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華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018305)

今天最新凈值 1.0786 0.0034 0.3200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0786 0.0000 0.0022%
  • 累計(jì)凈值：1.0786
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2271億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強(qiáng)
今年以來華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(018305)基金累計(jì)收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0786 1.0786 0.0062 0.57%
2025-05-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0752 1.0752 0.0034 0.32%
2025-05-16 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0737 1.0737 0.0015 0.14%
2025-05-15 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0794 1.0794 -0.0057 -0.53%
2025-05-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12%
2025-05-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0797 1.0797 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0731 1.0731 0.0066 0.62%
2025-05-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0774 1.0774 -0.0043 -0.40%
2025-05-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0718 1.0718 0.0056 0.52%
2025-05-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0678 1.0678 0.0040 0.37%
2025-05-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0528 1.0528 0.0150 1.42%
2025-04-30 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0503 1.0503 0.0025 0.24%
2025-04-29 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0456 1.0456 0.0047 0.45%
2025-04-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0519 1.0519 -0.0063 -0.60%
2025-04-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0508 1.0508 0.0011 0.10%
2025-04-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0535 1.0535 -0.0027 -0.26%
2025-04-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0557 1.0557 -0.0022 -0.21%
2025-04-22 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0477 1.0477 0.0080 0.76%
2025-04-21 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0369 1.0369 0.0108 1.04%
2025-04-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0355 1.0355 0.0014 0.14%
2025-04-17 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0311 1.0311 0.0044 0.43%
2025-04-16 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0356 1.0356 -0.0045 -0.43%
2025-04-15 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2025-04-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0268 1.0268 0.0084 0.82%
2025-04-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0214 1.0214 0.0054 0.53%
2025-04-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0062 1.0062 0.0152 1.51%
2025-04-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 0.9961 0.9961 0.0101 1.01%
2025-04-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9911 0.9911 0.0050 0.50%
2025-04-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 1.0607 1.0607 -0.0696 -6.56%
2025-04-03 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0676 1.0676 -0.0069 -0.65%
2025-04-02 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0658 1.0658 0.0018 0.17%
2025-04-01 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0609 1.0609 0.0049 0.46%
2025-03-31 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0653 1.0653 -0.0044 -0.41%
2025-03-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0712 1.0712 -0.0059 -0.55%
2025-03-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-03-26 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0670 1.0670 0.0039 0.37%
2025-03-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0704 1.0704 -0.0034 -0.32%
2025-03-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0757 1.0757 -0.0053 -0.49%
2025-03-21 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0902 1.0902 -0.0145 -1.33%
2025-03-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0960 1.0960 -0.0058 -0.53%
2025-03-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0960 1.0960 1.0988 1.0988 -0.0028 -0.25%
2025-03-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0988 1.0988 1.0908 1.0908 0.0080 0.73%
2025-03-17 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0881 1.0881 0.0027 0.25%
2025-03-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0728 1.0728 0.0153 1.43%
2025-03-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0819 1.0819 -0.0091 -0.84%
2025-03-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0809 1.0809 0.0010 0.09%
2025-03-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0813 1.0813 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0813 1.0813 1.0858 1.0858 -0.0045 -0.41%
2025-03-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0877 1.0877 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0736 1.0736 0.0141 1.31%
2025-03-05 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0654 1.0654 0.0082 0.77%
2025-03-04 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0605 1.0605 0.0049 0.46%
2025-03-03 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0605 1.0605 1.0614 1.0614 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0853 1.0853 -0.0239 -2.20%
2025-02-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0909 1.0909 -0.0056 -0.51%
2025-02-26 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0788 1.0788 0.0121 1.12%
2025-02-25 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0868 1.0868 -0.0080 -0.74%
2025-02-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0868 1.0868 1.0900 1.0900 -0.0032 -0.29%
2025-02-21 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0785 1.0785 0.0115 1.07%
2025-02-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-02-19 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0684 1.0684 0.0100 0.94%
2025-02-18 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0769 1.0769 -0.0085 -0.79%
2025-02-17 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0722 1.0722 0.0047 0.44%
2025-02-14 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0670 1.0670 0.0052 0.49%
2025-02-13 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0728 1.0728 -0.0058 -0.54%
2025-02-12 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0658 1.0658 0.0070 0.66%
2025-02-11 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0683 1.0683 -0.0025 -0.23%
2025-02-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0610 1.0610 0.0073 0.69%
2025-02-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0547 1.0547 0.0063 0.60%
2025-02-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0444 1.0444 0.0103 0.99%
2025-02-05 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0419 1.0419 0.0025 0.24%
2025-01-27 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0486 1.0486 -0.0067 -0.64%
2025-01-24 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0430 1.0430 0.0056 0.54%
2025-01-23 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0416 1.0416 0.0031 0.30%
2025-01-10 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0362 1.0362 -0.0071 -0.69%
2025-01-09 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0357 1.0357 0.0017 0.16%
2025-01-06 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0337 1.0337 0.0020 0.19%
2025-01-03 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0409 1.0409 -0.0072 -0.69%
2025-01-02 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0509 1.0509 -0.0100 -0.95%