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創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(018154)

今天最新凈值 1.0314 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0314
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1092億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經理：馮瑞玲 顏彪
近一月創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(018154)基金累計收益率5.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0314 1.0314 0.0055 0.53%
2025-05-19 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-05-16 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0332 1.0332 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0392 1.0392 -0.0060 -0.58%
2025-05-14 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0340 1.0340 0.0052 0.50%
2025-05-13 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2025-05-12 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0250 1.0250 0.0085 0.83%
2025-05-09 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0257 1.0257 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0210 1.0210 0.0047 0.46%
2025-05-07 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0187 1.0187 0.0023 0.23%
2025-05-06 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0103 1.0103 0.0084 0.83%
2025-04-30 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0112 1.0112 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0125 1.0125 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0119 1.0119 0.0006 0.06%
2025-04-24 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0110 1.0110 0.0009 0.09%
2025-04-23 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0096 1.0096 0.0014 0.14%