易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(018104)
今天最新凈值
1.2973
0.0099 0.7700%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2973
- 成立日期：2023-03-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3435億
- 最近資產(chǎn)：0.86億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一月易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018104)基金累計收益率11.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0176 |
-1.36% |
| 2025-05-21 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0200 |
1.58% |
| 2025-05-19 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2025-05-15 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0296 |
2.34% |
| 2025-05-13 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2637 |
1.2637 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0379 |
-2.91% |
| 2025-05-12 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0401 |
3.18% |
| 2025-05-09 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0049 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2025-05-06 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0421 |
3.46% |
| 2025-04-30 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0129 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
018104 |
易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2127 |
1.2127 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0424 |
3.62% |
