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國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C基金凈值查詢(018261)

今天最新凈值 1.0557 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0554 -0.0003 -0.0307%
  • 累計凈值：1.0557
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7383億
  • 最近資產：1.36億元
  • 基金公司：國聯(lián)基金管理
  • 基金經理：潘巍
近一周國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C(018261)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018261 國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C 1.0554 1.0554 1.0557 1.0557 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 018261 國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C 1.0557 1.0557 1.0551 1.0551 0.0006 0.06%
2025-05-20 018261 國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C 1.0551 1.0551 1.0543 1.0543 0.0008 0.08%
2025-05-19 018261 國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-05-16 018261 國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C 1.0541 1.0541 1.0547 1.0547 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%