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華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018305)

今天最新凈值 1.0752 0.0015 0.1400% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0786 0.0000 0.0022%
  • 累計(jì)凈值：1.0752
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2271億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng)
近一月華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(018305)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0752 1.0752 0.0034 0.32%
2025-05-16 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0737 1.0737 0.0015 0.14%
2025-05-15 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0794 1.0794 -0.0057 -0.53%
2025-05-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12%
2025-05-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0797 1.0797 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0731 1.0731 0.0066 0.62%
2025-05-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0774 1.0774 -0.0043 -0.40%
2025-05-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0718 1.0718 0.0056 0.52%
2025-05-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0678 1.0678 0.0040 0.37%
2025-05-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0528 1.0528 0.0150 1.42%
2025-04-30 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0503 1.0503 0.0025 0.24%
2025-04-29 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0456 1.0456 0.0047 0.45%
2025-04-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0519 1.0519 -0.0063 -0.60%
2025-04-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0508 1.0508 0.0011 0.10%
2025-04-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0535 1.0535 -0.0027 -0.26%
2025-04-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0557 1.0557 -0.0022 -0.21%
2025-04-22 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0477 1.0477 0.0080 0.76%