國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C基金凈值查詢(018261)
今天最新凈值
1.0557
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0554
-0.0003 -0.0307%
- 累計凈值：1.0557
- 成立日期：2023-08-23
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.7383億
- 最近資產(chǎn)：1.36億元
- 基金公司：國聯(lián)基金管理
- 基金經(jīng)理：潘巍
近一年國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C(018261)基金累計收益率3.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0551 |
1.0551 |
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0.06% |
| 2025-05-20 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0543 |
1.0543 |
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0.08% |
| 2025-05-19 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0543 |
1.0543 |
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1.0541 |
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| 2025-05-16 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0541 |
1.0547 |
1.0547 |
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-0.06% |
| 2025-05-15 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0547 |
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1.0552 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0552 |
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| 2025-05-13 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0544 |
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1.0543 |
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| 2025-05-12 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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| 2025-05-09 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0541 |
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1.0537 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0537 |
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| 2025-05-07 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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| 2025-05-06 |
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1.0524 |
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1.0508 |
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| 2025-04-30 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0508 |
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1.0506 |
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| 2025-04-29 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0506 |
1.0500 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
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| 2025-04-25 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0500 |
1.0497 |
1.0497 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0500 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0501 |
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1.0494 |
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0.07% |
| 2025-04-21 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0494 |
1.0494 |
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1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0495 |
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1.0496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0496 |
1.0495 |
1.0495 |
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| 2025-04-16 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0495 |
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1.0497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0499 |
1.0499 |
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1.0492 |
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0.07% |
| 2025-04-11 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0492 |
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1.0491 |
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| 2025-04-10 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0491 |
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1.0482 |
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0.09% |
| 2025-04-09 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0482 |
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1.0474 |
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0.08% |
| 2025-04-08 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0465 |
1.0465 |
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0.09% |
| 2025-04-07 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0507 |
1.0507 |
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-0.40% |
| 2025-04-03 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
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1.0498 |
1.0492 |
1.0492 |
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0.06% |
| 2025-04-01 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0006 |
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| 2025-03-31 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0496 |
1.0496 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0492 |
1.0492 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0488 |
1.0488 |
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0.03% |
| 2025-03-17 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0488 |
1.0488 |
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1.0492 |
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-0.04% |
| 2025-03-14 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-21 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-06 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-04 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-01 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-29 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-28 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-23 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-21 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-17 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-16 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-10-14 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-10-11 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-10 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-10-09 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2024-10-08 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-09-30 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-09-27 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-26 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-09-25 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-09-23 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-19 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-18 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-10 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-06 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-05 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-30 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-29 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-28 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-23 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-15 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-09 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-06 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-02 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-31 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-07-30 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-25 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-22 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-18 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-16 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-15 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-12 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-11 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-10 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-09 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-08 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-05 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-03 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-28 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-27 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-26 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-25 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-21 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-20 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-19 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-07 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-04 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-31 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-30 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-29 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-28 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-23 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0006 |
-0.06% |
