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創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(018154)

今天最新凈值 1.0314 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0314
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1092億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：馮瑞玲 顏彪
近一年創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C(018154)基金累計(jì)收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-05-16 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0332 1.0332 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0392 1.0392 -0.0060 -0.58%
2025-05-14 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0340 1.0340 0.0052 0.50%
2025-05-13 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2025-05-12 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0250 1.0250 0.0085 0.83%
2025-05-09 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0257 1.0257 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0210 1.0210 0.0047 0.46%
2025-05-07 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0187 1.0187 0.0023 0.23%
2025-05-06 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0103 1.0103 0.0084 0.83%
2025-04-30 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0112 1.0112 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0125 1.0125 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0119 1.0119 0.0006 0.06%
2025-04-24 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0110 1.0110 0.0009 0.09%
2025-04-23 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0096 1.0096 0.0014 0.14%
2025-04-22 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0081 1.0081 0.0015 0.15%
2025-04-21 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0047 1.0047 0.0034 0.34%
2025-04-18 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2025-04-16 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0051 1.0051 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19%
2025-04-14 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 0.9983 0.9983 0.0049 0.49%
2025-04-11 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9960 0.9960 0.0023 0.23%
2025-04-10 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9853 0.9853 0.0107 1.09%
2025-04-09 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9805 0.9805 0.0048 0.49%
2025-04-08 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9697 0.9697 0.0108 1.11%
2025-04-07 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9697 0.9697 1.0307 1.0307 -0.0610 -5.92%
2025-04-03 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0367 1.0367 -0.0060 -0.58%
2025-04-02 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0352 1.0352 0.0015 0.14%
2025-04-01 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0312 1.0312 0.0040 0.39%
2025-03-31 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0346 1.0346 -0.0034 -0.33%
2025-03-28 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0384 1.0384 -0.0038 -0.37%
2025-03-27 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0349 1.0349 0.0035 0.34%
2025-03-26 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2025-03-25 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0355 1.0355 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0345 1.0345 0.0010 0.10%
2025-03-21 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0438 1.0438 -0.0093 -0.89%
2025-03-20 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0490 1.0490 -0.0052 -0.50%
2025-03-19 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-03-18 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0439 1.0439 0.0049 0.47%
2025-03-17 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0427 1.0427 0.0012 0.12%
2025-03-14 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0427 1.0427 1.0273 1.0273 0.0154 1.50%
2025-03-13 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0321 1.0321 -0.0048 -0.47%
2025-03-12 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0301 1.0301 0.0025 0.24%
2025-03-10 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0338 1.0338 -0.0037 -0.36%
2025-03-07 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0348 1.0348 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0254 1.0254 0.0094 0.92%
2025-03-05 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0191 1.0191 0.0063 0.62%
2025-03-04 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0162 1.0162 0.0029 0.29%
2025-03-03 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0310 1.0310 -0.0146 -1.42%
2025-02-27 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0299 1.0299 0.0011 0.11%
2025-02-26 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0221 1.0221 0.0078 0.76%
2025-02-25 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0301 1.0301 -0.0080 -0.78%
2025-02-24 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0314 1.0314 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0218 1.0218 0.0096 0.94%
2025-02-20 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2025-02-19 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0156 1.0156 0.0058 0.57%
2025-02-18 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0228 1.0228 -0.0072 -0.70%
2025-02-17 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0205 1.0205 0.0023 0.23%
2025-02-14 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0134 1.0134 0.0071 0.70%
2025-02-13 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0174 1.0174 -0.0040 -0.39%
2025-02-12 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0100 1.0100 0.0074 0.73%
2025-02-11 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0126 1.0126 -0.0026 -0.26%
2025-02-10 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0083 1.0083 0.0043 0.43%
2025-02-07 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0002 1.0002 0.0081 0.81%
2025-02-06 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9910 0.9910 0.0092 0.93%
2025-02-05 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9942 0.9942 -0.0032 -0.32%
2025-01-27 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9955 0.9955 -0.0013 -0.13%
2025-01-24 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9883 0.9883 0.0072 0.73%
2025-01-23 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9881 0.9881 0.0002 0.02%
2025-01-20 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9914 0.9914 0.0043 0.43%
2025-01-10 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9804 0.9804 -0.0113 -1.15%
2025-01-09 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9818 0.9818 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9815 0.9815 0.0003 0.03%
2025-01-07 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9781 0.9781 0.0034 0.35%
2025-01-06 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9781 0.9781 0.9789 0.9789 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9889 0.9889 -0.0100 -1.01%
2025-01-02 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9889 0.9889 1.0075 1.0075 -0.0186 -1.85%
2024-12-31 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0178 1.0178 -0.0103 -1.01%
2024-12-30 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0157 1.0157 0.0021 0.21%
2024-12-27 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0146 1.0146 0.0011 0.11%
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2024-12-23 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0084 1.0084 -0.0043 -0.43%
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2024-12-19 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0077 1.0077 0.0017 0.17%
2024-12-18 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0044 1.0044 0.0033 0.33%
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2024-12-02 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9932 0.9932 0.0063 0.63%
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2024-11-11 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0123 1.0123 0.0027 0.27%
2024-11-08 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0177 1.0177 -0.0054 -0.53%
2024-11-07 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0177 1.0177 0.9997 0.9997 0.0180 1.80%
2024-11-06 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0031 1.0031 -0.0034 -0.34%
2024-11-05 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0031 1.0031 0.9895 0.9895 0.0136 1.37%
2024-11-04 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9803 0.9803 0.0092 0.94%
2024-11-01 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9822 0.9822 -0.0019 -0.19%
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2024-10-30 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9876 0.9876 -0.0041 -0.42%
2024-10-29 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9955 0.9955 -0.0079 -0.79%
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2024-10-11 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9987 0.9987 -0.0185 -1.85%
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2024-09-10 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8942 0.8942 0.0006 0.07%
2024-09-09 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8942 0.8942 0.9018 0.9018 -0.0076 -0.84%
2024-09-06 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9018 0.9018 0.9061 0.9061 -0.0043 -0.47%
2024-09-05 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9061 0.9061 0.9054 0.9054 0.0007 0.08%
2024-09-04 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9054 0.9054 0.9085 0.9085 -0.0031 -0.34%
2024-09-03 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9085 0.9085 0.0000 0.00%
2024-09-02 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9140 0.9140 -0.0055 -0.60%
2024-08-30 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55%
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2024-08-19 018154 創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9217 0.9217 0.9177 0.9177 0.0040 0.44%
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