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華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018305)

今天最新凈值 1.0752 0.0015 0.1400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0786 0.0000 0.0022%
  • 累計(jì)凈值：1.0752
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2271億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強(qiáng)
近一年華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(018305)基金累計(jì)收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0752 1.0752 0.0034 0.32%
2025-05-16 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0737 1.0737 0.0015 0.14%
2025-05-15 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0794 1.0794 -0.0057 -0.53%
2025-05-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12%
2025-05-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0797 1.0797 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0731 1.0731 0.0066 0.62%
2025-05-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0774 1.0774 -0.0043 -0.40%
2025-05-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0718 1.0718 0.0056 0.52%
2025-05-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0678 1.0678 0.0040 0.37%
2025-05-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0528 1.0528 0.0150 1.42%
2025-04-30 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0503 1.0503 0.0025 0.24%
2025-04-29 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0456 1.0456 0.0047 0.45%
2025-04-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0519 1.0519 -0.0063 -0.60%
2025-04-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0508 1.0508 0.0011 0.10%
2025-04-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0535 1.0535 -0.0027 -0.26%
2025-04-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0557 1.0557 -0.0022 -0.21%
2025-04-22 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0477 1.0477 0.0080 0.76%
2025-04-21 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0369 1.0369 0.0108 1.04%
2025-04-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0355 1.0355 0.0014 0.14%
2025-04-17 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0311 1.0311 0.0044 0.43%
2025-04-16 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0356 1.0356 -0.0045 -0.43%
2025-04-15 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2025-04-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0268 1.0268 0.0084 0.82%
2025-04-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0214 1.0214 0.0054 0.53%
2025-04-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0062 1.0062 0.0152 1.51%
2025-04-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 0.9961 0.9961 0.0101 1.01%
2025-04-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9911 0.9911 0.0050 0.50%
2025-04-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 1.0607 1.0607 -0.0696 -6.56%
2025-04-03 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0676 1.0676 -0.0069 -0.65%
2025-04-02 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0658 1.0658 0.0018 0.17%
2025-04-01 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0609 1.0609 0.0049 0.46%
2025-03-31 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0653 1.0653 -0.0044 -0.41%
2025-03-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0712 1.0712 -0.0059 -0.55%
2025-03-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-03-26 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0670 1.0670 0.0039 0.37%
2025-03-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0704 1.0704 -0.0034 -0.32%
2025-03-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0757 1.0757 -0.0053 -0.49%
2025-03-21 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0902 1.0902 -0.0145 -1.33%
2025-03-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0960 1.0960 -0.0058 -0.53%
2025-03-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0960 1.0960 1.0988 1.0988 -0.0028 -0.25%
2025-03-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0988 1.0988 1.0908 1.0908 0.0080 0.73%
2025-03-17 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0881 1.0881 0.0027 0.25%
2025-03-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0728 1.0728 0.0153 1.43%
2025-03-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0819 1.0819 -0.0091 -0.84%
2025-03-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0809 1.0809 0.0010 0.09%
2025-03-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0813 1.0813 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0813 1.0813 1.0858 1.0858 -0.0045 -0.41%
2025-03-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0877 1.0877 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0736 1.0736 0.0141 1.31%
2025-03-05 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0654 1.0654 0.0082 0.77%
2025-03-04 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0605 1.0605 0.0049 0.46%
2025-03-03 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0605 1.0605 1.0614 1.0614 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0853 1.0853 -0.0239 -2.20%
2025-02-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0909 1.0909 -0.0056 -0.51%
2025-02-26 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0788 1.0788 0.0121 1.12%
2025-02-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0868 1.0868 -0.0080 -0.74%
2025-02-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0868 1.0868 1.0900 1.0900 -0.0032 -0.29%
2025-02-21 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0785 1.0785 0.0115 1.07%
2025-02-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-02-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0684 1.0684 0.0100 0.94%
2025-02-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0769 1.0769 -0.0085 -0.79%
2025-02-17 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0722 1.0722 0.0047 0.44%
2025-02-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0670 1.0670 0.0052 0.49%
2025-02-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0728 1.0728 -0.0058 -0.54%
2025-02-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0658 1.0658 0.0070 0.66%
2025-02-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0683 1.0683 -0.0025 -0.23%
2025-02-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0610 1.0610 0.0073 0.69%
2025-02-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0547 1.0547 0.0063 0.60%
2025-02-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0444 1.0444 0.0103 0.99%
2025-02-05 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0419 1.0419 0.0025 0.24%
2025-01-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0486 1.0486 -0.0067 -0.64%
2025-01-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0430 1.0430 0.0056 0.54%
2025-01-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0416 1.0416 0.0031 0.30%
2025-01-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0362 1.0362 -0.0071 -0.69%
2025-01-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0357 1.0357 0.0017 0.16%
2025-01-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0337 1.0337 0.0020 0.19%
2025-01-03 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0409 1.0409 -0.0072 -0.69%
2025-01-02 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0509 1.0509 -0.0100 -0.95%
2024-12-31 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0620 1.0620 -0.0111 -1.05%
2024-12-30 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0645 1.0645 -0.0025 -0.23%
2024-12-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0636 1.0636 0.0009 0.08%
2024-12-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0557 1.0557 0.0076 0.72%
2024-12-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0670 1.0670 -0.0113 -1.06%
2024-12-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0645 1.0645 0.0025 0.23%
2024-12-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0663 1.0663 -0.0018 -0.17%
2024-12-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2024-12-17 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0821 1.0821 -0.0164 -1.52%
2024-12-16 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0841 1.0841 -0.0020 -0.18%
2024-12-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0841 1.0841 1.0944 1.0944 -0.0103 -0.94%
2024-12-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0944 1.0944 1.0851 1.0851 0.0093 0.86%
2024-12-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0764 1.0764 0.0087 0.81%
2024-12-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0734 1.0734 0.0030 0.28%
2024-12-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0726 1.0726 0.0008 0.07%
2024-12-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0644 1.0644 0.0082 0.77%
2024-12-05 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0581 1.0581 0.0063 0.60%
2024-12-04 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0647 1.0647 -0.0066 -0.62%
2024-12-03 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0617 1.0617 0.0030 0.28%
2024-12-02 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0511 1.0511 0.0106 1.01%
2024-11-29 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0433 1.0433 0.0078 0.75%
2024-11-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0441 1.0441 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0364 1.0364 0.0077 0.74%
2024-11-26 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0389 1.0389 -0.0025 -0.24%
2024-11-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0334 1.0334 0.0055 0.53%
2024-11-22 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0536 1.0536 -0.0202 -1.92%
2024-11-21 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0519 1.0519 0.0017 0.16%
2024-11-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0436 1.0436 0.0083 0.80%
2024-11-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0336 1.0336 0.0100 0.97%
2024-11-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0415 1.0415 -0.0079 -0.76%
2024-11-15 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0534 1.0534 -0.0119 -1.13%
2024-11-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0534 1.0534 1.0710 1.0710 -0.0176 -1.64%
2024-11-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09%
2024-11-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0780 1.0780 -0.0080 -0.74%
2024-11-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0640 1.0640 0.0140 1.32%
2024-11-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0654 1.0654 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0484 1.0484 0.0170 1.62%
2024-11-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0438 1.0438 0.0046 0.44%
2024-11-05 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0287 1.0287 0.0151 1.47%
2024-11-04 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0176 1.0176 0.0111 1.09%
2024-11-01 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0284 1.0284 -0.0108 -1.05%
2024-10-31 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0288 1.0288 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0300 1.0300 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0387 1.0387 -0.0087 -0.84%
2024-10-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0320 1.0320 0.0067 0.65%
2024-10-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29%
2024-10-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0337 1.0337 -0.0047 -0.45%
2024-10-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0323 1.0323 0.0018 0.17%
2024-10-21 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0326 1.0326 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0276 1.0276 0.0050 0.49%
2024-10-17 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0307 1.0307 -0.0031 -0.30%
2024-10-16 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2024-10-15 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0379 1.0379 -0.0078 -0.75%
2024-10-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0348 1.0348 0.0031 0.30%
2024-10-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0434 1.0434 -0.0086 -0.82%
2024-10-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0389 1.0389 0.0045 0.43%
2024-10-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0681 1.0681 -0.0292 -2.73%
2024-10-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0681 1.0681 1.0513 1.0513 0.0168 1.60%
2024-09-30 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0326 1.0326 0.0187 1.81%
2024-09-26 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0321 1.0321 0.0043 0.42%
2024-09-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0309 1.0309 0.0013 0.13%
2024-09-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2024-09-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0299 1.0299 0.0006 0.06%
2024-09-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0285 1.0285 0.0014 0.14%
2024-09-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0255 1.0255 0.0030 0.29%
2024-09-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0237 1.0237 0.0018 0.18%
2024-09-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0220 1.0220 0.0017 0.17%
2024-09-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-09-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0209 1.0209 0.0011 0.11%
2024-09-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0217 1.0217 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0232 1.0232 -0.0015 -0.15%
2024-09-05 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0004 0.04%
2024-09-04 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0255 1.0255 -0.0027 -0.26%
2024-09-03 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0263 1.0263 -0.0008 -0.08%
2024-09-02 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0250 1.0250 0.0013 0.13%
2024-08-30 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2024-08-29 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0274 1.0274 -0.0023 -0.22%
2024-08-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2024-08-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0285 1.0285 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0292 1.0292 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-08-22 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0280 1.0280 0.0009 0.09%
2024-08-21 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0293 1.0293 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0282 1.0282 0.0013 0.13%
2024-08-16 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0267 1.0267 0.0015 0.15%
2024-08-15 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0256 1.0256 0.0011 0.11%
2024-08-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0250 1.0250 0.0006 0.06%
2024-08-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0226 1.0226 0.0024 0.23%
2024-08-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0246 1.0246 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0251 1.0251 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0243 1.0243 0.0012 0.12%
2024-08-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2024-08-05 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0296 1.0296 -0.0055 -0.53%
2024-08-02 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0340 1.0340 -0.0044 -0.43%
2024-08-01 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2024-07-31 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0318 1.0318 0.0020 0.19%
2024-07-29 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0326 1.0326 0.0015 0.15%
2024-07-26 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0302 1.0302 0.0024 0.23%
2024-07-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0337 1.0337 -0.0035 -0.34%
2024-07-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0354 1.0354 -0.0017 -0.16%
2024-07-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0381 1.0381 -0.0027 -0.26%
2024-07-22 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2024-07-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0420 1.0420 -0.0040 -0.38%
2024-07-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0426 1.0426 -0.0006 -0.06%
2024-07-17 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0464 1.0464 -0.0038 -0.36%
2024-07-16 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0433 1.0433 0.0032 0.31%
2024-07-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0474 1.0474 -0.0041 -0.39%
2024-07-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0454 1.0454 0.0020 0.19%
2024-07-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0476 1.0476 -0.0022 -0.21%
2024-07-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0454 1.0454 0.0022 0.21%
2024-07-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0447 1.0447 0.0007 0.07%
2024-07-05 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0434 1.0434 0.0013 0.12%
2024-07-04 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0438 1.0438 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0418 1.0418 0.0020 0.19%
2024-07-02 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0412 1.0412 0.0008 0.08%
2024-06-30 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0383 1.0383 0.0029 0.28%
2024-06-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0393 1.0393 -0.0010 -0.10%
2024-06-26 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0373 1.0373 0.0020 0.19%
2024-06-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2024-06-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0392 1.0392 -0.0022 -0.21%
2024-06-21 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0412 1.0412 -0.0020 -0.19%
2024-06-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2024-06-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0376 1.0376 0.0030 0.29%
2024-06-17 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0388 1.0388 -0.0012 -0.12%
2024-06-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2024-06-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0380 1.0380 0.0008 0.08%
2024-06-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0359 1.0359 0.0021 0.20%
2024-06-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0409 1.0409 -0.0050 -0.48%
2024-06-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2024-06-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0366 1.0366 0.0033 0.32%
2024-06-05 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0399 1.0399 -0.0033 -0.32%
2024-06-04 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2024-06-03 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-05-30 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0480 1.0480 -0.0082 -0.78%
2024-05-29 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0495 1.0495 -0.0015 -0.14%
2024-05-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0526 1.0526 -0.0031 -0.29%
2024-05-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0526 1.0526 1.0457 1.0457 0.0069 0.66%
2024-05-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0509 1.0509 -0.0052 -0.49%
2024-05-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0574 1.0574 -0.0065 -0.61%
2024-05-22 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0574 1.0574 1.0582 1.0582 -0.0008 -0.08%