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萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A(萬家中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(018182)

今天最新凈值 0.6517 -0.0061 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6501 -0.0016 -0.2464%
  • 累計凈值：0.6517
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3490億
  • 最近資產：0.23億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：楊坤
近一月萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A|萬家中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018182)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6413 0.6413 0.6517 0.6517 -0.0104 -1.60%
2025-05-22 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6517 0.6517 0.6578 0.6578 -0.0061 -0.93%
2025-05-21 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6578 0.6578 0.6609 0.6609 -0.0031 -0.47%
2025-05-20 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6609 0.6609 0.6603 0.6603 0.0006 0.09%
2025-05-19 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6603 0.6603 0.6639 0.6639 -0.0036 -0.54%
2025-05-16 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6639 0.6639 0.6659 0.6659 -0.0020 -0.30%
2025-05-15 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6659 0.6659 0.6846 0.6846 -0.0187 -2.73%
2025-05-14 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6846 0.6846 0.6798 0.6798 0.0048 0.71%
2025-05-13 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6798 0.6798 0.6842 0.6842 -0.0044 -0.64%
2025-05-12 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6842 0.6842 0.6752 0.6752 0.0090 1.33%
2025-05-09 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6752 0.6752 0.6867 0.6867 -0.0115 -1.67%
2025-05-08 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6867 0.6867 0.6837 0.6837 0.0030 0.44%
2025-05-07 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6837 0.6837 0.6880 0.6880 -0.0043 -0.62%
2025-05-06 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6880 0.6880 0.6654 0.6654 0.0226 3.40%
2025-04-30 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6654 0.6654 0.6506 0.6506 0.0148 2.27%
2025-04-29 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6506 0.6506 0.6450 0.6450 0.0056 0.87%
2025-04-28 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6450 0.6450 0.6465 0.6465 -0.0015 -0.23%
2025-04-25 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6465 0.6465 0.6397 0.6397 0.0068 1.06%
2025-04-24 018182 萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6397 0.6397 0.6525 0.6525 -0.0128 -1.96%