國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A基金凈值查詢(018159)
今天最新凈值
0.9067
0.0310 3.5400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9028
-0.0168 -1.8281%
- 累計(jì)凈值：0.9067
- 成立日期：2023-04-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1902億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：邱曉旭
近一月國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A(018159)基金累計(jì)收益率7.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0129 |
1.42% |
| 2025-05-20 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.9067 |
0.9067 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0310 |
3.54% |
| 2025-05-19 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0163 |
1.90% |
| 2025-05-16 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0113 |
1.33% |
| 2025-05-15 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0108 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0103 |
1.21% |
| 2025-05-12 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0091 |
-1.06% |
| 2025-05-09 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0143 |
-1.63% |
| 2025-05-06 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0118 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0113 |
1.32% |
| 2025-04-28 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0104 |
-1.20% |
| 2025-04-25 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0146 |
-1.66% |
| 2025-04-24 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0081 |
0.93% |
| 2025-04-23 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-04-22 |
018159 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0225 |
2.63% |
