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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(萬(wàn)家中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018182)

今天最新凈值 0.6517 -0.0061 -0.9300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6517
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3490億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金018182重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002230 科大訊飛 5.2900 14.51% -1.43% -0.2075%
688111 金山辦公 0.6600 9.59% -0.94% -0.0901%
600845 寶信軟件 2.4700 5.04% -1.16% -0.0585%
601360 三六零 10.2200 5.01% -2.44% -0.1222%
600570 恒生電子 4.3300 4.88% -2.45% -0.1196%
300033 同花順 0.6100 4.04% -2.16% -0.0873%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 5.8700 3.75% -1.52% -0.0570%
301236 軟通動(dòng)力 1.6400 3.68% -2.24% -0.0824%
600536 中國(guó)軟件 1.7300 3.30% -2.13% -0.0703%
300496 中科創(chuàng)達(dá) 1.0500 3.06% -1.91% -0.0584%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
56.86% -0.9533% 0.00%
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.60% -0.25%
2025-05-22 -0.93% -0.15%
2025-05-21 -0.47% -0.32%
2025-05-20 0.09% -0.08%
2025-05-19 -0.54% -0.10%
2025-05-16 -0.30% 0.02%
2025-05-15 -2.73% -0.45%
2025-05-14 0.71% -0.12%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金018182實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金018182實(shí)時(shí)估值圖