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萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A(萬家中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(018182)

今天最新凈值 0.6578 -0.0031 -0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6568 -0.0010 -0.1541%
  • 累計凈值：0.6578
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3490億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A|萬家中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018182)基金累計收益率-14.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6517 0.6517 0.6578 0.6578 -0.0061 -0.93%
2025-05-21 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6578 0.6578 0.6609 0.6609 -0.0031 -0.47%
2025-05-20 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6609 0.6609 0.6603 0.6603 0.0006 0.09%
2025-05-19 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6603 0.6603 0.6639 0.6639 -0.0036 -0.54%
2025-05-16 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6639 0.6639 0.6659 0.6659 -0.0020 -0.30%
2025-05-15 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6659 0.6659 0.6846 0.6846 -0.0187 -2.73%
2025-05-14 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6846 0.6846 0.6798 0.6798 0.0048 0.71%
2025-05-13 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6798 0.6798 0.6842 0.6842 -0.0044 -0.64%
2025-05-12 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6842 0.6842 0.6752 0.6752 0.0090 1.33%
2025-05-09 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6752 0.6752 0.6867 0.6867 -0.0115 -1.67%
2025-05-08 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6867 0.6867 0.6837 0.6837 0.0030 0.44%
2025-05-07 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6837 0.6837 0.6880 0.6880 -0.0043 -0.62%
2025-05-06 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6880 0.6880 0.6654 0.6654 0.0226 3.40%
2025-04-30 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6654 0.6654 0.6506 0.6506 0.0148 2.27%
2025-04-29 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6506 0.6506 0.6450 0.6450 0.0056 0.87%
2025-04-28 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6450 0.6450 0.6465 0.6465 -0.0015 -0.23%
2025-04-25 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6465 0.6465 0.6397 0.6397 0.0068 1.06%
2025-04-24 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6397 0.6397 0.6525 0.6525 -0.0128 -1.96%
2025-04-23 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6525 0.6525 0.6495 0.6495 0.0030 0.46%
2025-04-22 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6495 0.6495 0.6594 0.6594 -0.0099 -1.50%
2025-04-21 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6594 0.6594 0.6469 0.6469 0.0125 1.93%
2025-04-18 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6469 0.6469 0.6466 0.6466 0.0003 0.05%
2025-04-17 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6466 0.6466 0.6419 0.6419 0.0047 0.73%
2025-04-16 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6419 0.6419 0.6464 0.6464 -0.0045 -0.70%
2025-04-15 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6464 0.6464 0.6517 0.6517 -0.0053 -0.81%
2025-04-14 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6517 0.6517 0.6494 0.6494 0.0023 0.35%
2025-04-11 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6494 0.6494 0.6441 0.6441 0.0053 0.82%
2025-04-10 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6441 0.6441 0.6392 0.6392 0.0049 0.77%
2025-04-09 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6392 0.6392 0.6177 0.6177 0.0215 3.48%
2025-04-08 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6177 0.6177 0.6134 0.6134 0.0043 0.70%
2025-04-07 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6134 0.6134 0.6792 0.6792 -0.0658 -9.69%
2025-04-03 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6792 0.6792 0.6806 0.6806 -0.0014 -0.21%
2025-04-02 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6806 0.6806 0.6769 0.6769 0.0037 0.55%
2025-04-01 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6769 0.6769 0.6841 0.6841 -0.0072 -1.05%
2025-03-31 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6841 0.6841 0.6892 0.6892 -0.0051 -0.74%
2025-03-28 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6892 0.6892 0.6939 0.6939 -0.0047 -0.68%
2025-03-27 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6939 0.6939 0.6924 0.6924 0.0015 0.22%
2025-03-26 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6924 0.6924 0.6928 0.6928 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6928 0.6928 0.7039 0.7039 -0.0111 -1.58%
2025-03-24 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7039 0.7039 0.7096 0.7096 -0.0057 -0.80%
2025-03-21 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7096 0.7096 0.7329 0.7329 -0.0233 -3.18%
2025-03-20 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7329 0.7329 0.7434 0.7434 -0.0105 -1.41%
2025-03-19 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7434 0.7434 0.7552 0.7552 -0.0118 -1.56%
2025-03-18 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7552 0.7552 0.7551 0.7551 0.0001 0.01%
2025-03-17 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7551 0.7551 0.7577 0.7577 -0.0026 -0.34%
2025-03-14 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7577 0.7577 0.7448 0.7448 0.0129 1.73%
2025-03-13 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7448 0.7448 0.7586 0.7586 -0.0138 -1.82%
2025-03-12 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7586 0.7586 0.7587 0.7587 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7587 0.7587 0.7607 0.7607 -0.0020 -0.26%
2025-03-10 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7607 0.7607 0.7786 0.7786 -0.0179 -2.30%
2025-03-07 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7786 0.7786 0.7890 0.7890 -0.0104 -1.32%
2025-03-06 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.7512 0.7512 0.0378 5.03%
2025-03-05 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7512 0.7512 0.7423 0.7423 0.0089 1.20%
2025-03-04 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7423 0.7423 0.7326 0.7326 0.0097 1.32%
2025-03-03 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7326 0.7326 0.7284 0.7284 0.0042 0.58%
2025-02-28 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7284 0.7284 0.7661 0.7661 -0.0377 -4.92%
2025-02-27 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7661 0.7661 0.7859 0.7859 -0.0198 -2.52%
2025-02-26 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7859 0.7859 0.7848 0.7848 0.0011 0.14%
2025-02-25 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7848 0.7848 0.8039 0.8039 -0.0191 -2.38%
2025-02-24 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8039 0.8039 0.8011 0.8011 0.0028 0.35%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%