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國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A基金凈值查詢(018159)

今天最新凈值 0.9067 0.0310 3.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9028 -0.0168 -1.8281%
  • 累計凈值：0.9067
  • 成立日期：2023-04-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1902億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：邱曉旭
近一周國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A(018159)基金累計收益率5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9196 0.9196 0.9067 0.9067 0.0129 1.42%
2025-05-20 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9067 0.9067 0.8757 0.8757 0.0310 3.54%
2025-05-19 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8757 0.8757 0.8594 0.8594 0.0163 1.90%
2025-05-16 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8594 0.8594 0.8481 0.8481 0.0113 1.33%
2025-05-15 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8481 0.8481 0.8589 0.8589 -0.0108 -1.26%