搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018298)

今天最新凈值 1.0905 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0938 0.0001 0.0079%
  • 累計(jì)凈值：1.0905
  • 成立日期：2023-05-06
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3308億
  • 最近資產(chǎn)：9.90億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一月南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C(018298)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0905 1.0905 0.0032 0.29%
2025-05-19 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-05-16 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0955 1.0955 -0.0050 -0.46%
2025-05-14 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0930 1.0930 0.0025 0.23%
2025-05-13 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0930 1.0930 1.0938 1.0938 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0938 1.0938 1.0884 1.0884 0.0054 0.50%
2025-05-09 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0922 1.0922 -0.0038 -0.35%
2025-05-08 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0922 1.0922 1.0896 1.0896 0.0026 0.24%
2025-05-07 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0896 1.0896 1.0879 1.0879 0.0017 0.16%
2025-05-06 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0804 1.0804 0.0075 0.69%
2025-04-30 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0782 1.0782 0.0022 0.20%
2025-04-29 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0782 1.0782 1.0768 1.0768 0.0014 0.13%
2025-04-28 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0768 1.0768 1.0797 1.0797 -0.0029 -0.27%
2025-04-25 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0780 1.0780 0.0017 0.16%
2025-04-24 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0806 1.0806 -0.0026 -0.24%
2025-04-23 018298 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0787 1.0787 0.0019 0.18%