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華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018305)

今天最新凈值 1.0786 0.0034 0.3200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0786 0.0000 0.0022%
  • 累計(jì)凈值：1.0786
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2271億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng)
近一周華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(018305)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0786 1.0786 0.0062 0.57%
2025-05-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0752 1.0752 0.0034 0.32%
2025-05-16 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0737 1.0737 0.0015 0.14%