國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(018261)
今天最新凈值
1.0557
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0554
-0.0003 -0.0307%
- 累計(jì)凈值：1.0557
- 成立日期：2023-08-23
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.7383億
- 最近資產(chǎn)：1.36億元
- 基金公司：國(guó)聯(lián)基金管理
- 基金經(jīng)理：潘巍
近一月國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C(018261)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
018261 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
