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創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(018154)

今天最新凈值 1.0314 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0314
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1092億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：馮瑞玲 顏彪
近一周創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C|創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(018154)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0314 1.0314 0.0055 0.53%
2025-05-19 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-05-16 018154 創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0332 1.0332 -0.0021 -0.20%