搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(018154)

今天最新凈值 1.0314 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0314
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1092億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：馮瑞玲 顏彪
近一季創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C(018154)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0314 1.0314 0.0055 0.53%
2025-05-19 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-05-16 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0332 1.0332 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0392 1.0392 -0.0060 -0.58%
2025-05-14 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0340 1.0340 0.0052 0.50%
2025-05-13 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2025-05-12 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0250 1.0250 0.0085 0.83%
2025-05-09 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0257 1.0257 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0210 1.0210 0.0047 0.46%
2025-05-07 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0187 1.0187 0.0023 0.23%
2025-05-06 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0103 1.0103 0.0084 0.83%
2025-04-30 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0112 1.0112 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0125 1.0125 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0119 1.0119 0.0006 0.06%
2025-04-24 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0110 1.0110 0.0009 0.09%
2025-04-23 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0096 1.0096 0.0014 0.14%
2025-04-22 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0081 1.0081 0.0015 0.15%
2025-04-21 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0047 1.0047 0.0034 0.34%
2025-04-18 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2025-04-16 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0051 1.0051 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19%
2025-04-14 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 0.9983 0.9983 0.0049 0.49%
2025-04-11 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9960 0.9960 0.0023 0.23%
2025-04-10 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9853 0.9853 0.0107 1.09%
2025-04-09 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9805 0.9805 0.0048 0.49%
2025-04-08 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9697 0.9697 0.0108 1.11%
2025-04-07 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9697 0.9697 1.0307 1.0307 -0.0610 -5.92%
2025-04-03 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0367 1.0367 -0.0060 -0.58%
2025-04-02 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0352 1.0352 0.0015 0.14%
2025-04-01 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0312 1.0312 0.0040 0.39%
2025-03-31 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0346 1.0346 -0.0034 -0.33%
2025-03-28 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0384 1.0384 -0.0038 -0.37%
2025-03-27 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0349 1.0349 0.0035 0.34%
2025-03-26 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2025-03-25 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0355 1.0355 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0345 1.0345 0.0010 0.10%
2025-03-21 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0438 1.0438 -0.0093 -0.89%
2025-03-20 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0490 1.0490 -0.0052 -0.50%
2025-03-19 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-03-18 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0439 1.0439 0.0049 0.47%
2025-03-17 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0427 1.0427 0.0012 0.12%
2025-03-14 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0427 1.0427 1.0273 1.0273 0.0154 1.50%
2025-03-13 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0321 1.0321 -0.0048 -0.47%
2025-03-12 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0301 1.0301 0.0025 0.24%
2025-03-10 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0338 1.0338 -0.0037 -0.36%
2025-03-07 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0348 1.0348 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0254 1.0254 0.0094 0.92%
2025-03-05 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0191 1.0191 0.0063 0.62%
2025-03-04 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0162 1.0162 0.0029 0.29%
2025-03-03 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0310 1.0310 -0.0146 -1.42%
2025-02-27 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0299 1.0299 0.0011 0.11%
2025-02-26 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0221 1.0221 0.0078 0.76%
2025-02-25 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0301 1.0301 -0.0080 -0.78%
2025-02-24 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0314 1.0314 -0.0013 -0.13%