搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018108)

今天最新凈值 0.9992 0.0022 0.2200% 2024-06-18
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9992
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：
近一年中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C(018108)基金累計(jì)收益率-3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-06-18 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9970 0.9970 0.0022 0.22%
2024-06-17 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9936 0.9936 0.0034 0.34%
2024-06-14 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9851 0.9851 0.0085 0.86%
2024-06-13 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9855 0.9855 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9902 0.9902 -0.0047 -0.47%
2024-06-11 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9877 0.9877 0.0025 0.25%
2024-06-07 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 1.0024 1.0024 -0.0147 -1.47%
2024-06-06 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0084 1.0084 -0.0060 -0.60%
2024-06-05 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0130 1.0130 -0.0046 -0.45%
2024-06-04 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0033 1.0033 0.0097 0.97%
2024-06-03 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 0.9991 0.9991 0.0042 0.42%
2024-05-31 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0008 1.0008 -0.0017 -0.17%
2024-05-30 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0020 1.0020 -0.0009 -0.09%
2024-05-28 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0126 1.0126 -0.0106 -1.05%
2024-05-27 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0043 1.0043 0.0083 0.83%
2024-05-23 018108 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0386 1.0386 -0.0162 -1.56%