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南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018298)

今天最新凈值 1.0937 0.0032 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0934 -0.0003 -0.0257%
  • 累計凈值：1.0937
  • 成立日期：2023-05-06
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3308億
  • 最近資產(chǎn)：9.90億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
今年以來南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C(018298)基金累計收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2025-05-20 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0905 1.0905 0.0032 0.29%
2025-05-19 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-05-16 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0955 1.0955 -0.0050 -0.46%
2025-05-14 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0930 1.0930 0.0025 0.23%
2025-05-13 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0930 1.0930 1.0938 1.0938 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0938 1.0938 1.0884 1.0884 0.0054 0.50%
2025-05-09 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0922 1.0922 -0.0038 -0.35%
2025-05-08 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0922 1.0922 1.0896 1.0896 0.0026 0.24%
2025-05-07 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0896 1.0896 1.0879 1.0879 0.0017 0.16%
2025-05-06 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0804 1.0804 0.0075 0.69%
2025-04-30 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0782 1.0782 0.0022 0.20%
2025-04-29 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0782 1.0782 1.0768 1.0768 0.0014 0.13%
2025-04-28 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0768 1.0768 1.0797 1.0797 -0.0029 -0.27%
2025-04-25 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0780 1.0780 0.0017 0.16%
2025-04-24 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0806 1.0806 -0.0026 -0.24%
2025-04-23 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0787 1.0787 0.0019 0.18%
2025-04-22 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0779 1.0779 0.0008 0.07%
2025-04-21 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0737 1.0737 0.0042 0.39%
2025-04-18 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0742 1.0742 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0734 1.0734 0.0008 0.07%
2025-04-16 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0752 1.0752 -0.0018 -0.17%
2025-04-15 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0756 1.0756 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0732 1.0732 0.0024 0.22%
2025-04-11 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0735 1.0735 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0703 1.0703 0.0032 0.30%
2025-04-09 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2025-04-08 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0684 1.0684 0.0016 0.15%
2025-04-07 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0798 1.0798 -0.0114 -1.06%
2025-04-03 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-04-02 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0790 1.0790 0.0007 0.06%
2025-04-01 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0779 1.0779 0.0011 0.10%
2025-03-31 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0783 1.0783 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0785 1.0785 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-03-26 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0779 1.0779 0.0007 0.06%
2025-03-24 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-03-21 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0787 1.0787 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0781 1.0781 0.0006 0.06%
2025-03-19 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03%
2025-03-18 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2025-03-17 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0756 1.0756 0.0018 0.17%
2025-03-13 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-03-12 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2025-03-11 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0762 1.0762 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0764 1.0764 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0775 1.0775 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0762 1.0762 0.0013 0.12%
2025-03-05 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
2025-03-04 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
2025-03-03 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0745 1.0745 0.0007 0.07%
2025-02-28 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0771 1.0771 -0.0026 -0.24%
2025-02-27 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0772 1.0772 1.0749 1.0749 0.0023 0.21%
2025-02-25 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0760 1.0760 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0766 1.0766 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09%
2025-02-18 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0772 1.0772 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0772 1.0772 1.0780 1.0780 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0773 1.0773 0.0007 0.06%
2025-02-13 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2025-02-12 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2025-02-11 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0775 1.0775 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0766 1.0766 0.0010 0.09%
2025-02-06 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0752 1.0752 0.0014 0.13%
2025-02-05 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0746 1.0746 0.0006 0.06%
2025-01-27 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0733 1.0733 0.0013 0.12%
2025-01-24 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0723 1.0723 0.0010 0.09%
2025-01-23 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0723 1.0723 1.0726 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0725 1.0725 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0725 1.0725 1.0736 1.0736 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0742 1.0742 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0746 1.0746 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0755 1.0755 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0769 1.0769 -0.0014 -0.13%