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南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018298)

今天最新凈值 1.0937 0.0032 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0937
  • 成立日期：2023-05-06
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3308億
  • 最近資產(chǎn)：9.90億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C基金018298重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00836 華潤電力 13.0000 0.58% -0.50% -0.0029%
600309 萬華化學(xué) 2.4900 0.44% -0.14% -0.0006%
603606 東方電纜 3.0700 0.39% -2.70% -0.0105%
000543 皖能電力 17.3700 0.34% -0.67% -0.0023%
002078 太陽紙業(yè) 7.6400 0.29% 1.20% 0.0035%
002475 立訊精密 1.9400 0.21% -1.48% -0.0031%
002293 羅萊生活 8.1200 0.17% -0.93% -0.0016%
02899 紫金礦業(yè) 3.8000 0.16% 0.43% 0.0007%
601985 中國核電 6.1700 0.15% -0.21% -0.0003%
603195 公牛集團(tuán) 0.7800 0.15% 1.46% 0.0022%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.88% -0.0149% 4.69%
南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% -0.03%
2025-05-20 0.29% -0.05%
2025-05-19 0.01% 0.03%
2025-05-16 -0.01% 0.04%
2025-05-15 -0.46% 0.01%
2025-05-14 0.23% -0.02%
2025-05-13 -0.07% -0.03%
2025-05-12 0.50% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C基金018298實(shí)時(shí)估值圖
南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C基金018298實(shí)時(shí)估值圖