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萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(萬(wàn)家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(018182)

今天最新凈值 0.6578 -0.0031 -0.4700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6518 0.0001 0.0171%
  • 累計(jì)凈值：0.6578
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3490億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|萬(wàn)家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018182)基金累計(jì)收益率-3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6517 0.6517 0.6578 0.6578 -0.0061 -0.93%
2025-05-21 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6578 0.6578 0.6609 0.6609 -0.0031 -0.47%
2025-05-20 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6609 0.6609 0.6603 0.6603 0.0006 0.09%
2025-05-19 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6603 0.6603 0.6639 0.6639 -0.0036 -0.54%
2025-05-16 018182 萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6639 0.6639 0.6659 0.6659 -0.0020 -0.30%