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易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(018104)

今天最新凈值 1.2973 0.0099 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2973
  • 成立日期：2023-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3435億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一年易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018104)基金累計收益率34.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2797 1.2797 1.2973 1.2973 -0.0176 -1.36%
2025-05-21 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2973 1.2973 1.2874 1.2874 0.0099 0.77%
2025-05-20 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2874 1.2874 1.2674 1.2674 0.0200 1.58%
2025-05-19 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2674 1.2674 1.2713 1.2713 -0.0039 -0.31%
2025-05-16 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2713 1.2713 1.2838 1.2838 -0.0125 -0.97%
2025-05-15 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2838 1.2838 1.2933 1.2933 -0.0095 -0.73%
2025-05-14 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2933 1.2933 1.2637 1.2637 0.0296 2.34%
2025-05-13 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2637 1.2637 1.3016 1.3016 -0.0379 -2.91%
2025-05-12 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3016 1.3016 1.2615 1.2615 0.0401 3.18%
2025-05-09 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2615 1.2615 1.2566 1.2566 0.0049 0.39%
2025-05-08 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2566 1.2566 1.2458 1.2458 0.0108 0.87%
2025-05-07 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2458 1.2458 1.2582 1.2582 -0.0124 -0.99%
2025-05-06 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2582 1.2582 1.2161 1.2161 0.0421 3.46%
2025-04-30 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2161 1.2161 1.2032 1.2032 0.0129 1.07%
2025-04-29 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2032 1.2032 1.2040 1.2040 -0.0008 -0.07%
2025-04-28 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2040 1.2040 1.2057 1.2057 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2057 1.2057 1.2011 1.2011 0.0046 0.38%
2025-04-24 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2011 1.2011 1.2127 1.2127 -0.0116 -0.96%
2025-04-23 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2127 1.2127 1.1703 1.1703 0.0424 3.62%
2025-04-22 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1703 1.1703 1.1595 1.1595 0.0108 0.93%
2025-04-21 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1595 1.1595 1.1593 1.1593 0.0002 0.02%
2025-04-18 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1593 1.1593 1.1604 1.1604 -0.0011 -0.09%
2025-04-17 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1604 1.1604 1.1441 1.1441 0.0163 1.42%
2025-04-16 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1441 1.1441 1.1843 1.1843 -0.0402 -3.39%
2025-04-15 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1843 1.1843 1.1814 1.1814 0.0029 0.25%
2025-04-14 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1814 1.1814 1.1589 1.1589 0.0225 1.94%
2025-04-11 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1589 1.1589 1.1494 1.1494 0.0095 0.83%
2025-04-10 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1494 1.1494 1.1309 1.1309 0.0185 1.64%
2025-04-09 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1309 1.1309 1.1044 1.1044 0.0265 2.40%
2025-04-08 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1044 1.1044 1.0721 1.0721 0.0323 3.01%
2025-04-07 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0721 1.0721 1.2523 1.2523 -0.1802 -14.39%
2025-04-03 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2523 1.2523 1.2723 1.2723 -0.0200 -1.57%
2025-04-02 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2723 1.2723 1.2745 1.2745 -0.0022 -0.17%
2025-04-01 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2745 1.2745 1.2724 1.2724 0.0021 0.17%
2025-03-31 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2724 1.2724 1.2995 1.2995 -0.0271 -2.09%
2025-03-28 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2995 1.2995 1.3075 1.3075 -0.0080 -0.61%
2025-03-27 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3075 1.3075 1.3039 1.3039 0.0036 0.28%
2025-03-26 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3039 1.3039 1.2899 1.2899 0.0140 1.09%
2025-03-25 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2899 1.2899 1.3352 1.3352 -0.0453 -3.39%
2025-03-24 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3352 1.3352 1.3198 1.3198 0.0154 1.17%
2025-03-21 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3198 1.3198 1.3538 1.3538 -0.0340 -2.51%
2025-03-20 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3538 1.3538 1.3869 1.3869 -0.0331 -2.39%
2025-03-19 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3869 1.3869 1.3923 1.3923 -0.0054 -0.39%
2025-03-18 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3923 1.3923 1.3534 1.3534 0.0389 2.87%
2025-03-17 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3534 1.3534 1.3462 1.3462 0.0072 0.53%
2025-03-14 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3462 1.3462 1.3093 1.3093 0.0369 2.82%
2025-03-13 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3093 1.3093 1.3224 1.3224 -0.0131 -0.99%
2025-03-12 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3224 1.3224 1.3365 1.3365 -0.0141 -1.05%
2025-03-11 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3365 1.3365 1.3244 1.3244 0.0121 0.91%
2025-03-10 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3244 1.3244 1.3591 1.3591 -0.0347 -2.55%
2025-03-07 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3591 1.3591 1.3592 1.3592 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3592 1.3592 1.3045 1.3045 0.0547 4.19%
2025-03-05 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3045 1.3045 1.2647 1.2647 0.0398 3.15%
2025-03-04 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2647 1.2647 1.2752 1.2752 -0.0105 -0.82%
2025-03-03 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2752 1.2752 1.2724 1.2724 0.0028 0.22%
2025-02-28 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2724 1.2724 1.3250 1.3250 -0.0526 -3.97%
2025-02-27 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3250 1.3250 1.3319 1.3319 -0.0069 -0.52%
2025-02-26 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3319 1.3319 1.2781 1.2781 0.0538 4.21%
2025-02-25 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2781 1.2781 1.2944 1.2944 -0.0163 -1.26%
2025-02-24 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2944 1.2944 1.3024 1.3024 -0.0080 -0.61%
2025-02-21 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3024 1.3024 1.2371 1.2371 0.0653 5.28%
2025-02-20 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2371 1.2371 1.2642 1.2642 -0.0271 -2.14%
2025-02-19 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2642 1.2642 1.2681 1.2681 -0.0039 -0.31%
2025-02-18 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2681 1.2681 1.2358 1.2358 0.0323 2.61%
2025-02-17 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2358 1.2358 1.2372 1.2372 -0.0014 -0.11%
2025-02-14 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2372 1.2372 1.1757 1.1757 0.0615 5.23%
2025-02-13 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1757 1.1757 1.1770 1.1770 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1770 1.1770 1.1460 1.1460 0.0310 2.71%
2025-02-11 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1460 1.1460 1.1677 1.1677 -0.0217 -1.86%
2025-02-10 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1677 1.1677 1.1427 1.1427 0.0250 2.19%
2025-02-07 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1427 1.1427 1.1168 1.1168 0.0259 2.32%
2025-02-06 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1168 1.1168 1.0987 1.0987 0.0181 1.65%
2025-02-05 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0987 1.0987 1.0597 1.0597 0.0390 3.68%
2025-01-27 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0597 1.0597 1.0491 1.0491 0.0106 1.01%
2025-01-22 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0399 1.0399 1.0621 1.0621 -0.0222 -2.09%
2025-01-14 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0111 1.0111 0.9850 0.9850 0.0261 2.65%
2025-01-13 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9992 0.9992 -0.0142 -1.42%
2025-01-10 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9992 0.9992 1.0136 1.0136 -0.0144 -1.42%
2025-01-09 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0136 1.0136 1.0114 1.0114 0.0022 0.22%
2025-01-08 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0114 1.0114 1.0268 1.0268 -0.0154 -1.50%
2025-01-07 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0446 1.0446 -0.0178 -1.70%
2025-01-06 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0446 1.0446 1.0547 1.0547 -0.0101 -0.96%
2025-01-03 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0409 1.0409 0.0138 1.33%
2025-01-02 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0409 1.0409 1.0557 1.0557 -0.0148 -1.40%
2024-12-31 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0646 1.0646 1.0642 1.0642 0.0004 0.04%
2024-12-25 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2024-12-24 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0639 1.0639 1.0530 1.0530 0.0109 1.04%
2024-12-23 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0576 1.0576 -0.0046 -0.43%
2024-12-20 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2024-12-19 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0575 1.0575 1.0620 1.0620 -0.0045 -0.42%
2024-12-18 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0620 1.0620 1.0498 1.0498 0.0122 1.16%
2024-12-17 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0498 1.0498 1.0558 1.0558 -0.0060 -0.57%
2024-12-16 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0558 1.0558 1.0708 1.0708 -0.0150 -1.40%
2024-12-13 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0708 1.0708 1.0969 1.0969 -0.0261 -2.38%
2024-12-12 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0969 1.0969 1.0765 1.0765 0.0204 1.90%
2024-12-11 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0765 1.0765 1.0889 1.0889 -0.0124 -1.14%
2024-12-10 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0889 1.0889 1.0948 1.0948 -0.0059 -0.54%
2024-12-09 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.0607 1.0607 0.0341 3.21%
2024-12-06 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0607 1.0607 1.0425 1.0425 0.0182 1.75%
2024-12-05 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0425 1.0425 1.0535 1.0535 -0.0110 -1.04%
2024-12-04 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0535 1.0535 1.0590 1.0590 -0.0055 -0.52%
2024-12-03 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57%
2024-12-02 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0425 1.0425 0.0105 1.01%
2024-11-29 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0425 1.0425 1.0400 1.0400 0.0025 0.24%
2024-11-28 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0400 1.0400 1.0579 1.0579 -0.0179 -1.69%
2024-11-27 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0579 1.0579 1.0228 1.0228 0.0351 3.43%
2024-11-26 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0228 1.0228 1.0272 1.0272 -0.0044 -0.43%
2024-11-25 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0272 1.0272 1.0322 1.0322 -0.0050 -0.48%
2024-11-22 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0322 1.0322 1.0506 1.0506 -0.0184 -1.75%
2024-11-21 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0506 1.0506 1.0611 1.0611 -0.0105 -0.99%
2024-11-20 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0561 1.0561 0.0050 0.47%
2024-11-19 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0561 1.0561 1.0475 1.0475 0.0086 0.82%
2024-11-18 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0475 1.0475 1.0444 1.0444 0.0031 0.30%
2024-11-15 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0444 1.0444 1.0439 1.0439 0.0005 0.05%
2024-11-14 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0439 1.0439 1.0705 1.0705 -0.0266 -2.48%
2024-11-13 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0699 1.0699 0.0006 0.06%
2024-11-12 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0699 1.0699 1.1029 1.1029 -0.0330 -2.99%
2024-11-11 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1029 1.1029 1.1102 1.1102 -0.0073 -0.66%
2024-11-08 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1102 1.1102 1.1201 1.1201 -0.0099 -0.88%
2024-11-07 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1201 1.1201 1.0855 1.0855 0.0346 3.19%
2024-11-06 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.1096 1.1096 -0.0241 -2.17%
2024-11-05 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1096 1.1096 1.0834 1.0834 0.0262 2.42%
2024-11-04 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0834 1.0834 1.0732 1.0732 0.0102 0.95%
2024-11-01 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0732 1.0732 1.0637 1.0637 0.0095 0.89%
2024-10-31 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0637 1.0637 1.0756 1.0756 -0.0119 -1.11%
2024-10-30 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0756 1.0756 1.0899 1.0899 -0.0143 -1.31%
2024-10-29 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0899 1.0899 1.0836 1.0836 0.0063 0.58%
2024-10-28 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0836 1.0836 1.0775 1.0775 0.0061 0.57%
2024-10-25 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0775 1.0775 1.0720 1.0720 0.0055 0.51%
2024-10-24 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0720 1.0720 1.0922 1.0922 -0.0202 -1.85%
2024-10-23 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0922 1.0922 1.0644 1.0644 0.0278 2.61%
2024-10-22 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0644 1.0644 1.0505 1.0505 0.0139 1.32%
2024-10-21 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0722 1.0722 -0.0217 -2.02%
2024-10-18 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0722 1.0722 1.0197 1.0197 0.0525 5.15%
2024-10-17 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0197 1.0197 1.0316 1.0316 -0.0119 -1.15%
2024-10-16 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0316 1.0316 1.0338 1.0338 -0.0022 -0.21%
2024-10-14 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0789 1.0789 1.1065 1.1065 -0.0276 -2.49%
2024-10-11 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2024-10-10 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1062 1.1062 1.0729 1.0729 0.0333 3.10%
2024-10-09 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0729 1.0729 1.0777 1.0777 -0.0048 -0.45%
2024-10-08 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0777 1.0777 1.0771 1.0771 0.0006 0.06%
2024-09-30 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0771 1.0771 1.0519 1.0519 0.0252 2.40%
2024-09-27 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0519 1.0519 1.0122 1.0122 0.0397 3.92%
2024-09-26 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0122 1.0122 0.9459 0.9459 0.0663 7.01%
2024-09-25 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9487 0.9487 -0.0028 -0.30%
2024-09-24 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9126 0.9126 0.0361 3.96%
2024-09-23 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9126 0.9126 0.9197 0.9197 -0.0071 -0.77%
2024-09-20 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9197 0.9197 0.9106 0.9106 0.0091 1.00%
2024-09-19 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9106 0.9106 0.8846 0.8846 0.0260 2.94%
2024-09-18 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8846 0.8846 0.8695 0.8695 0.0151 1.74%
2024-09-13 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8695 0.8695 0.8679 0.8679 0.0016 0.18%
2024-09-12 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8679 0.8679 0.8651 0.8651 0.0028 0.32%
2024-09-11 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8651 0.8651 0.8642 0.8642 0.0009 0.10%
2024-09-10 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8642 0.8642 0.8632 0.8632 0.0010 0.12%
2024-09-09 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8632 0.8632 0.8704 0.8704 -0.0072 -0.83%
2024-09-06 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8704 0.8704 0.8711 0.8711 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8711 0.8711 0.8712 0.8712 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8712 0.8712 0.8762 0.8762 -0.0050 -0.57%
2024-09-03 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8762 0.8762 0.8696 0.8696 0.0066 0.76%
2024-09-02 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8696 0.8696 0.8848 0.8848 -0.0152 -1.72%
2024-08-30 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8848 0.8848 0.8666 0.8666 0.0182 2.10%
2024-08-29 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8480 0.8480 0.0186 2.19%
2024-08-28 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8480 0.8480 0.8649 0.8649 -0.0169 -1.95%
2024-08-27 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8649 0.8649 0.8632 0.8632 0.0017 0.20%
2024-08-26 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8632 0.8632 0.8566 0.8566 0.0066 0.77%
2024-08-23 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8566 0.8566 0.8606 0.8606 -0.0040 -0.46%
2024-08-22 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8606 0.8606 0.8469 0.8469 0.0137 1.62%
2024-08-21 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8469 0.8469 0.8507 0.8507 -0.0038 -0.45%
2024-08-20 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8507 0.8507 0.8536 0.8536 -0.0029 -0.34%
2024-08-19 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8536 0.8536 0.8484 0.8484 0.0052 0.61%
2024-08-16 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8484 0.8484 0.8314 0.8314 0.0170 2.04%
2024-08-15 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8314 0.8314 0.8341 0.8341 -0.0027 -0.32%
2024-08-14 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8341 0.8341 0.8393 0.8393 -0.0052 -0.62%
2024-08-13 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8393 0.8393 0.8376 0.8376 0.0017 0.20%
2024-08-12 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8376 0.8376 0.8431 0.8431 -0.0055 -0.65%
2024-08-09 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8431 0.8431 0.8334 0.8334 0.0097 1.16%
2024-08-08 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8334 0.8334 0.8342 0.8342 -0.0008 -0.10%
2024-08-07 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8342 0.8342 0.8250 0.8250 0.0092 1.12%
2024-08-06 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8250 0.8250 0.8289 0.8289 -0.0039 -0.47%
2024-08-05 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8289 0.8289 0.8284 0.8284 0.0005 0.06%
2024-08-02 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8284 0.8284 0.8488 0.8488 -0.0204 -2.40%
2024-07-31 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8531 0.8531 0.8299 0.8299 0.0232 2.80%
2024-07-30 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8299 0.8299 0.8452 0.8452 -0.0153 -1.81%
2024-07-29 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8452 0.8452 0.8406 0.8406 0.0046 0.55%
2024-07-26 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8406 0.8406 0.8373 0.8373 0.0033 0.39%
2024-07-25 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8373 0.8373 0.8549 0.8549 -0.0176 -2.06%
2024-07-24 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8549 0.8549 0.8735 0.8735 -0.0186 -2.13%
2024-07-23 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8735 0.8735 0.8897 0.8897 -0.0162 -1.82%
2024-07-22 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8897 0.8897 0.8743 0.8743 0.0154 1.76%
2024-07-19 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8743 0.8743 0.8888 0.8888 -0.0145 -1.63%
2024-07-18 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8888 0.8888 0.8890 0.8890 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8890 0.8890 0.8814 0.8814 0.0076 0.86%
2024-07-16 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8814 0.8814 0.8933 0.8933 -0.0119 -1.33%
2024-07-15 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.9120 0.9120 -0.0187 -2.05%
2024-07-12 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9120 0.9120 0.8869 0.8869 0.0251 2.83%
2024-07-11 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8869 0.8869 0.8703 0.8703 0.0166 1.91%
2024-07-10 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8703 0.8703 0.8716 0.8716 -0.0013 -0.15%
2024-07-09 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8716 0.8716 0.8706 0.8706 0.0010 0.11%
2024-07-08 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8706 0.8706 0.8814 0.8814 -0.0108 -1.23%
2024-07-05 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8814 0.8814 0.8896 0.8896 -0.0082 -0.92%
2024-07-04 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8896 0.8896 0.8862 0.8862 0.0034 0.38%
2024-07-03 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8862 0.8862 0.8700 0.8700 0.0162 1.86%
2024-07-02 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8700 0.8700 0.8771 0.8771 -0.0071 -0.81%
2024-07-01 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8771 0.8771 0.8772 0.8772 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8772 0.8772 0.8852 0.8852 -0.0080 -0.90%
2024-06-27 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8852 0.8852 0.9084 0.9084 -0.0232 -2.55%
2024-06-26 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9084 0.9084 0.9080 0.9080 0.0004 0.04%
2024-06-25 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9080 0.9080 0.9055 0.9055 0.0025 0.28%
2024-06-24 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9055 0.9055 0.9070 0.9070 -0.0015 -0.17%
2024-06-21 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9070 0.9070 0.9227 0.9227 -0.0157 -1.70%
2024-06-20 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9227 0.9227 0.9350 0.9350 -0.0123 -1.32%
2024-06-19 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9350 0.9350 0.9085 0.9085 0.0265 2.92%
2024-06-18 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.9144 0.9144 -0.0059 -0.65%
2024-06-17 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9118 0.9118 0.0026 0.29%
2024-06-14 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9118 0.9118 0.9190 0.9190 -0.0072 -0.78%
2024-06-13 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9010 0.9010 0.0180 2.00%
2024-06-11 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9165 0.9165 0.9183 0.9183 -0.0018 -0.20%
2024-06-07 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9305 0.9305 -0.0122 -1.31%
2024-06-06 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9305 0.9305 0.9297 0.9297 0.0008 0.09%
2024-06-05 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9297 0.9297 0.9294 0.9294 0.0003 0.03%
2024-06-04 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9294 0.9294 0.9210 0.9210 0.0084 0.91%
2024-06-03 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9210 0.9210 0.8992 0.8992 0.0218 2.42%
2024-05-31 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8992 0.8992 0.9122 0.9122 -0.0130 -1.43%
2024-05-30 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9122 0.9122 0.9230 0.9230 -0.0108 -1.17%
2024-05-29 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9428 0.9428 -0.0198 -2.10%
2024-05-28 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9424 0.9424 0.0004 0.04%
2024-05-27 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9323 0.9323 0.0101 1.08%
2024-05-24 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9323 0.9323 0.9523 0.9523 -0.0200 -2.10%
2024-05-23 018104 易方達中證港股通消費主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9657 0.9657 -0.0134 -1.39%