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萬家欣優(yōu)混合C基金凈值查詢(018356)

今天最新凈值 0.8501 0.0022 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8516 0.0004 0.0416%
  • 累計凈值：0.8501
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3968億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一月萬家欣優(yōu)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家欣優(yōu)混合C(018356)基金累計收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.8512 0.8501 0.8501 0.0011 0.13%
2025-05-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8501 0.8501 0.8479 0.8479 0.0022 0.26%
2025-05-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8479 0.8479 0.8428 0.8428 0.0051 0.61%
2025-05-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8428 0.8428 0.8445 0.8445 -0.0017 -0.20%
2025-05-16 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8445 0.8445 0.8477 0.8477 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8477 0.8477 0.8560 0.8560 -0.0083 -0.97%
2025-05-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8560 0.8560 0.8423 0.8423 0.0137 1.63%
2025-05-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8423 0.8423 0.8470 0.8470 -0.0047 -0.55%
2025-05-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8470 0.8470 0.8353 0.8353 0.0117 1.40%
2025-05-09 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8353 0.8353 0.8358 0.8358 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8358 0.8358 0.8306 0.8306 0.0052 0.63%
2025-05-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8306 0.8306 0.8266 0.8266 0.0040 0.48%
2025-05-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8266 0.8266 0.8183 0.8183 0.0083 1.01%
2025-04-30 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8183 0.8183 0.8200 0.8200 -0.0017 -0.21%
2025-04-29 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8200 0.8200 0.8231 0.8231 -0.0031 -0.38%
2025-04-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8231 0.8231 0.8287 0.8287 -0.0056 -0.68%
2025-04-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8287 0.8287 0.8265 0.8265 0.0022 0.27%
2025-04-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8265 0.8265 0.8262 0.8262 0.0003 0.04%
2025-04-23 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8262 0.8262 0.8268 0.8268 -0.0006 -0.07%