254 0.0110 1.19%
2024-12-11 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9254 0.9254 0.9217 0.9217 0.0037 0.40%
2024-12-10 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9217 0.9217 0.9125 0.9125 0.0092 1.01%
2024-12-09 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9125 0.9125 0.9140 0.9140 -0.0015 -0.16%
2024-12-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9140 0.9140 0.9029 0.9029 0.0111 1.23%
2024-12-05 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9029 0.9029 0.9059 0.9059 -0.0030 -0.33%
2024-12-04 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9059 0.9059 0.9168 0.9168 -0.0109 -1.19%
2024-12-03 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9168 0.9168 0.9159 0.9159 0.0009 0.10%
2024-12-02 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9159 0.9159 0.9077 0.9077 0.0082 0.90%
2024-11-29 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9077 0.9077 0.8944 0.8944 0.0133 1.49%
2024-11-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8944 0.8944 0.9025 0.9025 -0.0081 -0.90%
2024-11-27 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9025 0.9025 0.8852 0.8852 0.0173 1.95%
2024-11-26 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8852 0.8852 0.8850 0.8850 0.0002 0.02%
2024-11-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8850 0.8850 0.8923 0.8923 -0.0073 -0.82%
2024-11-22 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8923 0.8923 0.9290 0.9290 -0.0367 -3.95%
2024-11-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9290 0.9290 0.9299 0.9299 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9299 0.9299 0.9289 0.9289 0.0010 0.11%
2024-11-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9289 0.9289 0.9216 0.9216 0.0073 0.79%
2024-11-18 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9216 0.9216 0.9269 0.9269 -0.0053 -0.57%
2024-11-15 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9269 0.9269 0.9474 0.9474 -0.0205 -2.16%
2024-11-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9474 0.9474 0.9630 0.9630 -0.0156 -1.62%
2024-11-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9630 0.9630 0.9645 0.9645 -0.0015 -0.16%
2024-11-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9645 0.9645 0.9803 0.9803 -0.0158 -1.61%
2024-11-11 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9803 0.9803 0.9800 0.9800 0.0003 0.03%
2024-11-08 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9800 0.9800 0.9884 0.9884 -0.0084 -0.85%
2024-11-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9884 0.9884 0.9519 0.9519 0.0365 3.83%
2024-11-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9519 0.9519 0.9656 0.9656 -0.0137 -1.42%
2024-11-05 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9656 0.9656 0.9412 0.9412 0.0244 2.59%
2024-11-04 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9412 0.9412 0.9362 0.9362 0.0050 0.53%
2024-11-01 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9362 0.9362 0.9456 0.9456 -0.0094 -0.99%
2024-10-31 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9456 0.9456 0.9325 0.9325 0.0131 1.40%
2024-10-30 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9325 0.9325 0.9276 0.9276 0.0049 0.53%
2024-10-29 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9276 0.9276 0.9433 0.9433 -0.0157 -1.66%
2024-10-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9433 0.9433 0.9395 0.9395 0.0038 0.40%
2024-10-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9395 0.9395 0.9349 0.9349 0.0046 0.49%
2024-10-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9349 0.9349 0.9495 0.9495 -0.0146 -1.54%
2024-10-23 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9495 0.9495 0.9391 0.9391 0.0104 1.11%
2024-10-22 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9391 0.9391 0.9303 0.9303 0.0088 0.95%
2024-10-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9303 0.9303 0.9305 0.9305 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9305 0.9305 0.9117 0.9117 0.0188 2.06%
2024-10-17 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9117 0.9117 0.9203 0.9203 -0.0086 -0.93%
2024-10-16 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9203 0.9203 0.9245 0.9245 -0.0042 -0.45%
2024-10-15 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9245 0.9245 0.9500 0.9500 -0.0255 -2.68%
2024-10-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9500 0.9500 0.9339 0.9339 0.0161 1.72%
2024-10-11 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9339 0.9339 0.9560 0.9560 -0.0221 -2.31%
2024-10-10 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9560 0.9560 0.9378 0.9378 0.0182 1.94%
2024-10-09 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9378 0.9378 1.0057 1.0057 -0.0679 -6.75%
2024-10-08 018356 萬家欣優(yōu)混合C 1.0057 1.0057 0.9888 0.9888 0.0169 1.71%
2024-09-30 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9888 0.9888 0.9331 0.9331 0.0557 5.97%
2024-09-27 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9331 0.9331 0.9061 0.9061 0.0270 2.98%
2024-09-26 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9061 0.9061 0.8745 0.8745 0.0316 3.61%
2024-09-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8745 0.8745 0.8712 0.8712 0.0033 0.38%
2024-09-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8712 0.8712 0.8477 0.8477 0.0235 2.77%
2024-09-23 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8477 0.8477 0.8429 0.8429 0.0048 0.57%
2024-09-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8429 0.8429 0.8441 0.8441 -0.0012 -0.14%
2024-09-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8441 0.8441 0.8367 0.8367 0.0074 0.88%
2024-09-18 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8367 0.8367 0.8288 0.8288 0.0079 0.95%
2024-09-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8288 0.8288 0.8328 0.8328 -0.0040 -0.48%
2024-09-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8328 0.8328 0.8372 0.8372 -0.0044 -0.53%
2024-09-11 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8372 0.8372 0.8426 0.8426 -0.0054 -0.64%
2024-09-10 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8426 0.8426 0.8419 0.8419 0.0007 0.08%
2024-09-09 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8419 0.8419 0.8477 0.8477 -0.0058 -0.68%
2024-09-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8477 0.8477 0.8524 0.8524 -0.0047 -0.55%
2024-09-05 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8524 0.8524 0.8510 0.8510 0.0014 0.16%
2024-09-04 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8510 0.8510 0.8537 0.8537 -0.0027 -0.32%
2024-09-03 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8537 0.8537 0.8491 0.8491 0.0046 0.54%
2024-09-02 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8491 0.8491 0.8546 0.8546 -0.0055 -0.64%
2024-08-30 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8546 0.8546 0.8495 0.8495 0.0051 0.60%
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2024-08-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8478 0.8478 0.8496 0.8496 -0.0018 -0.21%
2024-08-27 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8496 0.8496 0.8539 0.8539 -0.0043 -0.50%
2024-08-26 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8539 0.8539 0.8569 0.8569 -0.0030 -0.35%
2024-08-23 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8569 0.8569 0.8536 0.8536 0.0033 0.39%
2024-08-22 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8536 0.8536 0.8517 0.8517 0.0019 0.22%
2024-08-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8517 0.8517 0.8534 0.8534 -0.0017 -0.20%
2024-08-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8534 0.8534 0.8573 0.8573 -0.0039 -0.45%
2024-08-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8573 0.8573 0.8525 0.8525 0.0048 0.56%
2024-08-16 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8525 0.8525 0.8494 0.8494 0.0031 0.36%
2024-08-15 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8494 0.8494 0.8442 0.8442 0.0052 0.62%
2024-08-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8442 0.8442 0.8513 0.8513 -0.0071 -0.83%
2024-08-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8513 0.8513 0.8521 0.8521 -0.0008 -0.09%
2024-08-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8521 0.8521 0.8491 0.8491 0.0030 0.35%
2024-08-09 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8491 0.8491 0.8533 0.8533 -0.0042 -0.49%
2024-08-08 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8533 0.8533 0.8475 0.8475 0.0058 0.68%
2024-08-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8475 0.8475 0.8481 0.8481 -0.0006 -0.07%
2024-08-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8481 0.8481 0.8499 0.8499 -0.0018 -0.21%
2024-08-05 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8499 0.8499 0.8529 0.8529 -0.0030 -0.35%
2024-08-02 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8529 0.8529 0.8603 0.8603 -0.0074 -0.86%
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2024-07-30 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8426 0.8426 0.8476 0.8476 -0.0050 -0.59%
2024-07-29 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8476 0.8476 0.8538 0.8538 -0.0062 -0.73%
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2024-07-23 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8674 0.8674 0.8862 0.8862 -0.0188 -2.12%
2024-07-22 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8862 0.8862 0.8944 0.8944 -0.0082 -0.92%
2024-07-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8944 0.8944 0.8924 0.8924 0.0020 0.22%
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2024-07-08 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8663 0.8663 0.8766 0.8766 -0.0103 -1.17%
2024-07-05 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8766 0.8766 0.8787 0.8787 -0.0021 -0.24%
2024-07-04 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8787 0.8787 0.8873 0.8873 -0.0086 -0.97%
2024-07-03 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8873 0.8873 0.8887 0.8887 -0.0014 -0.16%
2024-07-02 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8887 0.8887 0.8970 0.8970 -0.0083 -0.93%
2024-07-01 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8970 0.8970 0.8863 0.8863 0.0107 1.21%
2024-06-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8863 0.8863 0.8893 0.8893 -0.0030 -0.34%
2024-06-27 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8893 0.8893 0.8997 0.8997 -0.0104 -1.16%
2024-06-26 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8997 0.8997 0.8930 0.8930 0.0067 0.75%
2024-06-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8930 0.8930 0.8953 0.8953 -0.0023 -0.26%
2024-06-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8953 0.8953 0.9021 0.9021 -0.0068 -0.75%
2024-06-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9021 0.9021 0.9049 0.9049 -0.0028 -0.31%
2024-06-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9049 0.9049 0.9166 0.9166 -0.0117 -1.28%
2024-06-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9166 0.9166 0.9219 0.9219 -0.0053 -0.57%
2024-06-18 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9219 0.9219 0.9187 0.9187 0.0032 0.35%
2024-06-17 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9187 0.9187 0.9208 0.9208 -0.0021 -0.23%
2024-06-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9208 0.9208 0.9158 0.9158 0.0050 0.55%
2024-06-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9158 0.9158 0.9246 0.9246 -0.0088 -0.95%
2024-06-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9246 0.9246 0.9300 0.9300 -0.0054 -0.58%
2024-06-11 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9300 0.9300 0.9329 0.9329 -0.0029 -0.31%
2024-06-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9329 0.9329 0.9340 0.9340 -0.0011 -0.12%
2024-06-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9340 0.9340 0.9378 0.9378 -0.0038 -0.41%
2024-06-05 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9378 0.9378 0.9469 0.9469 -0.0091 -0.96%
2024-06-04 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9469 0.9469 0.9357 0.9357 0.0112 1.20%
2024-06-03 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9357 0.9357 0.9374 0.9374 -0.0017 -0.18%
2024-05-31 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9374 0.9374 0.9405 0.9405 -0.0031 -0.33%
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