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萬(wàn)家欣優(yōu)混合C基金凈值查詢(018356)

今天最新凈值 0.8501 0.0022 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8516 0.0004 0.0416%
  • 累計(jì)凈值：0.8501
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3968億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一周萬(wàn)家欣優(yōu)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家欣優(yōu)混合C(018356)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018356 萬(wàn)家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.8512 0.8501 0.8501 0.0011 0.13%
2025-05-21 018356 萬(wàn)家欣優(yōu)混合C 0.8501 0.8501 0.8479 0.8479 0.0022 0.26%
2025-05-20 018356 萬(wàn)家欣優(yōu)混合C 0.8479 0.8479 0.8428 0.8428 0.0051 0.61%
2025-05-19 018356 萬(wàn)家欣優(yōu)混合C 0.8428 0.8428 0.8445 0.8445 -0.0017 -0.20%
2025-05-16 018356 萬(wàn)家欣優(yōu)混合C 0.8445 0.8445 0.8477 0.8477 -0.0032 -0.38%