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國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(018261)

今天最新凈值 1.0551 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0554 -0.0003 -0.0307%
  • 累計(jì)凈值：1.0551
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7383億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)基金管理
  • 基金經(jīng)理：潘巍
近一季國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C(018261)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0557 1.0557 1.0551 1.0551 0.0006 0.06%
2025-05-20 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0551 1.0551 1.0543 1.0543 0.0008 0.08%
2025-05-19 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-05-16 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0541 1.0541 1.0547 1.0547 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0547 1.0547 1.0552 1.0552 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
2025-05-13 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-05-12 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-05-09 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2025-05-08 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0537 1.0537 1.0526 1.0526 0.0011 0.10%
2025-05-07 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0526 1.0526 1.0524 1.0524 0.0002 0.02%
2025-05-06 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0524 1.0524 1.0508 1.0508 0.0016 0.15%
2025-04-30 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-04-29 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0506 1.0506 1.0500 1.0500 0.0006 0.06%
2025-04-28 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-04-25 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2025-04-24 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0501 1.0501 1.0494 1.0494 0.0007 0.07%
2025-04-21 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0495 1.0495 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-04-16 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0497 1.0497 1.0499 1.0499 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0499 1.0499 1.0492 1.0492 0.0007 0.07%
2025-04-11 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-04-10 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0491 1.0491 1.0482 1.0482 0.0009 0.09%
2025-04-09 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0482 1.0482 1.0474 1.0474 0.0008 0.08%
2025-04-08 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0474 1.0474 1.0465 1.0465 0.0009 0.09%
2025-04-07 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0465 1.0465 1.0507 1.0507 -0.0042 -0.40%
2025-04-03 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2025-04-02 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0498 1.0498 1.0492 1.0492 0.0006 0.06%
2025-04-01 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0492 1.0492 1.0486 1.0486 0.0006 0.06%
2025-03-31 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0486 1.0486 1.0492 1.0492 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0492 1.0492 1.0498 1.0498 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-03-26 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-03-25 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0492 1.0492 1.0484 1.0484 0.0008 0.08%
2025-03-24 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2025-03-21 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0481 1.0481 1.0491 1.0491 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-03-19 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-03-17 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0488 1.0488 1.0492 1.0492 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0492 1.0492 1.0478 1.0478 0.0014 0.13%
2025-03-13 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-03-12 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2025-03-11 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0475 1.0475 1.0484 1.0484 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0484 1.0484 1.0486 1.0486 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0486 1.0486 1.0492 1.0492 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0492 1.0492 1.0486 1.0486 0.0006 0.06%
2025-03-05 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0486 1.0486 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%
2025-03-04 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2025-03-03 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2025-02-28 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0475 1.0475 1.0490 1.0490 -0.0015 -0.14%
2025-02-27 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0493 1.0493 1.0481 1.0481 0.0012 0.11%
2025-02-25 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0481 1.0481 1.0490 1.0490 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 018261 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C 1.0490 1.0490 1.0498 1.0498 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%